E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére

Átírás

1 693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdése alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A normatív állami támogatások Ft-tal csökkentek, az alábbi változások miatt: Sajátos nevelési ig. gyerm. támogatás ,- Ft A támogatás csökkenése működési hiány növekedését eredményezi. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Pedagógus tov. képzés Informatikai eszközbeszerzés Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Bérkompenzáció Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezzel együtt csökkentettük a Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevételek előirányzatán belül a működési célú támogatási értékű bevételek hazai forrásból soron tervezett szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot Ft-tal, Fttal növekedik a működési hiány. Az intézményi működési bevételek előirányzatát az iskolánál étkeztetési feladaton keletkezett többletbevétel alapján e. Ft-tal, az önkormányzatnál keletkezett bérleti díj többletbevétel alapján e. Ft-tal növeltük. 2

3 A normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel a fent jelzett pedagógus továbbképzés és az informatikai eszközbeszerzés támogatás változása, ami Ft-tal növeli működési hiányunkat. Működési célú támogatásértékű bevételek Az ÁROP pályázatra a szállítói finanszírozás teljesítési okiratát évben kapta meg önkormányzatunk, így a függő bevételeket és kiadásokat rendezve, e. Ft működési támogatásra képeztünk előirányzatot. Csökkentettük a szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot e Ft-tal. Munkaügyi Központtól kapott támogatás előirányzatát e. Ft-tal növeltük. Az Idősbarát önkormányzat cím elnyerésével e Ft díjazásban részesült önkormányzatunk. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszközök között előirányzatot képeztünk alapítványi támogatásra, amelyet a KEOP nyári táborozásra elnyert támogatás megelőlegezésére kapott az iskola, összege: e. Ft. Rendezvényre 365 e. Ft támogatást kaptunk vállalkozásoktól. Comenius pályázatra kapott támogatásból évben az iskola 678 e: Ft-ot használt fel (a EUR-ból a fel nem használt részt továbbítanunk kell a KLIK részére). A Felhalmozás értékű bevételek között az ÁROP szervezet fejlesztésre elnyert pályázat felhalmozási kiadásokra fordított támogatási összeget szerepeltetjük, összege: e. Ft. A DAOP óvoda építésre e. Ft támogatást használtunk fel a kifizetésekre. A kapott e. Ft előlegből a e Ft a évben felhasználható pénzmaradványként jelentkezik. Az ivóvíz javító program keretében 418 e. Ft visszatérítés érkezett önkormányzatunk részére. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök között a Bácsvíz Zrt.-től átvett fejlesztési alapra képeztünk előirányzatot, összege: e. Ft. Ez a bevétel kötött felhasználású, amelyet a csatorna hálózat bővítésére fordítottunk. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítást végeztünk az önkormányzat részére a hivatal előirányzatairól e. Ft értékben, valamint az iskolánál a művészetoktatás feladatra e. Ft összegben. A szociális hozzájárulási adó előirányzatát önkormányzatnál 765 e. Ft-tal, az iskolánál 750 e. Ft-tal, a hivatalnál 389 e. Ft-tal növeltük. A dologi kiadások között a hivatal és önkormányzat között végeztünk átcsoportosítást e Ft értékben, mivel eredeti előirányzatként a hivatalon szerepeltek egyéb kiadások, azok előirányzatát az önkormányzatra csoportosítottuk. Az önkormányzat kiadásait növeltük az ÁROP pályázat keretében elszámolt kiadásokkal, az iskolánál és a humánszolgáltató központnál az étkeztetés kiadásait növeltük, a művelődési háznál a víz- csatorna díjak előirányzatát emeltük. 3

