2008. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban"

Viktor Soós
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 3. melléklet 28. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban Címek I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. VIII. Személyi juttat. Munka- Felhalm. Kiad. Támog. értékű ÁH-on kívülre VII. Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Kölcsön adó Hitelek Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátások tak tám. Felújítás Beruh. Műk. Felhalm Működ. Felhalm nyújtása járulékai Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Kiseg.mezőgazdasági szolg Helyi közutak felújítása Üdültetés Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Tűzvédelem Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi tevékenys Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. ell Rendszeres gyermekv. pénzb.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzb. szociális ellátások Eseti pénzb. gyermekv. ellátások Szennyvíz elvezetés Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Közművelődési könyvtári tev Sport létesítm. működtetése Törpe óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Szlovák kisebbségi önkormányzat Kisebbs. Önk. ig. tev Tartalék Körjegyzőség finanszírozása Intézmény finanszírozás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások 591 Kiadás mindösszesen: Int. Finansz Kiadás össz. Létszám

2 2. melléklet 28. évi költségvetési ek teljesítése feladatonkénti bontásban Önkormányzat Címek Hatósági I. Működési ek Egyéb saját Áfa Kamat bev. Önk. sajátos műk. II. Tám. III. Felh. V. Kieg., visszat. VII. VI. Átvett pe. Hitelek Támog. értékű ÁH-on kívülről Felh. célú Műk. Felhalm Műk Felhalm igényb. 1 Ft-ban Önkorm. igazgatási tev Kiseg.mezőgazdasági szolg Üdültetés Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodás Szociális étkeztetés Eseti szociális ellátások Eseti gyermekvéd. Ell Szennyvíz elvezetés Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Közművelődési könyvt. tev Önk.feladatra nem tervezhető Törpe óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szlovák kisebbségi önkormányzat Kisebbségi Önk. Tev Pénzmaradvány Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó ek -159 Bevétel mindösszesen: Költségv tám. Felh. Bevét. IV. Pénz. befekt. Előző évi kvi kieg. VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm Igényb. Bevétel összesen 14. oldal

3 2/a melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 28. évi költségvetési einek és kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím I. Működési ek III. Felh. IV. V. Kieg., visszat. VI. Átvett pe. Egyéb Ható-sági Áfa Kamat Felhalm Pénz. Előző évi Átvett pénze. saját bev. Bevétel Befekt. kvi kieg. működ felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önk. Igazg.tev Ogy Képv választás Intézmény finanszírozás Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó ek 916 Bevétel mindösszesen: X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb. Int. Finansz. Bevétel összesen Cím I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Átadott pe. Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Felhalm. adó Folglalk. Külső kiadás kiadás ellát. tak tám. Kiad. járulékai Működ. Felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tev Ogy képv. Választás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások 984 Kiadás mindösszesen: Kiadás össz. Létszám

4 Bánk Községi Önkormányzat 28. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 4. melléklet 1 Ft-ban IV. Felhalmozási kiadás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal VI. Hitelek VII. Támogatási kölcsönök Megnevezés Felújítás Beruházás Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Fejlesztési célú hitelek törlesztése Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosí- tott előirány- zat Helyi közutak létesítése, felújítása Tó utca felújítása Járda kialakítása Buszmegálló (Tengerszem) kialakítása Szondi u. felújítása Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Patkó u. közművesítése Templom előtti ház megvásárlása Önk. Igazgatási tevékenysége Számítógép vásárlás Körjegyzőségi épület felújítása Vízkárelhárítás Horgászegyesületi kölcsön törlesztése MFB kölcsön törlesztése Város és községgazdálkodás Fűnyíró traktor pótkocsival seprőgéppel Eseti pénzbeni szociális ellátások Lakáshoz jutás támogatása Szennyvízelhelyezés Szennyvíztelep felújítása Köztisztasági tevékenység Hulladékgazdálkodási társ. Átadott pe Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység Színpad lelátó felújítása Sport intézmény működtetése SE támogatása felhalmozási céllal Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: Összesen

5 5. melléklet Bánk Község Önkormányzatának 28. évi költségvetési kapcsolatokból származó einek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz Települési Önk. Felad. Min. 15 Ft kieg Telep. Önk. Felad. Közösségi közl. Felad Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás Körjegyzőség műk. 2 község >=1 lakossal Lakott külterülettel kapcs.fel Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési feladatok Szociális étkeztetés Óvodai nevelés alap hj. 8 hóra Kieg.hj. Nemzetiségi neveléshez 8 hó Étkeztetés tám. Óvodában 8 hó Összesen: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés Összesen: Központosított támogatások: Vizitdíj visszatérítés 6 6 Helyi kisebbs. Önk. tám Körj. Tárgyi feltétel javítása évi bérpol. Int. Tám Belterületi közutak tám Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szoc. Támog.kieg Közcélú foglalkoztatás tám Összesen: Egyéb központi támogatás 27. évi 13. havi ill. elszám évi kerkieg Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

6 Pénzmaradvány kimutatás 6. melléklet Önkormányzat Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban Állomány Szlovák Kisebbségi Önk. 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ( Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) 19. Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált ö 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 22. pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 44 68

7 Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 7. melléklet állományi érték Eszközök Források Szellemi termékek Induló tőke I. Immateriális javak Tőke vátozások Ingatlanok D. Saját tőke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek - ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebből előző évi kvi tartalék II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. - tárgyévi vállalakozási tartalék A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék I. Készletek II. Vállalkozási tartalék összesen Követelések árusz. (vevők) E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célú hitelvisz.értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Értékpapírok összesen Passzív függő elszámolások 2647 Pénztárak Passzív átfutó elszámolások 286 Költségvetési bankszámlák Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám IV. Pénzeszközök összesen III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív függő elszámolások 158 F. Kötelezettségek összesen (I-III) Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Ft-ban állományi érték Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F)

Hasonló dokumentumok

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen: A B C D E F G H I Cím Előir Cím Előir Kiemelt előir.név eredeti. Szám cs.szám név csop.név előir. Összeg Kiem. Előir.szá m A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete