E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 10 - i ülésére

Átírás

1 3962-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 10 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: A tárgyévi költségvetési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,73 %-ra, azaz e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük. 1.) Az önkormányzat Közhatalmi bevételei 45,31 %-ra teljesültek az I. félév során. Az átengedett gépjárműadó a módosított előirányzattal szemben ra, azaz 49,65 %- ban teljesült. A kommunális adó 56,29 %-ra, az iparűzési adó 42,66 %-ra (az előző évhez viszonyítva 2 868e Ft a többletbevétel, a teljesítés az előző évekhez képest arányosnak mondható), az idegen forgalmi adó 41,19 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év, hasonló időszaki bevételhez viszonyítva a három adónemből összesen tal több adóbevételünk keletkezett tárgyévben. Jelen gazdasági helyzetben adózóink egy része kötelezettségeik teljesítése érdekében részletfizetési kedvezményt kért, amit határidőre teljesítenek is. Az idegen forgalmi adó növekedése jelentős, míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 967 volt, addig féléves bevétel volt. 2.) Működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,34 %-ra teljesítettük. A bevételek között jelenik meg teljesítésként szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke, 385 kiszámlázott ÁFA, 355 kamatbevétel és 993 egyéb működési bevétel. 3.) A működési célú támogatások államháztartáson 54,22 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül önkormányzatok működési támogatása ( ) 56,55 %-ra teljesült, itt szerepel költségvetési támogatásként a bérkompenzációra kapott támogatás összegben, a szociális ágazati pótlék összegben. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése támogatás, amire ot hívott le önkormányzatunk az ellátásra jogosultak szerint. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson soron szerepel a közfoglalkoztatás támogatása, ami az önkormányzatnál eredetileg tervezett előirányzattal szemben ra teljesült az évközben megkötött közfoglalkoztatási szerződések eredményeként. ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előlege kiutalásra került. 4.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson az eredeti tal szemben ra teljesültek. Ezen a bevételi soron szerepel az adósságrendezésből, konszolidációból származó bevétel , valamint a hitelek konszolidációig február 28-ig felszámított kamata A Belügyminisztérium az óvoda épületeinek felújítására támogatásban részesítette önkormányzatunkat, mely összeget a támogatási szerződés jóváhagyását követően kiutalt számlánkra. Az óvodák felújítása augusztus 25-ig befejeződött, a kiadás a II. félévben jelentkezik. 2

3 5.) A finanszírozási bevételeken belül, a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént, önkormányzatunk szabadpénzeszközeit 30 és 60 napos futamidővel többször is lekötötte, ez eredményezett elsősorban 355 kamatbevételt az I. félévben. A betét lekötést bruttó módon kell nyilvántartani, ezért a működési célú finanszírozási bevétel soron szerepel /betét lejáratkor számlánkra visszavezetés/, ami 30 és 50 millió Ft többszöri lekötését jelenti. A bevételek mindösszesen a nem tervezett konszolidáció összegével és betétlekötéssel ezer Ft-ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,56 %-ot jelent. Kiadások alakulása: A tárgyévi költségvetési kiadásainkat mindösszesen az e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft-ra, azaz 43,98 %-ra teljesítettük. 1.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek teljesülése az előirányzathoz képest 55,63 %-os. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Az 55,63 %-os teljesülés oka, hogy a megnövekedett közfoglalkoztatás eredményeképpen 14 millió Ft-tal több személyi juttatás kifizetésére került sor. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,85 %-os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást. A közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás munkaadót terhelő járuléka 13,5 %. Az 50 % feletti teljesítést szintén a közfoglalkoztatás eredményezte. A közfoglalkoztatás kiadásaira a kapott támogatás fedezetet biztosít. Dologi kiadások I. félévi teljesülése az előirányzathoz viszonyítva összességében 45,56 %-os. A hivatalnál a dologi kiadások teljesülése 53,25 %, elsősorban az intézményi étkeztetéseken jelentkezik a túlteljesítés, ami nem jelentős eltérés, mivel júliusban már nem teljes kapacitással, augusztusban pedig nem működött a konyha. A teljesítés így időarányosnak mondható. 2.) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 39,40 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat, lakásfenntartási támogatást és a kedvezményes gyermekétkeztetést. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén a 24,30%-os előirányzat felhasználást a közmunkaprogramok eredményezték, hiszen ezen ellátást igénylők vonhatók be a programokba. A fülöpházi ellátottak részére azon juttatások, amelyeket nem az önkormányzat állapít meg, hanem törvény szabályoz a közös hivatal fizeti ki az átutalásukat követően. 3.) Egyéb működési kiadások teljesülése 37,08 %-os, került átadásra (központi költségvetési támogatás és a működéshez szükséges finanszírozás) a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére, ami az Óvoda és Humánszolgáltató intézményi finanszírozását jelenti. A Kábel Tv Kft részére jóváhagyott éven belüli kölcsön kifizetésre került. A Sportegyesület részére a Tao támogatás önrészét átutaltuk, ezért a támogatás kifizetése 78,9 %-ra teljesült június 30.-val. 4.) Felhalmozási kiadásaink 32,82 %-ra teljesültek. A MATT Kft. részére az átutalásra került. Az óvoda és művelődési ház felújítás augusztusban fejeződött be, de az intézményi beruházások jelentős része tárgyi eszköz beszerzések is a második félévben, tanévkezdés előtt valósultak meg. 5.) A finanszírozási kiadásokon belül a konszolidáció során törlesztett hitel összege szerepel, valamint 308 Fókusz Takarék felé évről áthúzódó hiteltörlesztés. Működési célú finanszírozási kiadásként 190 millió Ft betétlekötés szerepel bruttó módon június 30.-án 30 millió Ft volt a lekötött betétállomány. 6.) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén volt, amelyből lekötött betétállomány volt, az összeg tartalmazza az óvoda felújításra kiutalt BM támogatást, ot, amely a II. félévben került felhasználásra. A kiadások mindösszesen a nem tervezett konszolidáció segítségével törlesztett hitelek összegével és betétlekötéssel ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,09 %-ot jelent. 3

4 Megállapítható, hogy a kiemelt elvünkként meghatározott és az elmúlt években következetesen fenntartott racionális és költséghatékony gazdálkodásunk eredményei ebben az évben is megvalósulnak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil és kiváló alapot nyújt a jövőbeni fejlesztési elképzeléseink, pályázati terveink és bevételeink realizálásához. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, szeptember 02. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 Határozati javaslat.../2014. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 5

6 1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege adatok -ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi évi évi évi Teljesítés Teljesítés eredeti módos. Megnevezés eredeti módos. teljesítés %-a teljesítés %-a előirányza Előirányza előirányza Előirányza A B D E F G H J K L I. Működési költségvetés ,33 I. Működési költségvetés ,77 1. Közhatalmi bevételek ,31 1. Személyi juttatások , Adóbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek ,97 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,85 2. Működési bevételek ,34 3. Működési célú támogatások államháztartáson ,22 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai ,55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson , Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,60 6. Tartalékok működési célra II. Felhalmozási költségvetés ,63 II. Felhalmozási költségvetés ,82 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 6

7 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson ,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,73 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA ,13 maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,98 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,00 Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,09 7

8 2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai ,55% Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ,08% Működési célú támogatások államháztartáson ,53% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson ,00% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ,41% Jövedelem adók 16 Vagyoni tipusú adók ,29% Értékesítési és forgalmi adók ,66% Gépjárműadók ,65% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,61% Termékek és szolgáltatások adói ,65% Egyéb közhatalmi bevételek ,59% Közhatalmi bevételek ,28% Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,31% Közvetített szolgáltatások értéke ,13% Tulajdonosi bevételek ,20% Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó ,11% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,45% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,65% Működési bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

9 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,60% Működési célú átvett pénzeszközök ,60% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,25% Személyi juttatások ,90% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,51% Dologi kiadások ,49% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,43% Egyéb működési célú kiadások ,08% Beruházások ,32% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,89% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ,00% Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,13% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,47% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ,46% Bevételek összesen ,79% Kiadások összesen ,13% Engedélyezett létszám(fő) ,62% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,78% 9

10 3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2014.évi Teljesítés % Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ,59% Működési célú támogatások államháztartáson ,59% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 63 Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,45% Közvetített szolgáltatások értéke ,08% Tulajdonosi bevételek ,00% Ellátási díjak ,04% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,72% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,78% Működési bevételek ,52% 10

11 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,83% Személyi juttatások ,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,28% Dologi kiadások ,25% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,19% Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,41% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,88% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,44% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,44% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,93% Kiadások összesen ,88% Engedélyezett létszám(fő) ,71% - ebből alapfeladat ,30% - ebből közfoglalkoztatott ,50% 11

12 4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai 2014.évi Teljesítés % Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ,97% Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ,97% 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke ,65% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek ,85%

13 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek ,96% Személyi juttatások ,59% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,47% Dologi kiadások ,11% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,01% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,91% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,12% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,12% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,10% Kiadások összesen ,91% Engedélyezett létszám(fő) ,56% - ebből alapfeladat ,14% - ebből közfoglalkoztatott ,00% 13

14 5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ,20% Működési célú támogatások államháztartáson ,20% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kölcsönök igénybevétele államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,22% Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 1-0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,21% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

15 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,97% Személyi juttatások ,23% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,78% Dologi kiadások ,67% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,12% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,67% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,85% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,85% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,49% Kiadások összesen ,67% Engedélyezett létszám(fő) ,31% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,00% 15

16 6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi módosított eredeti ei. ei. teljesítés % Magánszemélyek kommunális adóbevétel ,29% Iparűzési adóbevétel ,66% Idegenforgalmi adóbevétel ,19% Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) ,97% Helyi adóbevétel ,65% 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi módosított eredeti ei. ei. teljesítés % Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) ,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) ,00% Támogató szolgálat ,40% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat ,04% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde ,20% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház ,90% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ,81% ÁROP Hivatal fejlesztés ,45% OEP-től átvett pe ,71% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése ,54% Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához ,00% Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés ,00% Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása Közkincs Hitelprogram kamat támogatás 586 BURSA visszautalás 46 OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása 2792 Működésre átvett bevételek összesen ,83% 16

17 8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Polgárőrség visszatérítendő támogatás Rendezvény támogatás 50 Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.) 259 Működésre átvett bevételek összesen ,92% 9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelemrendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-rpogram piac bővítés ,00% Új óvoda építés EU önerőalap támogatás 1755 BM óvoda felújítás támogatás Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat 1454 Összesen ,20% 10. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek ,43% Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár ,56% Foglakoztatást helyettesítő támogatás ,30% Lakásfenntartási támogatás ,23% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,96% Óvodáztatási támogatás 10 Helyi megállapítású közgyógy 86 Segélyezési kiadások összesen ,40% 17

18 11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Szociális feladatok támogatása ,23% Óvodai nevelés támogatása ,13% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Tartalék ,00% Összesen: ,01% 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Sport Egyesület ,90% Tűzoltó Köztestület ,66% Polgárőrség ,50% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,50% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,86% Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám Kábel Tv Tagi kölcsön 3000 Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. 227 Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,20% 18

19 13. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai évben 2014.évi eredeti előir évi módosított előir teljesítés Teljesítés % Felújítás Összesen 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Művelődési ház villanyhálózat csere ,26% Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,60% LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat ,10% TP-l azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt ,86% KEOP iskola napelem-rendszer KEOP /A/ ,98% BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza ,17% bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,12% közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,62% önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Összesen ,01% 19