E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére"

Krisztián Bogdán
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 4875-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az növekedett e Ft-tal. A működési célú központosított és a kiegészítő támogatások ai lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Szociális étkeztetés Bölcsődei nevelés Gyermekétkeztetés Lakásfenntartási támogatás Bérkompenzáció Közművelődési érdekeltségnövelő Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások aként átadja önkormányzatunk a társulás részére Ft összegben. A szociális étkeztetés, bölcsődei ellátás és gyermekétkeztetés a a tartalékot növeli. A lakásfenntartási támogatás összegével hivatalon belül növeltük az ellátottak juttatásai ot. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosításra került az önkormányzatok felhalmozási támogatási bevételei közé. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át növeltük Fülöpháza Község Önkormányzatától lakásfenntartási támogatások kifizetésére átvett Ft-tal Felhalmozási célú önkormányzati támogatások át a működési támogatások közül átvezetett Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatással növeltük. 2

3 A finanszírozási bevételeink soron ot képeztünk a megelőlegezett évi állami támogatások Ft összegére. Kiadások: A személyi juttatások át Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a bérkompenzáció összege. A munkaadókat terhelő járulék on belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan uk az ot Ft-tal. A dologi kiadások on belül a Művelődési Ház közüzemi díjakra Ft ot képeztünk. A hivatal dologi kiadási át Ft-tal növeltük a megnövekedett élelmezési költségek miatt. Ellátottak juttatásait a lakásfenntartási támogatások támogatási ával növeltük a hivatal költségvetésében, Kerekegyháza esetében Ft-tal, Fülöpháza esetében Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök át növeltük Ft-tal. Előirányzatot képeztünk a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítésére Ft összegben. A képviselőtestületi döntések alapján: Csúcs Forma fekve nyomó verseny Ft Forgótőke pótlás MÁK Ft Rákóczi Szövetség Ft Csátalja Község támogatására Ft Itt szerepel az általános tartalék, ami Ft-ról Ft-ra növekedett a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között a Művelődési Ház kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére Ft ot képeztünk. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron ot képeztünk a KEOP szállítói kötelezettségvállalás beállítására Ft, a évi beszámolóban tétel. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer Ft-ról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási ainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány 3

4 összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, január 19. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti Megnevezés évi eredeti A B C D G H I J I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés

6 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

7 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló