ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat összevont működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási többlettel, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének ca) bevételi főösszegét ezer forintban és cb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására,, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási többlettel,

3 bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) e forint működési hiánnyal, ad) e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 192 ezer forint működési többlettel, ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 656 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 656 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 5. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással,

4 ac) 29 e forint működési hiánnyal, ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 400 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 400 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 6. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának át e forintban állapítja meg, melyből e forint működési, e forint felhalmozási célú. 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

5 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit június 1. napjától kell alkalmazni. Zirc, június Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap Sümegi Attila jegyző

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához A január május 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, az adósságkonszolidációból, továbbá a évi pénzmaradvány osításából tevődik össze. A belső finanszírozási bevételek a összességében e forinttal nő, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások a e forinttal emelkedik. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre. Zirc, június 20. Ottó Péter polgármester

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A január május 31. között pótként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Átvett pénzeszközök miatti módosítások Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások Kiadási ok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb állami támogatás (2013. évről áthúzódó bérkomp.) Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) Egyéb állami támogatás (ágazati pótlék) Központosított támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) Központosított támogatás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Központosított támogatás (e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése) Gépjármű adó bevétel Központosított támogatás (muzeális intézmények szakmai támogatása) Konszolidáció Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció) Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció) Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció) 19 - Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 4 - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció) 1 012

8 II. Saját hatáskörű módosítások - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék) Könyvtár dologi kiadások (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) Könyvtár fejlesztési kiadások (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Fejlesztési kiadások (muzeális intézmények szakmai támogatása) Finanszírozási kiadások (konszolidáció) Dologi kiadások (konszolidáció, kamat) 265 Összesen: B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Víziközmű bérleti díjak Zirc Városi Önkormányzat összesen: B.II.1. Összesen: B.II.2. Felhalmozási és tőkejelleg bevételek miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Tűzoltóautó értékesítése 945 Zirc Városi Önkormányzat összesen: 945 B.II.2. Összesen: 945 B.II.3. B.II.3.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Lókút Községi Önkormányzattól átvett pe évi ZKÖH finanszírozás Borzavár Községi Önkormányzattól átvett pe évi ZKÖH finanszírozás Közfoglalkoztatás támogatása Zirc Városi Önkormányzat összesen: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Országgyűlési képviselő választások Európa Parlamenti képviselők választása Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3 118

9 Városi Könyvtár - TÁMOP pályázat Városi Könyvtár összesen: Reguly Antal Múzeum - TÁMOP pályázat Reguly Antal Múzeum összesen: B.II.3.1. Összesen: B.II.3. Összesen: B.II.4. Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások - Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Békefi Antal Városi Könyvtár Reguly Antal Múzeum 429 B.II.4. Összesen: Bevételi főösszeg változás:

10 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Csatorna céltartalék Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.1. Összesen: K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Felhalmozási célra átadott pe. (Tűzoltóautó ért.) 945 Zirc Városi Önkormányzat összesen: 945 K.II.3.1. K.II.3. Összesen: 945 Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Általános működési tartalék (ZKÖH finanszírozás) Személyi juttatások (közfoglalkoztatás) Zirc Városi Önkormányzat összesen: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (OGY-i választások) Munkaadókat terhelő járulékok (OGY-i választások) Dologi kiadások (OGY-i választások) Személyi juttatások (EP választások) Munkaadókat terhelő járulékok (EP választások) Dologi kiadások (EP választások) 228 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: Békefi Antal Városi Könyvtár - Személyi juttatások (TÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) 297 Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.: Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások (TÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) Dologi kiadások (TÁMOP) Fejlesztési kiadások (TÁMOP) 400 Reguly Antal Múzeum összesen: K.II.3.1. Összesen: K.II.3. Összesen:

11 K.II.4. Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Dologi kiadások (Előző évi befizetési kötelezettség) Dologi kiadások (Szállítói tartozás) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZJÖT állami támogatás elszámolás) Csatorna céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap céltartalék Fejlesztési kiadások OVI foci 116/2014.(V.26.) Általános működési tartalék Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék Szociális juttatások önrésze működési céltartalék Városi rendezvények támogatása működési céltartalék Pályázati Tartalék Alap Zirc Városi Önkormányzat összesen: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Dologi kiadások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal: Békefi Antal Városi Könyvtár - Dologi kiadások 464 Békefi Antal Városi Könyvtár összesen: 464 Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások 429 Reguly Antal Múzeum összesen: 429 K.II.4. Összesen: Kiadási főösszeg változása:

12 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Általános felhalmozási tartalék Felújítási kiadások Tornaterem padlóburkolat csere Működési célra átadott pe. (Rákóczi Szövetség) 50 - Civil szervezetek támogatása céltartalék Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondások 79/2014.(IV.28.) Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondások 79/2014.(IV.28.) Reguly Iskoláért Alapítvány 31 - Segítő Kezek Alapítvány 67 - Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti köre 31 - Dologi kiadások 30 éves város Zirc Könyvtár dologi kiadások 30 éves város Zirc Városi rendezvények támogatása működési céltartalék 82/2014.(IV.28.) Fejlesztési kiadások TIOP Kincsek a padláson 98/2014.(V.5.) Általános felhalmozási tartalék Fejlesztési kiadások (TIOP Kincsek a padláson 100/2014.(V.5.) Általános felhalmozási tartalék Működési célra átadott pe. Civil Pályázati Alap felosztása Dologi kiadások Civil Pályázati Alap felosztása Civil Pályázati Alap 107/2014.(V.26.) Működési célra átadott pe. Vöröskereszt támogatása 60 - Általános működési tartalék 108/2014.(V.26.) Működési célra átadott pe. Tanuszoda további üzemeltetése Általános működési tartalék 112/2014.(V.26.) Működési célra átadott pe. 24. Zirci Buli Civil szervezetek támogatása működési céltartalék 117/2014.(V.26.) Kölcsönök Támogatás megelőlegezés 24. Zirci Buli Civil szervezetek támogatása működési céltartalék 118/2014.(V.26.) Városi rendezvények támogatása működési céltartalék 118/2014.(V.26.) Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze működési céltartalék Könyvtár fejlesztési kiadások Személyi juttatások közfoglalkoztatás önrésze Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás önrésze Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék Társadalom és szociálpolitikai juttatások Szociális juttatások önrésze működési céltartalék Összesen: 0

13 B.I. K.I. Állami támogatások miatti módosítások Ezen okon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a jövedelempótló támogatásokkal, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és egyéb működési és fejlesztési célú központosított okkal kapcsolatos módosítások. Itt jelenik meg az Önkormányzat életében nagy jelentőséggel bíró adósságkonszolidációval kapcsolatban nevesített támogatás összege is. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos módosítások Itt került osításra a víziközművekkel kapcsolatos díjak május 31. napjáig realizálódott összegei, mely teljes egészében a felhalmozási céltartalékok át növeli. B.II.2. K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos módosítások Önkormányzatunk tulajdonában lévő, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság által nem használt gépjármű hasznosításából származó bevétel a Képviselő-testület döntése értelmében a Tűzoltóság eszközállományának fejlesztésére fordítandó. B.II.3. K.II.3. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos módosítások Jelen módosítás működési célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött. B.II.4 K.II.4. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos módosítások A Rendelet módosításával megtörtént a évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány i szintre emelése. Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a január 1. és május 31. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a közfoglalkoztatással, szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási ok működési céltartalékból történő átcsoportosítására. Zirc, június 20. Ottó Péter polgármester

14 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: I. 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A január május 31. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások ainak változásából, az adósságkonszolidációból, továbbá a évi pénzmaradvány osításából tevődik össze. A belső finanszírozási bevételek a összességében e forinttal nő, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások a e forinttal emelkedik. A költségvetés főösszege e forinttal emelkedik, így az e forintban kerül rögzítésre. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns.

15 c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését érintő január 1. és május 31. közötti - döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat gazdálkodásához. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

16 1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 12 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.1 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 21 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

17 3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F eredeti módosított hatályos módosítás 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások 0 10 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Központosított okból működési célúak Egyéb költségvetési támogatások Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek 17 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ) Felhalmozási támogatások 30 Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

18 44 Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: ) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 54 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 55 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 5. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.9 7.) Fenntartói működési támogatás K.5 8.) Általános működési tartalék K.5 9.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.2 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.9 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

20 0

21 3. melléklet a /2014.( )önkormányzati rendelethez TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATA Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F G Előirányzatból: évi évi évi évi Dologi Műk-i célra eredeti módosított módosítás hatályos kiadások átadott ei. ei. ei. pe. 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Zirci Sporthorgász Egyesület "Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete "BULI '91" Közhasznú Alapítvány Football Club Zirc Hangszóró Alapítvány MTTSZ Területi Klub Zirc Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja Vincze Judo Club "Wings" Dart Club "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet 15 Katolikus Karitász Csoport Zirci Református Misszió Egyházközösség Zirci Baptista Gyülekezet Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány Zirci Kötélugró Csoport Bakonyi Polgárőr Egyesület "Ők is emberek" Alapítvány Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás) Diabétesz Klub Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat) "Gyűszűkék" Foltvarró Klub Rákóczi Szövetség Összesen: A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

22 6. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 2.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:

23 7. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 2.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

24 8. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 3.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

25 10. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J hatályos ból Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Hitelszám eredeti módosított módosítás hatályos Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék törlesztés eszk.átadás 1 Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 4 Óvoda bejárati ajtó cseréje Sporttelephely felújítása OVI foci pályázat "A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat 7 kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész) Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 9 rendelet (önrész) "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 10 tanulmányi raktára" TIOP / Rákóczi tér térrendezés Rákóczi tér parkosítás LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása KEOP Szilárdulladék lerakó Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Általános felhalmozási tartalék Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap Finanszírozási feladatok 26 Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Zirc Városi Önkormányzat összesen: Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:

26 11. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI adatok ezer forintban A B C D E F G Bevételi Kiadási Sorszám évi Felhalmozási évi Fejlesztési hatályos ei-ből hatályos ei-ből Program, projekt megnevezése hatályos ei. célra átvett hatályos ei. Beruházás célú pénz- Felújítás pénzeszközök eszk.átadás 1 LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP / KEOP-2.4.0/B/2F/ Zirc város területén lévő 3 települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Összesen:

27 12. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA Sorszám adatok ezer forintban Eredeti A B 1 Általános működési tartalék Működési céltartalékok 4 Közfoglalkoztatás önrésze Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze 0 6 Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap 0 8 Civil Szervezetek támogatása Szociális juttatások önrésze Működési céltartalékok összesen: Általános felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalékok 14 Sporttelephely felújítása Csatorna Munkáltatói Lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap 290 Pályázati Tartalék Alap Felhalmozási céltartalékok összesen: Mindösszesen:

28 13. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma előtti* évi teljesítés évente Kötelezettségek a következő években évente adatok ezer forintban Összesen (F+...+K) A B C D E F G H I J K L 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény OTP Bank (Közkincs) /2005.(XI.28.) K&H Bank "A" hitelcél /2005.(III.21.) K&H Bank "B" hitelcél /2005.(III.21.) Kötvény /2007.(XI.26.) Összesen: * Az oszlop tartalmazza a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény aiban foglaltak szerint végrehajtott konszolidáció összegét.

29 14. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Sorszám december 31-i állomány évente évente A B C D E F G H I 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 Folyószámla-hitel Fejlesztési hitelek Kötvény kibocsátása Részletfizetés Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: Saját bevételek 9 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30 17. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ÉVEKBEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat hatályos évi terv évi terv évi terv Rovat hatályos évi terv évi terv évi terv 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 12 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.1 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 21 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

31 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA RÉSZLETEZŐ TÁBLA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K eredeti ból Sor- évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett pénzeszközök Hitelek, Pénzforg. szám eredeti bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli tám. alapból célra célra kölcs. 1 2 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási feladatok 4 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Zirci Járási Hivatal térítése Telefondíj térítés Egyéb sajátos bevételek Zirc Városi Önkormányzat Kamatbevétel Étkeztetés térítési díjai Borzavár ZKÖH hozzájárulása Lókút ZKÖH hozzájárulása Lókút ZLÓ hozzájárulás 0 17 ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel KLIK térítés (III. Béla Gimnázium) KLIK Iskolabusz térítés "Zirc Kultúrájáért Közhasznú" Alapítvány "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány Önkormányzati működtetés támogatása Központosított ok ZJSZSZK működési támogatásai TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 26 KEOP Hulladéklerakó KDOP-4.1.1/E Felszíni csapadékvíz elv KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." 0 29 LEADER Játszótér 0 30 LEADER Műemlék épül. megóvása Indokolás 1. melléklete