E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

Átírás

1 4113-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a költségvetési támogatások Ft-tal növekedtek, a feladatfinanszírozás keretén belül az óvodapedagógusok béremelésére Ft többlettámogatást kapott önkormányzatunk, gyermekétkeztetés feladatellátásra Ft-ot, júniusi felmérés során mutatószám lemondás miatt, a szociális étkeztetésre kapott támogatás Ft-tal, a bölcsődei nevelésre eredetileg igényelt támogatás Ft-tal csökkent. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés E-útdíj miatt bevételkiesés kompenzáció Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezzel együtt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat csökkentésre került szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett bevétel az erre a célra lehívott Ft-tal. A nyári gyermekétkeztetésre kiadási előirányzatot képeztünk az ellátottak pénzbeli juttatásai között Ft összegben, a testületünk Ft önrészt vállalt a pályázat beadásakor. A szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás költségvetésének módosítása eredményeként változott a települések hozzájárulási kötelezettsége, a szociális feladatok esetén Ft csökkenés, az óvodai nevelés esetén Ft növekedés következett be. A közfoglalkoztatás jelentősen bővült évben, a hatósági szerződések jelentős részét 100 % támogatási intenzitás mellett kötötte meg önkormányzatunk, ez Ft bevételi előirányzat emelkedést eredményezett. 2

3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a kiutalt állami támogatások következtében növekedett Ft-tal. - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás Ft - Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Ft - EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" Ft - BM támogatás óvoda tetőcsere Ft - Adósságkonszolidáció Ft Összesen Ft Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati bérpótlék, a bérkompenzáció, valamint a védőnők kötelező béremelése. Augusztus 1-től a településőr foglalkoztatásáról döntött testületünk, akinek a megbízási díja az önkormányzati költségvetésbe került beépítésre. Az intézmények esetén az eredetileg tervezett közfoglalkoztatás előirányzata megfelel a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződésekben vállalt kötelezettségnek. Az önkormányzat esetében Ft-tal növeltük a közcélú foglalkoztatás bérelőirányzatát. A közös hivatalon belül a bérkompenzáció mellett, előirányzatot képeztünk az országgyűlési és EU parlamenti képviselő választások alkalmából a jogszabályban előírt személyi juttatások kifizetésére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzaton belül a Hivatalnál Ft-tal növeltük a választásra fordítandó dologi kiadások előirányzatát, a Művelődési Ház költségvetésében a könyvtári érdekeltség növelő támogatásnak megfelelő összegben, Ft-tal. Az Önkormányzatnál a kamatkiadások összegét növeltük Ft-tal, az adósságkonszolidáció során ez az összeg támogatásként folyósításra került. Testületünk májusban döntött a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés módosításáról, a díjkülönbözet bruttó Ft/év, amire előirányzatoz képeztünk. A jelenlegi csapadékos időjárás következtében az árkokat, földutakat fokozottabban kell karbantartani, sokszor az elvégzett munkát ismételni, ezért további Ft vállalkozási díjemelés indokolt, amit rendelet-módosításunk már tartalmaz is. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ezen javaslatomat támogassa. Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a nyári gyermekétkeztetés kiadásaira képeztünk előirányzatot. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük Ft-tal, valamint az Európa Jövője Egyesületnek jóváhagyott Ft támogatással. Az általános tartalékot Ft-ra csökkentettük a korábban meghozott döntések alapján. 3

4 A beruházási és felújítási kiadások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás alapján Ft-tal növeltük a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési előirányzatát. A hivatalon belül a megnyert informatikai eszközbeszerzési pályázatban vállalt fizetési kötelezettségre, Ft-ot, valamint iskolai bútorzat cseréjére Ft előirányzatot képeztünk (az iskola titkárságán a forgószékek használhatatlanná váltak). Az óvoda tetőcserére tervezett Ft önrészt növeltük a pályázat megnyerését követően elfogadott önerőtöbblettel, valamit a kapott támogatási összeggel, összesen Fttal. Továbbá a testületünk által korábban jóváhagyott bölcsődei járda és árnyékoló készítésre, zagyszivattyú és gépjármű beszerzésre képeztünk előirányzatot. A finanszírozási célú kiadások között az adósságkonszolidáció során törlesztett hitelekre, Ft-ra képeztünk előirányzatot. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer forintról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, szeptember 17. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányza évi mód. Előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányza évi mód. Előirányzat A B E G H K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú 4. Működési célú átvett pénzeszközök támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás

6 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

7 2. sz. melléklet feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím eredeti ei. módosított ei. állami hozzájárulás elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás 0 0 közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Összesen Kötött támogatás Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés Összesen Mindösszesen: sz. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása 2014.évben eredeti ei. Ft Óvodáztatási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e-útdíj kieső adóbevétel támogatása Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék Összesen

8 4. sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014.évben eredeti ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 0 Fülöpházi segélyek kifizetése Önkormányzat költségvetésében Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Működésre átvett bevételek összesen sz. melléklet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évben eredeti ei. LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelem rendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-program piac bővítés Közművelődési érdekeltség növelő támogatás Könyvtári érdekeltség növelő támogatás EU önerőalap támogatás "Új óvoda építése" BM támogatás óvoda tetőcsere Adósságkonszolidáció Összesen sz. melléklet 8

9 Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: eredeti ei. Önkormányzati segélyek Nyári gyermekétkeztetés Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Segélyezési kiadások összesen sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben eredeti ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Tartalék Összesen:

10 8. sz. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe Európa Jövője Egyesület támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen

11 9. sz. melléklet Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása Felújítás Megnevezés 2014.évi eredeti előir évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat TP-l azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP /A/ BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés HSZK gépjármű beszerzés Összesen