E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 14 - i ülésére

Átírás

1 920-4/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 14 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: 20 db táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 14- i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: Bevételeinket mindösszesen az módosított előirányzathoz viszonyítva 54,14 -ra, azaz e Ft előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük. a.) Az önkormányzat sajátos bevételei körében az I. félév során az átengedett központi adók 51,44 -ban teljesültek. A személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás havonta, a nettó finanszírozás keretében teljesült. A gépjárműadó bevételeink 49,01 -ra teljesültek. Időarányosan, 47,91 -ban teljesültek a helyi adóbevételek. A kommunális adó14,98 - kal, az iparűzési adó 55,1 -kal haladta meg az előző hasonló időszaki bevételt, jelentősen csökkent az idegen forgalmi adó míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 794 volt, addig féléves bevétel 583 csak. b.)az önkormányzat költségvetési támogatása az előirányzathoz viszonyítva összességében 65,42 -ban teljesült. Ezen belül a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás szintén a nettó finanszírozás körében teljesült 51,63 -ban. Normatív kötött felhasználású támogatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 150,12 -ban teljesültek. Ennek oka, hogy az előirányzatokat július 20-i rendelet-módosítással növeltük, ami nem jelenik meg kimutatásunkban. c.) Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,44 -ra teljesítettük. Itt jelennek meg bevételként többek között az intézményi ellátási díjak, ÁFA bevételek, szolgáltatások ellenértékének díjai, fordított adó technikai könyvelésének bevétele. Ez utóbbi összeggel szerepel a bölcsőde feladaton, a fordított adó nélkül az intézményi működési bevételek 51,66 -ra teljesültek. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink körében előirányzattal nem számoltunk, a 10 -os bevétel leselejtezett gépek értékesítéséből keletkezett. e.) Támogatás értékű bevételek között a működési célra kapott támogatások teljesülése 36,21-os. Ennek oka, hogy a tervezett szociális juttatások kiadásának ellentételezéseként itt jelenik meg előirányzatként a központi támogatások várható összege. E tétel figyelmen kívül hagyásával a működési célra kapott támogatások 51, 06 -ra teljesültek. A felhalmozási célra kapott támogatások körében a támogatásértékű bevételek 97,35 - ban (a bölcsőde létesítés pályázat még nem zárult le), míg az átvett pénzeszközök 100 -ban teljesültek. f.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés alcím alatt a munkáltatói kölcsön visszatérülése szerepel, valamint a Bácsvíz Zrt.-től kapott osztalék.

3 g.) Hitel bevételek I. félévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,57 -os, mely tartalmazza a bölcsőde létesítésre, valamint a telek kialakításra felvett hosszú lejáratú hitelek összegét. Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen az e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft-ra, azaz 53,04 -ra teljesítettük. a.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek időarányos teljesülése a módosított előirányzathoz képest 49,77 -os. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Az időarányostól alacsonyabb teljesülést befolyásolta, hogy az év második felében jelentkezik többlet kiadás a nyugdíjba vonulók felmentési ideje alatt új munkaerő foglalkoztatásából, valamint jubileumi jutalmak kifizetéséből. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51,27 -os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, valamint a munkaerőpiacot megillető foglalkoztatói járulékot, és táppénz hozzájárulást. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások I. félévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 53,95 -os. b.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások teljesülése 50,55 -os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat. A legjelentősebb tételek, az ápolási díj, rendszeres szociális segély (bérpótló juttatás) és a kedvezményes gyermek étkeztetés az időarányos teljesítést meghaladják. c.) Működési célú támogatás értékű kiadásaink teljesülése 11,59 -os, a jelzőrendszeres szolgáltatás átszervezésre került július 1-től, a szakmai központok finanszírozása megszűnik nem pénzeszköz átadással működik minden kiadás Kerekegyháza Humánszolgáltató intézményében jelenik meg személyi, járulék és dologi költségként. d.) Államháztartáson kívülre adott működési célú kiadásaink 38,89 -ban teljesültek. melynek oka, hogy bizonyos támogatások a második félévben kerülnek kifizetésre. d.) Felhalmozási célú kiadásaink körében a támogatásértékű kiadások 100 -ban, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 57,37 -ban, beruházási kiadások 72,90 -ban teljesültek, felújítási kiadások pénzügyi teljesítése a második félévben jelentkezik. f.) Hitelek törlesztése felhalmozási 58,57 -os. g.) Tartalék felhasználására nem került sor. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, szeptember 08. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 Határozati javaslat.../2011. (IX.14.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda

5 1. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez bevételei évben I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek , Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) ,44 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Helyi adók (1.2.sz.melléklet) , Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) ,30 - Gépjárműadó , Talajterhelési díj Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek , Egyéb sajátos bevételek ,21 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) , Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) , Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) , Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek ,18 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,87 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) ,35 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) ,00 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés Osztalék 3856 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen ,90 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitel ,55 4. Működési célú hitel Hitelek összesen ,57 Bevétel+Hitel összesen ,14

6 1.1. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2011.é vi ei. 25. mód.ei. 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal telj ,44 196, Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás , Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg , ÁROP Igazgatás , Közvilágítás VKG , Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés Piac , VG Kft Háziorvosi alapellátás ,00 22, Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető , TIOP Laptop Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés ,65 66,73 55,37 53, COMENIUS Iskolai oktatás , Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt , Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP tov.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés ,18 39,13

7 TÁMOP tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár ,86 40,10 55,66 49,84 27,14 32,86 46,77 47,16 41, Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde ,00 Kerekegyerdő bölcsőde 336 0, melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez helyi

8 adóbevételei évben Lakossági kommunális adóbevétel ,08 Idegenforgalmi adóbevétel ,50 Iparűzési adóbevétel ,36 Pótlékok ,47 Helyi adóbevétel , melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez SZJA bevételei SZJA átengedett rész ,30 SZJA kiegészítés ,30 SZJA bevétel összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás ,17 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. (Prémiumévek) ,00 Összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez

9 Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,81 Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás ,00 Időskorúak járadéka ,89 Rendszeres szoc.segély ,29 Ápolási díj ,76 Lakásfenntartásit ámogatás ,36 Osztályfőnöki pótlék támogatása ,37 Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása ,31 Összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Összesen melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gép értékesítés Felhalmozási bevételek összesen

10 1.9. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez működési célú támogatás értékű bevételek Településőr működtetés támogatása TÁMOP Ifjusági klub ,29 TÁMOP ped.képzés iskola ,22 TÁMOP ped.képzés óvoda ,20 Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése ,92 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól 100 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás ,83 Könyvtár átvett pe ,00 Előző évi egyéb kiegészítések 1299 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása ,00 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,73 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) ,00 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) ,70 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) ,00 Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat ,21 Közlekedési támogatás visszatérítés ,20 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ,46 ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra ,67 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe ,14 Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00 Népszámlálás 3001 Iskola alma fogyasztás támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása 50 Működésre átvett bevételek összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez

11 Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret) Útravaló ösztöndíj 43 0 Kozokt. Közalapítvány Működésre átvett bevételek összesen melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Városi Örökség megőrzése ,00 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog ,00 DAOP Bölcsőde létesítés ,70 Összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás ,00 Összesen ,00 2. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez kiadásai

12 Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások ,77 - Munkaadót terhelő járulékok ,27 - Dologi kiadások ,95 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) ,55 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) ,59 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) ,89 Működési célú kiadások összesen ,04 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) ,00 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) ,37 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) ,90 - Felújítási kiadások ,00 Felhalmozási célú kiadások összesen ,75 Hitelvisszafizetési kötelezettség ,57 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 0 0 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése ,00 Általános tartalék ,00 Működési céltartalék I ,00 Felhalmozási céltartalék 0 0 Kiadások összesen ,04 Kiadások mindösszesen ,04

13 Fe- Cím Al- Feladat 2.1. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez je- cím Személyi Járulék Dologi Összesen zet ei. 25. mód.ei. telj ei. 25. mód.ei. telj ei. 25. mód.ei. telj ei. 25. mód.ei. telj Kerekegyháza Város Önk , , , , Polgármesteri Hivatal , , , , Szennyvíz Köztisztaság , , , , Lakásgazdálkodás , , Közutak üzemeltetése , , Kiseg.mg.szolg , , , , ÁROP Igazgatás , , , , Közvilágítás , , VKG , , Bölcsőde létesítés , , , , Vízgazdálkodás Piac , , Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás , , , , Labor , , , , Védőnői szolgálat , , , , Rendszeres pénzbeli ellátások , , , Tanyagondnoki szolgáltatás , , , , Közcélú foglalkoztatás , , , Sport Köztemető , , TIOP Laptop Környezet védelmi alap , , Móra Ferenc Általános Iskola , , , ,00 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

14 Óvodai intézményi étk , , , , Iskolai Int.étk , , , , Munkahelyi étkeztetés , , , , COMENIUS Iskolai oktatás , , , , Sajátos nevelési igényű tanulók , , , , Alapfokú műv.okt , , , , Napközi ellátás , , , , Kompetencia alapú oktatás TÁMOP tov.képzés , , , Napközi Otthonos Óvoda , , , , Óvodai nevelés , , , , TÁMOP tov.képzés , , , , Humán Ellátó Szolgálat , , , , Helyettes szülő Idősek nappali ellátása , , , , Gyermekjóléti szolgáltatás , , , , Szociális étkeztetés , , , , Házi segítségnyújtás , , , Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , , , , Családsegítés , , , , Támogató szolgáltatás , , , , Katona József Művelődési Ház , , , , Művelődési Ház , , , , Könyvtár , , , , Ifjúsági klub , , , , Kerekegyerdő bölcsőde , , , ,14 Kerekegyerdő bölcsőde , , , ,14

15 2.2. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás ,75 Átmeneti segély ,37 Temetési segély ,00 Köztemetés ,44 Ápolási díj ,71 Közlekedési támogatás ,60 Rendszeres szoc.segély egészs.kár ,00 Rendszeres szoc.segélye ,39 Lakásfenntartási támogatás ,88 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,08 Idősek járadéka ,75 Krízissegélyezés ,00 Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00 Kedvezményes étkeztetés ,28 Tartásdíj megelőlegzés ,88 Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram Iskola alma program Lengyelországi sérültek támogatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen ,55

16 2.3. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás ,00 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) ,50 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV ,00 Lajosmizsei Rendőrőrs ,00 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog ,05 Belső Ellenőri Társulás ,00 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap ,00 Működési célú pénzeszköz átadás összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület ,50 Tűzoltó Köztestület ,90 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata ,00 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft ,00 Polgárőrség ,00 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,25 Katolikus Egyház ,00 Református Egyház ,00 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00 Háziorvosi szolgálatok támogatása ,10 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00 Saubermacher Kft-nek átadott pe ,20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,89

17 2.5. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás ,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen , melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás ,17 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,37

18 2.7. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Felújítás felhalmozási kiadásai Lakóingatlanaok felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Jelzőr. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés 128 Jelzőr. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés 129 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak ,11 Bölcsőde létesítés ,89 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen ,90