E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Lakossági közmű hozzájárulás támogatása ,- Ft Idősek járadéka ,- Ft Ápolási díj ,- Ft Rendszeres szociális segély ,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás ,- Ft Kerestkiegészítés támogatása ,- Ft Helyi szervezési intézkedések, ,- Ft Közcélú foglalkoztatás ,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet) Ft-tal csökkentettük, a lakossági közmű hozzájárulás összegével az államháztartáson kívülre adott felhalmozási kiadásokat (2/6. sz. melléklet) növeltük. A kereset kiegészítésre kapott ,- Ft összegnek megfelelő előirányzatot, mint személyi juttatást és járulékot az intézmények működési kiadásaiba (2/1. sz. melléklet). építettük be. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra kapott Ft TEUT támogatás előirányzata került, amit eredetileg, mint felhalmozási célú támogatás értékű bevételt (1/11. sz. melléklet) terveztünk, Ft összegben. A működési célú támogatás értékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között ,- Ft előirányzatot a évben beadott szociális étkeztetésre kapott támogatására terveztünk, ,- Ft támogatási előleget kértünk a TÁMOP Ifjúsági klub pályázat keretében, ennek megfelelően növeltük a művelődési ház működési kiadásait (2/1. sz. melléklet). A TÁMOP kompetencia alapú oktatásra várható ,- Ft támogatás lehívása a projekt ütemterv szerint, ezzel növeltük az iskola működési kiadásait (2/1. sz. melléklet). 2

3 Az Europai Parlamenti választásokra várhatóan a pótigénnyel együtt Ft támogatást kap önkormányzatunk, a felmerült kiadásokat az összeg erejéig az intézményi működési kiadások közé (2/1. sz. melléklet) beépítettük. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1/11. sz. melléklet) között szerepeltetjük az iskola sportcsarnok födémszerkezetének felújítására nyert támogatási összeget ( Ft), a sportcsarnok új padlózatára ( Ft), CÉDE temető ravatalozó előtti terület kialakítására ( Ft), valamint a TEUT Bajcsy-Zsilinszky utcára ( Ft) beadott pályázatban szereplő támogatási kérelem összegét. (TEUT Kun utca felújítás támogatási összege átcsoportosításra került)., Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között a Kerekegyháza Közbiztonságért közalapítványtól a térfigyelő rendszer kialakítására Ft pénzeszközátvételt terveztük. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a kereset kiegészítések előirányzata került beépítésre, a polgármesteri illetmény változás (a kereset kiegészítés miatt megállapított), Az Európai Parlamenti választások kapcsán kifizetett megbízási, illetve tiszteletdíjak kerültek tervezésre. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az igazgatáson a parlagfű elleni védekezésre jóváhagyott keretnek, az Európai Parlamenti választások kiadásaira, iskolánál a TÁMOP kompetencia alapú oktatásra, pedagógusnapra, hittanos tábor szervezésre, a művelődési háznál a TÁMOP ifjúsági klub pályázathoz kapcsolódó kiadásaira képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatás értékű kiadások (2/3. sz. melléklet) között Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére Téli közmunka végzésre, szenvedélybeteg-segítő szolgálat működtetésére, iskolapszichológus hálózat kiépítésére átadott pénzeszközök kerültek tervezésre, valamint a Megyei Önkormányzat (TÁMOP) tábor és tanfolyam szervezés pályázati önrésze szerepel, összesen Ft értékben. A működési célú pénzeszköz átadások (2/4. sz. melléklet) között az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó szavazatszámláló bizottsági tag szabadság megváltási igény szerepel. (9 000 Ft) A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadások (2/6. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulási támogatás kifizetését terveztük ( Ft) A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közé az alábbi tételeket építettük be: Iskola kosárlabdapalánk felújítása Ft Általános iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítása Ft Külterületi utak helyre állítása Ft Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Ft Bajcsy Zs. utca felújítása Ft Ősz utca felújítás tervezési költsége Ft Művház közösségi tér tervezési költség Ft Sószoba kialakítása Ft Farkaserdő helyreállítása Ft Új sportpadló kialakítása az iskola sportcsarnokban Ft Térfigyelő rendszer kialakítása Ft Távfelügyeleti rendszer megvásárlása Ft Kerékpárforgalmi hálózat tervezési költség Ft 3

4 A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk ezer forintról ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk ezer forintról ezer forintra növekszik, a felhalmozási hitel igényünk ezer forintról ezer forintra változik. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, június 18. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

5 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét ban kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihírdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet án kihirdetésre került. Kerekegyháza, Vincze Miklós jegyző 5

6 bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés 6

7 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen működési bevételei feladatonként Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás EU Parlamenti választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat

8 Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

9 1/2.sz.melléklet helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel /3.sz.melléklet SZJA bevételei SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen /6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 9

10 Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Diáksport támogatása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Keresetkiegészítés Összesen /7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) Összesen /8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási bevételek összesen működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása)

11 TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Általános Iskola sportszer pályázat Működésre átvett bevételek összesen felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása /2009. ÖM rend. Új sportpadló kialakítás támogatása Városi Örökség megőrzése "CÉDE 2009" Temető ravalatozó előtti rész kialakítása "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca Kun utca TEUT Összesen

12 1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés Szennyvíz hozzájárulás Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Összesen kiadásai 2.sz.melléklet Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése

13 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

14 működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás EU Parlamenti választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai

15 Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat

16 Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

17 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Tartásdíj megelőlegzés Segélyezési kiadások összesen működési célú támogatás értékű kiadások 2/3.sz.melléklet Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás

18 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen /4.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások 9 9 Működési célú pénzeszköz átadás összesen /5.sz.melléklet 18

19 felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen /6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(daop //b) Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása

20 Ősz utca felújítás tervezési ktg Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Farkaserdő helyreállítás Új sportpadló kialakítása Iskolában Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Térfigyelőrendszer kialakítása Védőnői szoba berendezése Nyár és Árokszállási u. kiépítése Távfelügyeleti rendszer megvásárlása Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Kerékpárforgalmi hálózat(daop /a) Összesen