Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a ,9 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat , , ,3 183,6 Állami támogatások SZJA - Normatív támogatások - Központosított támogatások - Szociális támogatások - Fejlesztési támogatások Megnevezés Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek és kapcsolódó bevételek - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Gépjárműadó - adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék Átvett pénzeszközök ,6 - Működési célú pénzeszköz átvétel - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi visszatérülés Felhalmozási célú saját bevétel Kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány , Hitel felvétel Átfutó bevételek Bevételek összesen ,9

10 2. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Község Önkormányzat 2010 évi költségvetés kiadásainak alakulásáról Megnevezés adatok ezer Ft ban % -a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési kiadások ,9 Személyi juttatások ,9 Járulékok ,8 Dologi kiadások ,3 Pénzeszköz átadások - kistérségi társulásnak - egyéb társulásoknak ,1 55,5 80,5 - Szociális kiadások ,5 Felhalmozási kiadások , ,7 98, ,6 - felújítások - beruházások - beruházási pénzeszköz átadás - részvény Tartalék Átfutó kiadások Kiadások összesen ,9

11 3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás eft-ban Sor szám Előző év Tárgyév 01. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege Megnevezés 03. Záró pénzkészlet ( ) 04. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 05. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 08. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 10. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások össz. ( ) 11. Előző években képzett tartalékok maradványa 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 14. Intézményi ktgvet. befiz. többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támog. miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel 22. Módosított pénzmaradvány ( ) 23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa 24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból szabad pénzmaradvány Technikai összesen ( )

12 3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás eft-ban Sor szám Előző év Tárgyév 01. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege Megnevezés 03. Záró pénzkészlet ( ) 04. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 05. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 08. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 10. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások össz. ( ) 11. Előző években képzett tartalékok maradványa 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 14. Intézményi ktgvet. befiz. többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támog. miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel 22. Módosított pénzmaradvány ( ) 23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa 24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból szabad pénzmaradvány Technikai összesen ( )

13 Feladat megnevezése Összesen évi létszám előirányzat teljesítése ebből egyéb jogviszonyban Köztisztviselők Közalkalmazottak foglalkoztatott Önkormányzati igazgatás 7 Bölcsőde 2 2 Étterem, mozgó vendéglátás 4 4 Közcélú foglalkoztatás Házi orvosi ellátás Család és nővédelem Víztermelés 4 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Adó 1 1 Város és községgazdálkodás 2 Önkormányzat összesen

14 7. számú melléklet K I M U TAT Á S Tiszaroff Község helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetési kiadások és bevételek alakulásáról. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Külső személyi juttatások 150 Személyi juttatások összesen 150 Munkaadókat terhelő járulékok 40 Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás 365 Működési kiadás adatok ezer Ft. ban Költségvetési kiadások összesen Egyéb állami támogatás 555 Pénzforgalmi bevételek 555 Költségvetési bevételek összesen 555 Szociális juttatások

15 Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár-és belvíz védelem Községgazdálkodás Település vízellátás Éttermi mozgó vendéglátás Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen Működési bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Állami támogatások, adók Eredeti Módosított %-a előirányzat előirányzat %-a 129,6 163, ,8 107,8,1 74, , , , , ,9

16 Átvett pénzeszközök Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár és belvízvédelem Községgazdálkodás Település vízellátás Intézményi étkeztetés Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen Pénzmaradvány Kölcsön Eredeti Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat Felhalmozási bevétel Hitel felvétel Módosított előirányzat ,1 97,4 104,1 90, ,4 96,4 99,63