4 Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatai között átcsoportosítottunk az önkormányzat és hivatal között, valamint az iskolára a tankönyvtámogatás miatt. Növeltük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát a december hónapban esedékes juttatások összegével, valamint a kedvezményes gyermek étkeztetést e. Ft-tal. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszközök között a tűzoltóság részére kifizetett működési támogatás előirányzatát növeltük 52 e. Ft-tal, amit a fejlesztési célú támogatásból csoportosítottunk át (hitel kamata). A KEOP támogatás megelőlegezésére kapott alapítványi támogatás visszafizetésére e. Ft előirányzatot képeztünk. A Homokházság Nonprofit Kft. részére jóváhagyott működési támogatásra 626 e. Ft előirányzatot képeztünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között az ivóvíz javítóprogramra átadott támogatás összegére képeztünk előirányzatot, összege: 661 e. Ft. A felhalmozási kiadások között a jelentősebb tételeket említve, az óvoda építés tényleges kiadásaira e. Ft előirányzatot képeztünk. A korábban említett ÁROP pályázat fejlesztési kiadásaira e. Ft-ot, TIOP interaktív tábla kiadásaira 316 e. Ft-ot képeztünk. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege ezer forintról ezer forintra növekedett, tal csökkent a működési hiányunk, felhalmozási hitel szükséglet nem változott. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. A változások az önkormányzat, hivatal, iskola, humánszolgáltató központ és a művelődési ház intézmények költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK jún.27. mód. Megnevezés jún.27. mód eredet i 2012.módei. Költségvetési bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) eredet i 2012.módei. Költségvetési kiadások I. Működési célú Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Normatív támogatások Tartalék Központosított támogatások Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért. bevétel Áht. Kív. Kapott felh. c.támog II. Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 0 5

6 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése Beruházás fejlesztési célú állami támogatások Felújítás osztalék Kommunális adó Iparűzési adó 0 0 III. Kölvcsönök III. Kölvcsönök Előző évi maradvány Működési Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Finanszírozás i célú kiadások I. Működési célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány

7 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú Hitelfelvétel(ek) Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú Hitelfelvétel(ek) Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási hiány Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírvásárlás (befektetési célú) 2. Tartós betétben való elhelyezés Kiadások összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

8 Megnevezés 2. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai informatikai fejlesztés Kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda, iskola Ingyenesbölcsődei gyermekétkeztetés Ingyenes tankönyvellátás támogatása Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen melléklet Működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése KEOP nyári táborozás Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Támogató szolgálat Mozg. közlekedési támogatás visszatér

9 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) ÁROP Hivatal fejlesztés Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Idősbarát önkormányzat cím támogatása Iskola alma fogyasztás támogatás Működésre átvett bevételek összesen

10 Megnevezés 4. melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz RendezvényTámog.(Majális,szüret) Alapítványi trámogatás nyári táborozás Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen melléklet Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Megnevezés LEADER Kunpuszta temető TIOP interaktívtábla ÁROP szervezet fejlesztés DAOP Óvoda építés Dél-alf. Ivóvízmin. Javító Konzorcium Tejüzem Tanya-rpogram Tanyaprogram - tanyagondnoki szolgálat fejl LEADER Térfigyelő rendszer bővítése LEADER rendezvény támogatás-hangosító DAOP Bölcsőde létesítés Összesen Megnevezés 6. melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Bácsvíz fejlesztési alap átadás Összesen

11 7. melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Iskola alma program Segélyezési kiadások összesen melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatások Megnevezés Változás 28. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás

12 Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Iskola alma program Segélyezési kiadások összesen

13 Megnevezés 9. melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Nyugdíjas Klub Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kunsági Major Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása Településünk Fejlődéséért Alapítvány Saubermacher Kft-nek átadott pe Alapítványi támogatás visszatérítendő Rákóczi Szövetség Mentő Homokhátság Nonprofit Kft Működési célú pénzeszköz átadás összesen Megnevezés 10. melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz e. Ft Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Ivóvíz minőség javító program Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft pályázati önrész Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft üzletrész Polgárőr egyesület Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

14 Megnevezés Felújítás 11. melléklet Felhalmozási kiadásai Széchenyi u. felújítás DAOP Összesen Felhalmozás, beruházás Fénymásoló beszerzés (Hivatal) Bem utca kialakítása Számítógép beszerzés(hivatal) Tejüzem HSZK szoftver beszerzés Hangosító berendezés beszerzés Kamera-rendszer bővítése BM pályázat Új óvoda pályázat előkész. Kiadások TIOP 2007 interaktívtáblák beszerzés Tanyagondnoki szolgálat utánfutó beszerzés LEADER Kamera-rendszer bővítés ÁROP immatjavak beszerzés Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen