Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nógrád község évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/27. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nógrád község 26. évi költségvetésének végrehajtásáról Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 26. évi költségvetéséről szóló 25. évi CLIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a 26. évi községi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: (1) Nógrád község önkormányzata a község 26. évi költségvetés végrehajtását: E Ft nyitó bankszámla egyenleggel E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft bankszámla maradvánnyal jóváhagyja. (2) A községi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1-4 sz. melléklet szerinti részletezéssel; (3) Az önkormányzat 26. évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint; (4) Az önkormányzat 26. évi egyszerűsített beszámolóját az 5-7. sz. melléklet szerint; (5) Az önkormányzat vagyonleltárát a 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (6) A 8-9. sz. mellékletben foglaltakat tudomásul veszi. B E V É T E L E K R É S Z L E T E Z É S E Intézményi működési bevételek E Ft Önkormányzat sajátos működési bevételeiből E Ft realizálódott, az alábbi megosztásban: - iparűzési adó 6 17 E Ft - kommunális adó E Ft - személyi jövedelemadó E Ft - SZJA kieg. jöv. kül E Ft - SZJA kiegészítés norm E Ft - gépjárműadó E Ft - pótlékok, bírságok 2 E Ft - egyéb sajátos bevételek 8 E Ft - környezetvédelmi bírság E Ft 4.

2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése E Ft 2 Önkormányzat költségvetési támogatása E Ft Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök E Ft, melyből a TB-től átvett pénzeszköz E Ft. Fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel 15 E Ft 7. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 198 E Ft 8. Pénzforgalom nélküli bevétel: előző évi pénzmaradvány igénybevétele E Ft 9. K I A D Á S O K R É S Z L E T E Z É S E 1. Az önkormányzat folyó kiadásai E Ft-ra teljesültek Folyó kiadásokon belül kiemelten: A) Személyi juttatások kiadása E Ft B) Munkaadókat terhelő járulékok E Ft C) Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft 11. Végleges pénzeszköz-átadásra, egyéb támogatásokra fordított kiadás 15 3E Ft 12. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 8 41 E Ft lett fordítva. Felújításra 2 82 E Ft, felhalmozási és tőke jellegű kiadásokra pedig E Ft lett felhasználva

3 3 Munkabérhitel törlesztés 4 E Ft Függő és átfutó kiadások 1 78 E Ft Költségvetési pénzmaradvány összege: E Ft. A pénzmaradványból E Ft a 27. évi költségvetésben a bevételek között szerepel a pénzmaradvány további része az előző évi szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítható. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 17. Szórágy Gyuláné polgármester Árpásné Schlenk Judit körjegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 27. március 31-én kihirdetésre került. Árpásné Schlenk Judit körjegyző 1. sz. melléklet

4 4 Bevételi forrás megnevezése 26. évi bevételei 26. évi tervezett Módosított előirányzat Teljesítés Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési feladathoz Egyéb hozzájárulások egyes közokt. int. fenntart. onk Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Egyes jövedelempótló támogatásik kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Normatív hj. és kötött felhasználású tám. összesen Központosított előirányzatok Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb tám. 6 6 Helyi önk-ok fejlesztési támogatása 1 1 Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatokat megillető támogatás ebből átengedett szja Önkormányzat költségvetési támogatása Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérséklésére SZJA norm. módon elosztott része Gépjárműadó Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek 8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját ingatlan hasznosítása Önkor. Igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Szennyvízelvezetés és kezelés 71 Települési hulladékok kezelése Művelődési házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 1 Közművelődési könyvtári tevékenység 22 Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bev

5 5 Bevételi forrás megnevezése 26. évi tervezett Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Kiegészítések, visszatérülések Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 15 Előző évi pénzmaradvány igénybev Függő, kiegyenlítő és átfutó bev. 198 Bevételek mindösszesen évi fejlesztési mérlege 2.sz. melléklet Megnevezés Bevételek Ingatlan értékesítés Felhalm. célú pénzeszk. átvét. áht-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú hitelfelvét Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban , 12,6 3,27 Fejlesztési bevételek összesen ,31 Kiadások Helyi közutak felújítása Óvodai intézményi közétkeztetés Saját ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város- és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás ,7 132,42 14,24 1, 231,72 Felhalmozási kiadások összesen ,2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,24 Felhalm. célú pénzeszközátad. áht-n kívülre ,53 Fejlesztési kiadások összesen , évi működési mérlege 3. számú melléklet

6 Megnevezés I.BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Helyi adók, pótlékok, bírságok Gépjárműadó, egyéb sajátos bevételek SZJA Támogatásértékű működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Működési célú hitelfelvét Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevét 6 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 14,61 78,1 115,9 98,44 117,5 1, 11,71 Műk. célú bevétel mindösszesen: ,35 II. KIADÁSOK Önkormányzati igazgatás - Személyi juttatások ,66 - Munkaadókat terhelő járulékok ,92 - Dologi kiadás ,69 - Működési célra átadott pénzeszközök ,9 - Tartalék Függő, kiegyenlítő átfutó Hiteltörlesztés 4 Település üzemeltetés ,83 - Személyi juttatások ,58 - Munkaadókat terhelő járulékok ,89 - Dologi kiadások ,81 - Működési célra átadott pénzeszközök , Szociális ellátás ,88 - Személyi juttatások 58 - Munkaadókat terhelő járulékok ,91 - Dologi kiadások ,2 - Támogatások, egyéb juttatások ,26 Egészségügyi ellátás ,48 - Személyi juttatások ,81 - Munkaadókat terhelő járulékok ,12 - Dologi kiadás ,7 - Működési célra átadott pénzeszközök ,87 Egyéb önkormányzati feladatellátás ,24 - Személyi juttatások ,15 - Munkaadókat terhelő járulékok ,39 - Dologi kiadások ,8 - Működési célra átadott pénzeszközök , Általános Iskola és Óvoda ,3 - Személyi juttatások ,92 - Munkaadókat terhelő járulékok ,21 - Dologi kiadások ,1 - Működési célra átadott pénzeszközök ,42 Működési célú kiadás mindösszesen: ,34 4. sz. melléklet

7 7 26. évi kiadásai Cím Alcím Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszk. átad./ Tám. egyéb jutt. Hiteltörleszt. Összesen 1.1. Önk. igazgatás Közutak üzem Saját ing. haszn Községgazdálkodás Vízkárelhárítás Köztemető fenntart Közvilágítás Telep. hulladékgazd Szennyvízelvezetés Település üz.össz Családsegítés Szociális étkezés Rendsz. pénz. ell Eseti pénzb. ell Házi segítségnyújtás Szoc. ellátás össz Háziorvosi szolg Védőnői szolg Egyéb eü. tev Állateü. tev Eü. ellátás össz Művelődési ház Községi könyvtár Munkahelyi étk Sportfeladatok Egyéb szórak. tev Egyéb fel. össz Önk. összesen Ált.isk.oktatás Óvodai nevelés Int. vagyon műk Óvodai int. étk Iskolai int. étk Ált. Isk. és Óvoda összesen Mindösszesen: sz. melléklet

8 8 26. évi egyszerűsített mérlege Megnevezés E S Z K Ö Z Ö K A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt., kez.-re átadott eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Eszközök összesen Auiditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai F O R R Á S O K D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü.-i elszámolások Források összesen sz. melléklet

9 9 26. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Megnevezés Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Áht-n kívülre végleges műk. célú átad Ellátottak juttatásai 7. Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ + 8) Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 12. Finanszírozási kiadások össz. (1+11) Pénzforgalmi kiadások (9+12) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevét Áht-n kívülről végleges pénzeszk. átvét Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ből önk. sajátos felhalm. és tőke bev Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívülről végleges p.e. átvét. felhalm Támogatások, kiegészítések ből önkormányzatok ktgv-i támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ((17+,,, ) Hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei 3. Finanszírozási bevételek összesen (28+29) Pénzforgalmi bevételek (27+3) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (3-12) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) sz. melléklet

10 1 26. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása S. sz. Megnevezés Előző év Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 1. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 1. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány Tárgyévi auditált egysz. Auditálási eltérések besz. záró (±) adatai 8. sz. melléklet

11 11 Nógrád község Önkormányzatának 26. évi összevont mérlege Megnevezés Tervezett összeg Teljesített összeg Teljesítés %- a B E V É T E L E K Intézményi működési bevételek Helyi adók Gépjárműadó, egyéb sajátos bev. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről végleges péneszköz átvétel Kiegészítések, visszatérítések SZJA Önkormányzat költségvetési támogatása Rövid lejáratú működési célú hitel Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ,37 78,1 115,9 299,18 98,44 132,68 Működési célú bevételek összesen ,41 Felhalmozási bevétel ,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvét ,69 Felhalmozási célú hitel 15 Fejlesztési célú bevételek összesen ,62 Pénzforgalmi bevételek összesen ,8 Előző évi pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,92 K I A D Á S O K Intézményi működési kiadások Egyéb működési célú támogatások ,2 123,11 Hiteltörlesztés Tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú kiadások összesen ,91 Felújítás Intézményi beruházás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,58 148,18 21,18 Felhalmozási célú kiadások összesen ,46 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,24 Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet sz.melléklet

12 évi kötelezettségei és követelései (ezer Ft-ban) Követelések Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték - magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó pótlék, bírság egyéb bevétel - vevők Összesen: Kötelezettségek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 15 - egyéb rövidlejáratú hitel, kölcsön - szállítók követelései adó túlfizetések különféle egyéb tartozás 186 Összesen: évi vagyonleltára 1. sz. melléklet

13 13 Ingatlanok Imm. javak Forgalomképtelen épületek - Községháza Önkorm.-i szoftverek 2 - Ravatalozó 1 63 Településrendezési - Honismereti ház 25 terv Vár parkolói WC rendszer 14 Háziorvosi Forgalomképtelen épületek összesen: szoftver 228 Korlátozottan forgalomképes épületek Település Környezetvéd. Prg Orvosi rendelő + szolg. lakás Szoftverek - Szondi u. 42. szám alatti ingatlan 3 92 összesen: Óvoda Értékcsökkenés - Általános iskola + tornaterem Tűzoltó szertár 118 Nettó érték 63 - Művelődési ház ig leírt Egészségház 158 Korlátozottan forgalomképes épületek összesen: Gépek, berendezések, felszerelések Törzsvagyonba nem tartozó épületek - Sportöltöző Ügyviteli gépek - Gyógyszertár (eladásra került) Szondi u. 23. szám alatt lévő lakás 494 Egyéb gépek Törzsvagyonba nem tartozó épületek összesen Képz. alkotás 4 Forgalomképtelen építmények - Helyi közutak Gépek összesen: Temető kerítés 425 Forgalomképtelen építmények összesen Korlátozottan forgalomképes építmények - Ivóvízközmű hálózat Szennyvízközmű Korlátozottan forgalomképes építmények összesen Törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmény - Sallai úti pince 86 - Szeméttelep kerítése Dögkút kerítése 12 Törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmények összesen 287 Közterület Földterület Rét, legelő Erdő Telkek 3 96 Ingatlanok mindösszesen Értékcsökkenés Nettó érték Teljesen -ig leírt ingatlanok 56 Értékcsökkenés Nettó érték ig leírt 8 78