19/2014. számú szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2014. számú szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2014. (IX. 10.) sz. Kth /2014. (IX. 11.) sz. önkormányzati rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: szeptember 10-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő (7 fő) Igazoltan távol: Bodor József képviselő Szabó Sándor képviselő (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Csorbáné Takács Erika intézményvezető (Bölcsőde) Szabó Marianna intézményvezető (HSZK) Ferenc Péter ügyvezető (VG Nonprofit Kft.) ügyvezető (Kábelkommunikációs Kft.) Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről módosító indítvány nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el, és az alábbi normatív határozatot hozta: 2

3 143/2014. (IX. 10.) sz. NORMATÍV Kth szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i alábbi napirendet fogadta el: ülésén az Közérdekű bejelentések 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról és Vállalkozási szerződés módosítása Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 9. Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ megnövekedett feladatainak ellátása érdekében Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Virágos Kereki Porta és Virágos Kerekegyházáért Díjakra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Egyebek Felelős: Határidő: Vincze Miklós jegyző azonnal 3

4 1. Napirend tárgyalása: Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a közétkeztetésben biztosítani kell a diétás étkeztetést és ennek a díját is meg kellett állapítani. Az óvoda esetében az eddig bruttó módon megállapított díjat október 1. naptól nettó módon kell megállapítani. A gyermek étkeztetés intézményi térítési díja csökkent az előző évihez képest. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete szerinti Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról a 11/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet alkotta. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 144/2014. (IX. 10.) sz. Normatív Kth. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározandó nettó 260 Ft/nap óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításával egyetért, a határozat 1. számú mellékletét elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: október 1. Határozatról értesül: Jegyző, Pénzügyi iroda 4

5 1. számú melléklet 23/2014. (IX. 10.) sz. KTFT NORMATÍV hat.: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanács október 1-től az általa fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában az étkeztetés intézményi térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a 104. (1) bekezdés b) pontjában, a ában és a ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével egységesen telephelyekre és tagintézményre tekintettel nettó 260 Ft/napban állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 191. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése miatt. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: október 1. Határozatról értesül: jegyző, általa - intézményvezető - pénzügyi iroda 2. Napirend tárgyalása: Tárgy: Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a bölcsődében is biztosítani kell a diétás étkeztetést, melynek díja a rendeletben kerül meghatározásra. Itt is, mint az óvoda esetében a gyermek étkeztetés intézményi térítési díja csökkent az előző évihez képest. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) sz. önkormányzati rendelet módosítása elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete szerinti Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a 12/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet alkotta. 5

6 3. Napirend tárgyalása: Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, megállapítható, hogy tárgyévi költségvetési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,73 %-ra teljesítettük. A kiadásainkat pedig 43,98 %-ra. A megnövekedett közfoglalkoztatás miatt több személyi juttatás kifizetésére került sor. Összességében elmondhatjuk, azt az elvet, amit évekkel ezelőtt meghatároztunk, hogy település pénzügyi helyzetét rendbe tesszük azt tartjuk. Racionális gazdálkodásunknak és az intézmények racionális gazdálkodásának köszönhetően. Ezt szeretné megköszönni minden intézményvezetőnek. Mindennek eredménye, hogy az önkormányzatnak stabil kiegyensúlyozott a pénzügyi helyzete. Megtakarítást tudunk a fejlesztési elképzelésekhez biztosítani. A működőképesség egy percig sem forgott veszélyben. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan állhatunk magunk, illetve bárki elé, hiszen jól gazdálkodott az önkormányzat. Ez mindenki érdeme, az intézményvezetőké és a dolgozóké egyaránt. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, ehhez a napirendi ponthoz szeretne egy határozati javaslatot tenni. Miután láttuk az első félévi gazdálkodás konkrét számait, és a konkrét eredményeit, mind a megtakarítások mind a bevételek, a kiadások alakulása tekintetében, szeretné, ha egy olyan a határozatot hozna a Képviselő-testület, amellyel megállapítja, évi kommunális adó összegét. Javasolta, hogy január 1-től Ft-tal csökkentsük ezt az összeget. Ehhez kellett az, amiről beszéltünk, hogy ilyen beszámolót tudjunk tárgyalni, hogy ezt a pénzügyi lehetőséget megengedjük. A beszámoló és az eredmények figyelembevételével teszi ezt a javaslatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa. Domján István képviselő egyetért a javaslattal. Biztos, hogy azoknak az adófizetőknek, akik nehezen tudnak fizetni, nagy kedvezmény. Megkérdezte, itt is van-e szociális alapon kedvezmény? A telektulajdonosok kapnak-e kedvezményt? Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, természetesen van kedvezmény a rászoruló háztartásoknak. A telektulajdonosok esetében pedig a kedvezménynek számít az, hogy adójuk mértéke az 50 %-a az építmények esetében fizetendő összegnek. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 6

7 145/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 7

8 1. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK évi évi eredeti módos. előirányz Előirányz a a Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege teljesítés Teljesíté s %-a 8 Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti előirányz a adatok ezer Ft-ban évi módos. Előirányz a teljesítés Teljesíté s %-a A B D E F G H J K L I. Működési I. Működési költségvetés ,33 költségvetés ,77 1. Közhatalmi bevételek ,31 1. Személyi juttatások , Adóbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek ,97 2. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 57,34 hozzájárulási adó ,85 3. Működési célú támogatások ,22 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli 56,55 juttatásai , Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei , Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0,00 államháztartáson belülre 4. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú támogatások 69,60 államháztartáson belülre ,08

9 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6. Tartalékok működési célra II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási 878,63 költségvetés ,82 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.2.Egyéb felhalmozási célú ,00 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,00

10 támogatások bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,73 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA , Tartalékok felhalmozási célra A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,98 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg 100,00 összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg 100,00 összesen

11 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,09 11

12 2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai ,55% Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ,08% Működési célú támogatások ,53% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,00% Felhalmozási célú támogatások ,41% Jövedelem adók 16 Vagyoni tipusú adók ,29% Értékesítési és forgalmi adók ,66% Gépjárműadók ,65% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,61% Termékek és szolgáltatások adói ,65% Egyéb közhatalmi bevételek ,59% Közhatalmi bevételek ,28% Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,31% Közvetített szolgáltatások értéke ,13% Tulajdonosi bevételek ,20% Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó ,11%

13 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,45% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,65% Működési bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,60% Működési célú átvett pénzeszközök ,60% Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,25% Személyi juttatások ,90% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,51% Dologi kiadások ,49% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,43% Egyéb működési célú kiadások ,08% Beruházások ,32% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,89% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ,00% Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,13% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai 13

14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,47% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ,46% Bevételek összesen ,79% Kiadások összesen ,13% Engedélyezett létszám(fő) ,62% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,78% 14

15 3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 15 ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei ,59% ,59% Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 63 Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,45% Közvetített szolgáltatások értéke ,08% Tulajdonosi bevételek ,00% Ellátási díjak ,04%

16 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,72% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,78% Működési bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,83% Személyi juttatások ,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,28% Dologi kiadások ,25% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,19% Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,41% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,88% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,44% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,44% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 16

17 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,93% Kiadások összesen ,88% Engedélyezett létszám(fő) ,71% - ebből alapfeladat ,30% - ebből közfoglalkoztatott ,50% 17

18 4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 18 ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei ,97% ,97% Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,65% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

19 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,85% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,96% Személyi juttatások ,59% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,47% Dologi kiadások ,11% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,01% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,91% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,12% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,12% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19

20 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,10% Kiadások összesen ,91% Engedélyezett létszám(fő) ,56% - ebből alapfeladat ,14% - ebből közfoglalkoztatott ,00% 5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei ,20% ,20%

21 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,22% Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 1-0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,21% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,97% Személyi juttatások ,23% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,78% Dologi kiadások ,67% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

22 Beruházások ,12% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,67% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,85% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,85% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,49% Kiadások összesen ,67% Engedélyezett létszám(fő) ,31% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,00% 22

23 6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.év i 2014.évi eredeti módosítot ei. t ei. teljesítés % Magánszemélyek kommunális adóbevétel ,29% Iparűzési adóbevétel ,66% Idegenforgalmi adóbevétel ,19% Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) ,97% Helyi adóbevétel ,65% 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti módosított ei. ei. teljesítés % Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) ,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) ,00% Támogató szolgálat ,40% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat ,04% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde ,20% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház ,90% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ,81% ÁROP Hivatal fejlesztés ,45% OEP-től átvett pe ,71% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése ,54% Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához ,00% Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés ,00% Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása Közkincs Hitelprogram kamat támogatás 586 BURSA visszautalás 46 OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása 2792 Működésre átvett bevételek összesen ,83% 23

24 8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti módosított ei. ei. teljesítés % Polgárőrség visszatérítendő támogatás Rendezvény támogatás 50 Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.) 259 Működésre átvett bevételek összesen ,92% 9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti módosított ei. ei. teljesítés % LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelemrendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-rpogram piac bővítés ,00% Új óvoda építés EU önerőalap támogatás 1755 BM óvoda felújítás támogatás Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat 1454 Összesen ,20% 10. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben 2014.év i eredeti ei ezer Ft 2014.évi módosítot t ei. teljesítés % Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek ,43% Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár ,56% Foglakoztatást helyettesítő támogatás ,30% Lakásfenntartási támogatás ,23% 24

25 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,96% Óvodáztatási támogatás 10 Helyi megállapítású közgyógy 86 Segélyezési kiadások összesen ,40% 11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Megnevezés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben 2014.év i eredeti ei ezer Ft 2014.évi módosított ei. teljesítés % Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása ,23% Óvodai nevelés támogatása ,13% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Tartalék ,00% Összesen: ,01% 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ezer Ft Megnevezés 2014.év i 2014.évi eredeti módosítot ei. t ei. teljesítés % Sport Egyesület ,90% Tűzoltó Köztestület ,66% Polgárőrség ,50% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,50% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,86% Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám Kábel Tv Tagi kölcsön 3000 Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám ,20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen % 25

26 13. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai évben 2014.év i eredeti előir évi módosítot t előir teljesítés ezer Ft Teljesíté s % Felújítás Összesen 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Művelődési ház villanyhálózat csere ,26% Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,60% LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat ,10% TP-l azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt ,86% KEOP iskola napelem-rendszer KEOP /A/ ,98% BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza ,17% bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,12% közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,62% önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Összesen ,01% Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy január 01-től a kommunális adó összege a jelenlegi Ft helyet Ft-ban és a telekadó pedig ennek 50 %-ában kerüljön meghatározásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 26

27 146/2014. (IX. 10.) sz. Kth évi kommunális adó csökkentése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évek óta folytatott felelős gazdálkodására tekintettel a évi kommunális adó mértékét a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ftban, telek esetén Ft-ban határozza meg. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetési koncepció elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe, valamint november 30. napjáig a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen 4. Napirend tárgyalása: Tárgy: Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, elindítottuk a TRT módosítást, és a határozati javaslat elfogadása a következő lépés. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 27

28 147/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014. (VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított egyszerűsített eljárás szerint egyeztetésre bocsátható tételeinél kinyilvánítja: 1.) az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és a 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel - a módosítások kis területre terjednek ki - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 2.) Az állami főépítész CSD/01/258-1/2014. számú véleménye alapján a településrendezés eszközeivel az intenzívebb beépítésekből esetleg következő káros hatások elkerülését biztosítani kell. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 5. Napirend tárgyalása: Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, további takarékos gazdálkodással próbáljuk működtetni a rendszert. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 28

29 148/2014. (IX. 10.) sz. Kth. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Társult települések polgármesterei - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 29

30 1. melléklet Megnevezés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Teljesít eredeti módos eredeti módos és Megnevezés előirányz Előirányz teljesíté előirányz Előirányz teljesíté %-a a a s a a s Teljesít és %-a A B D E F G H J K L I. Működési I. Működési költségvetés ,03% költségvetés ,40 1. Közhatalmi bevételek ,00 1. Személyi juttatások , Termékek és szolgáltatások adói 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ,75% adó ,86 3. Működési célú támogatások ,30% 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli ,69% juttatásai 0, Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei ,12% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0, Elvonások és befizetések 0, Működési célú visszatérítendő 0,00

31 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,00 31 támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0,00 6. Tartalékok működési célra ,00 II. Felhalmozási költségvetés ,67 II. Felhalmozási költségvetés ,00 1. Felhalmozási bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0, Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0,00

32 2. Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,13 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi

33 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA ,00 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL ,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,03 egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE Működési egyenleg összesen Felhalmozási egyenleg összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,13 33

34 2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei ,06% ,06% Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

35 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,68% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,03% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,03% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 35

36 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,94% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ,94% Bevételek összesen ,68% Kiadások összesen ,58% Engedélyezett létszám(fő) 0 - ebből alapfeladat 0 - ebből közfoglalkoztatott 0 3. melléklet Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Teljesítés % 2014.évi eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ,12% Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ,12%

37 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,00% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,62% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,03% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,45% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,98% Személyi juttatások ,91% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,14% Dologi kiadások ,81% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,82% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,57% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,55% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,55% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,81% Kiadások összesen ,57% Engedélyezett létszám(fő) ,00% - ebből alapfeladat ,91% - ebből közfoglalkoztatott ,33% 4. melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei

39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ,00% Működési célú támogatások ,00% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,33% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,28% Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,35% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek