KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

Átírás

1 KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

2 Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény. 79..(1) bekezdése előírása alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998/XII.30./ Kormány rendelet előírásait, valamint a többször módosított 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásait a évi költségvetés első félévi teljesítéséről az alábbiak szerint számol be. A beszámoló az önkormányzat intézményei és az önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési szerve költségvetésének első félévi teljesítésének alakulását mutatja be. Az Önkormányzat évi költségvetésének főbb számai következőképpen alakultak: Eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Me: ezer Ft a./ bevételi főösszeg b./ kiadási főösszeg I. Az önkormányzat évi bevételi forrásai / Me= ezer Ft/: M e g n e v e z é s Eredeti előir. Mód.előir Teljesítés I. Működési bevételek / Intézményi működési bevétel / Önkormányzat sajátos bevételei / Helyi adók / Átengedett kp.adók / Bírság, pótlék, egyéb saj II. Támogatások: 1./ Önk.költségvetés tám / Normatív támogatás / Központosított előirányzat / Normatív kötött felh.támogatás / Fejl.célu tám / ÖNHIKI / Egyéb támogatás III. Felh. és tőke jell. bevételek / Tárgyi eszk.értékesítés IV. Támogatásért bev / Műk.célu. tám.ért.bev Ebből OEPtől átvett / Felh.célu.p.e. támog. ért.bev.

3 3./ Kiegészítéssel, visszatérüléssel Költségvetési bevételek összesen VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célra Felhalmozási célra X. Hitelek bevételei / Működési célú hitel felvétel / Felhalmozási célú hitel 3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen Ebből működési célú bevétel / Az önkormányzat bevételeinek címek szerinti bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza. 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza. 3./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza. 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza. 5./ Az önkormányzat támogatásértékű bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza. 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza 7./ A tervezett bevételek részletes bemutatása az 1.sz. mellékletben történik. II. Az önkormányzat évi kiadásainak alakulása Me = ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Működési kiadások Ebből: szem.jell.ráf MAT járulék Dologi e.folyó Ellátottak e.pb.jutt Tám.értékű műk. kiad Spec.célu.tám Hitelvisszafiz Kölcsön 80 Függő kiadás Felhalm.célu kiadások Ebből: beruházás

4 Felújítás Felh.célu tart Hitelvisszafiz Kamat Felh.célú átadás Mindösszesen /1/ A képviselőtestület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását címek és alcímek 3/A sz. melléklet mutatja be. /2/ A évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása a 4.sz. melléklet szerint alakul. /3/ A beszámoló 5. számú melléklete mutatja be a működési és felhalmozási bevételek alakulását /4/ A 6. sz. melléklet tartalmazza a létszám alakulását. /5/ A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 7. sz. melléklet mutatja be. K i s l é t a, P é n z e s Sándor polgármester M a g y a r n é Lánczi Julianna jegyző

5 beszámoló 1/a melléklete évi bevételek címek és alcímek szerinti alakulása Me=ezer Ft. Cím szám Megnevezés Alcím szám Megnevezés Eredeti előir. Módosított előirányzat Jelenlegi módosítás I. Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati ig. tev Ifjúság gondozás Fogorvosi alapellátás Vízellátás, víztermeléskezelés Községgazdálkodás mns.szolgáltatás 10. Finanszírozási műveletek Önkormányzat elszámolásai Mozgáskorlátozott támogatás Országgyűlési Képviselővál II. Dr. Jósa István Általános Iskola A. Általános Iskola intézményi egység Általános Iskola 14 évf Általános Iskola 58 évf Óvodai Int. Étkeztetés Iskolai Int. Étkeztetés Munkahelyi Vendéglátás Szociális Étkeztetés

6 III. Egyesített Szoc. Int. 1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek Nappali szociális ellátás IV. Kisebbségi Önkorm. 1. Telep.kisebbs.önk.igazg.tev Mindösszesen I. 30. Önkorm. Képv. Választás 57 B. II. 1. Óvoda I. 12. Temető 26 I. 27. E. önk. Pb. Ellátás 398

7 beszámolójának 1/b melléklete. Az önkormányzat évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Összes bevétel Ebből. Működési célú Eredeti előir. Módosított előr. Teljesítés Eredeti előir. Módosított előr. Teljesítés Intézm.műk.bev.össz.: Hat.műk.kapcs.bevétel Egyéb saj. bev: ÁFA bevétel visszatérülés Kamatbevétel 411 Felhalm. és tőkejellegő Önk.sajátos bevételei.: helyi adók pótlék, bírság szja átengedés gépjárműadó Önkorm. Ktsgv. Támog. normatív h.j. központosított előir. Normatív kötött Fejlesztési célú Önhiki + egyéb tám. Támogatásért. bev működési célú OEP Kieg, visszatér Pénzforgalom nélküli Hitelfelvétel Összesen

8 beszámolójának 1/c melléklete. Kisléta Község Önkormányzat évi helyi adó bevételei Me = ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Magánszem.komm.adója Vállalkozók komm.adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlék Bírság

9 beszámolójának 1/d. melléklete. Kisléta Község Önkormányzat évi Átengedett központi adók Me = Ft M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés SZJA átengedés SZJA Jövedelem diff SZJA átengedés összesen: Gépjárműadó Átengedett kp. adók összesen

10 beszámolójának 1/e. melléklete évi támogatásértékű bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés OEP finanszírozás Elkül.áll. pénzalap MVH Egyéb (fejezettől) Ö s s z e s e n

11 beszámolójának 2.sz. melléklete Normatív támogatások Támogatások összesen Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (e Ft) előir. (e Ft) Normatív lakosságszám alapján Normatív feladatmutató alapján Szociális fel. Kiegészítő támogatás Központosított előirányzat összesen Ebből: Kisebbségi önkormányzat Kereset kiegészítés Infrastrukt.ber.iskola Esélyegyenlőségi támog. Óvodáztatási támogatás Jövedelempótló támogatás: Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás RÁT ÖNHIKI Egyéb támogatás TEKI támogatás Mindösszesen

12 beszámolójának 3/a. sz. melléklete évi működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása Me = ezer Ft Cím Alcím M e g n e v e z é s Működési Ebből.szem.jutt Ebből.Mat.jár. Ebből: Dol. És Spec.célú tám. kiadás összesen e. folyó I. Kisléta Község Önk. Polgármesteri Hivatal Önkorm. Igazgatási tevékenység Ifjúság, eü gondozás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Víztermelés,kezelés ellátás Községgazdálkodás m.n.s. szolgált Közcélú foglalkoztatás Finanszírozási műveletek Közvilágítás Köztemető fenntartás Közművelődési intézmény Sportlétesítmények működtetése Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély

13 25. Rendkívüli gyermekvédelmi tám Mozgáskorlátozott támogatás Egyéb Önk. Pénzbeni ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Országgyűlési Képviselőválasztás Települési hulladék II. Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda Általános Iskolai Intézményi Egység Nappali rendsz. oktatás 14 évfolyam Nappali rendsz. Oktatás 58 évfolyam Sajátos nev. igényű oktatás 18 évfoly Napközi Könyvtár Diáksport Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés III. Napközi Otthonos Óvoda Intézményi egység Óvodai Nevelés IV. Egyesített Szociális Otthon Ápoló Gond.otth.ellátás Nappali szociális ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítő V. Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkorm. ig. tevékenység Mindösszesen

14 beszámolójának 4.sz. melléklete. A évi felhalmozási bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Lakáshozjutási támogatás Magánszemélyek komm. Adója Ingatlanértékesítés Pénzforgalom nélküli bevételek TEKI támogatás Központosított előirányzat Összes bevétel A évi felhalmozási kiadások M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felh. célú hiteltörlesztés Felh. Hitelkamata Óvoda felújítás Óvodai játékok (beruházás) Felh. célú tartalék Iskola közokt.infr.beruh Iskola felújítás Napenergiás beruházás Felh. célú átadás Összes kiadás

15 beszámolójának 5.sz. melléklete. A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Működési célú bevétel összesen Intézményi működési bevétel Helyi adók Áteng. kp. adók Normatív támogatás Normatív kötött Önhiki+egyéb támogatás Jöv.pótló tám kiegészítés Központosított előirányzat Támog. é.m.bev Műk.célú hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegy, függő, átfutó Működési célú kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terh.jár Dologi és e.folyó Műk.célú p.e. átadás Speciális célú támogatás Hitelvisszafizetés Kölcsön ny. + függő kiad Felhalmozási célú bevétel összesen Ingatlan értékesítés Lakáshoz jut. támogatás Helyi adó Felh. célú támogatás Fejl. célú hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Fejl. célú kiadás Beruházás Felújítás Fejl. célú hitel visszafizetés Fejl. célú kamat Felhalmozási célú átadás Fejl. célú tart Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 beszámolójának 6.sz. melléklete évi engedélyezett létszámkeret M e g n e v e z é s Átlaglétszám Munkaj. Módosítás Tényleges létszám fő 1. Engedélyezett létszámkeret: 109,5 112,5 0,5 110 Főfoglalkoztatott köztisztviselő Részmunkaidős köztisztviselő Munkatörvénykönyve alá tartozó 1,5 1,5 2 Főfoglalkoztatott közalkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott 1 1 0,5 1 Közhasznú, közcélú foglalkoztatott Ö s s z e s e n 109,5 112,5 0,5 2. Intézményenként: I. Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 55,5 55,5 56 Főfoglalkozású köztisztviselő Részmunkaidős köztisztviselő Munkatörvénykönyve alá tartozó önk. által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret: főfoglalkozású közhasznú, közcélú foglalkoztatott 10 1, , II. Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda létszámkerete: Főfoglalkozású közalkalmazott ebből: általános iskolai intézményi egység óvodai intézményi egység III. Egyesített Szociális Intézmény Kisléta Főfoglalkozású közalkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott , ,

17 Kisléta Község Képviselőtestületének I. félév költségvetéséről szóló beszámolójának 7.sz. melléklete. KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2010./VIII.23./ H A T Á R O Z A T A : A évi költségvetés I. féléves teljesítéséről B e v é t e l e k: Me= Ft. M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módosított előir Teljesítés 1./ Központosított előirányzat / évi pénzmaradvány / Feladatalapú támogatás / Kamat Tervezett bevételek összesen K i a d á s o k : M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módosított előir Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi: Irodaszer (festékpatron,papír,stb) Telefondíj Internet Belföldi kiküldetés Általános forgalmi adó egyéb dologi Dologi összesen: Támogatás, segélyezés Költségvetési kiadás összesen:

18