Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Átírás

1 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek Előirányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,86 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek ,12 Intézményi ellátási díjak ,36 Alkalmazottak térítése ,51 Kötbér, egyéb kártérítés ,00 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,54 Saját bevétel ,48 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 Kamatbevételek ,00 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,75 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,46 Magánsz. kommunális adója ,40 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,63 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,09 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev ,91 Működési bevételek összesen: ,52 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 1. oldal

2 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 156 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú ,99 Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú ,00 Támogatásértékű bevétel ,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,00 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,38 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -691 Bevételek mindösszesen: ,74 2. oldal

3 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor sz. Megnevezés Kiadások Előirányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,07 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,80 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,13 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,30 Részm.időben fogl.költségtérítései 0 0 Külső személyi juttatások ,79 Személyi juttatások ,03 Társadalombiztosítási járulék ,42 Munkaadói járulék ,04 Egészségügyi hozzájárulás ,35 Táppénz hozzájárulás ,76 Munkaadót terhelő járulékok ,49 Élelmiszer beszerzés ,70 Gyógyszer ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,34 Könyv ,83 Folyóirat ,98 Egyéb információ hordozó ,47 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,56 Szakmai anyag ,73 Kisértékű tárgyi eszköz ,08 Munkaruha ,87 Egyéb készlet beszerzése ,37 Nem adatátviteli távközlési díjak ,51 Adatátviteli távközlési díjak ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,33 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,07 Gáz ellátás díja ,21 Áram szolgáltatás díja ,66 Víz- és csatorna díjak ,96 Karbantartási szolgáltatás ,39 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,59 Ebből: Posta ktg ,63 Banki ktg ,29 Kulturális rendezvények ,12 Jogi szolgáltatás ,40 továbbképzés ,00 értébecslés, tervezés,térkép ktg ,85 Egyéb kisebb szolgált ,37 Közvetített szolgáltatások ,39 Vásárolt közszolgáltatások ,66 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,25 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,36 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,50 Dologi kiadások ,92 3. oldal

4 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,00 Adók, díjak, egyéb befizetések ,09 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,30 Működési kiadások összesen: ,61 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,48 Egyéb pénzbeli juttatások ,75 Szociálpolitikai juttatások: ,44 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,03 Felújítások ÁFA-ja ,16 Felújítások összesen ,72 Beruházások ,25 Beruházások ÁFA-ja ,51 Beruházások összesen ,01 Felhalmozási célú kiadás: ,75 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,17 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Támogatásértékű kiadás ,17 Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,99 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszközátadás Áht-on kívülre ,30 Végleges pénzeszköz átadás: ,41 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,07 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -142 Kiadások mindösszesen: ,94 4. oldal

5 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Sor sz. I. Tolmács Község Önkormányzata 2009.évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek Előirányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,86 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek ,12 Intézményi ellátási díjak ,28 Alkalmazottak térítése ,51 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei ,54 Saját bevétel ,00 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 Kamatbevételek ,00 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,30 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,02 Magánsz. kommunális adója ,40 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,63 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,09 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev ,91 Működési bevételek összesen: ,97 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: oldal

6 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 156 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú ,94 Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú Támogatásértékű bevétel ,94 Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,94 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,49 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -691 Bevételek mindösszesen: ,69 6. oldal

7 Sor sz. Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Megnevezés Kiadások Előirányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,66 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,00 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,42 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,08 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,90 Részm.időben fogl.költségtérítései 0 0 Külső személyi juttatások ,22 Személyi juttatások ,02 Társadalombiztosítási járulék ,66 Munkaadói járulék ,53 Egészségügyi hozzájárulás ,43 Táppénz hozzájárulás ,50 Munkaadót terhelő járulékok ,73 Élelmiszer beszerzés ,58 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány ,84 Könyv ,43 Folyóirat ,92 Egyéb információ hordozó ,47 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,56 Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,50 Munkaruha ,69 Egyéb készlet beszerzése ,91 Nem adatátviteli távközlési díjak ,80 Adatátviteli távközlési díjak ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,33 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,98 Gáz ellátás díja ,63 Áram szolgáltatás díja ,07 Víz- és csatorna díjak ,96 Karbantartási szolgáltatás ,16 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,76 Ebből: Posta ktg ,63 Banki ktg ,29 Kulturális rendezvények ,12 Jogi szolgáltatás ,40 továbbképzés ,00 értébecslés, tervezés,térkép ktg ,85 Egyéb kisebb szolgált ,93 Közvetített szolgáltatások ,39 Vásárolt közszolgáltatások ,66 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,06 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,36 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,02 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,67 7. oldal

8 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Adók, díjak, egyéb befizetések ,09 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,41 Működési kiadások összesen: ,99 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,48 Egyéb pénzbeli juttatások ,75 Szociálpolitikai juttatások: ,44 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,33 Felújítások ÁFA-ja ,34 Felújítások összesen ,33 Beruházások ,25 Beruházások ÁFA-ja ,51 Beruházások összesen ,01 Felhalmozási célú kiadás: ,30 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,17 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Támogatásértékű kiadás ,17 Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,99 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszközátadás Áht-on kívülre ,30 Végleges pénzeszköz átadás: ,41 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,36 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -142 Kiadások mindösszesen: ,18 8. oldal

9 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor sz. II. Tolmács-Bánk Óvoda évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 0 0 Intézményi ellátási díjak ,45 Alkalmazottak térítése 0 0 Kötbér, egyéb kártérítés ,00 Továbbszámlázott szolg.bevételei 0 0 Saját bevétel ,76 Kamatbevételek Áht-on kívülről 0 0 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,78 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés ,70 Magánsz. kommunális adója 0 0 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 0 0 Pótlékok, bírságok 0 0 SZJA helyben maradó része 0 0 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 0 0 Gépjárműadó 0 0 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: ,53 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: Ft-ban Telj. %-a 9. oldal

10 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű mödési célú bevétel ,18 Támogatásértékű felhalmozási célú bevét ,00 Támogatásértékű bevételek ,21 Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,22 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 0 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: ,93 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: , oldal

11 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor sz. Megnevezés Kiadások Előirányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,70 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,50 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,38 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,76 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,12 Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások ,00 Személyi juttatások ,44 Társadalombiztosítási járulék ,13 Munkaadói járulék ,30 Egészségügyi hozzájárulás ,17 Táppénz hozzájárulás ,76 Munkaadót terhelő járulékok ,18 Élelmiszer beszerzés ,63 Gyógyszer ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,67 Könyv ,00 Folyóirat ,20 Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag ,73 Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha ,55 Egyéb készlet beszerzése ,79 Nem adatátviteli távközlési díjak ,29 Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,00 Gáz ellátás díja ,83 Áram szolgáltatás díja ,14 Víz- és csatorna díjak ,93 Karbantartási szolgáltatás ,56 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,01 Ebből: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Szippantási ktg. Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált ,01 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,86 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,53 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,48 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 11. oldal

12 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Adók, díjak, egyéb befizetések ,00 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,00 Működési kiadások összesen: ,00 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásértékű mödési célú kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Támogatásértékű kiadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: ,98 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 0 Kiadások mindösszesen: , oldal

13 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 2. melléklete évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban Címek I - II. és pénzmaradvány I. Önkormányzat Előirányzat Eredeti Módosított Hatósági bevétel IV. Pü. V. Kieg., I. Működési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pe. bef. visszat. Egyéb Önk. Költ- Áfa Kamat Felhalm Oszt. Előző évi Támog. értékű ÁH-on kívülről saját sajátos ségv bevétel bev. Bevétel bev kvi kieg. bevétel műk. tám. Műk. Felhalm Műk Felhalm Önkorm. igazgatási tev Iskolai intézményi étkezt Munkahelyi vendéglátás Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási fel Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Eseti szociális ellátások Eseti gyermekvéd. Ellátások Önk.feladatra nem tervezhető I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátó szolgálat Óvodai nevelés Önk.feladatra nem tervezhető II. cím összesen: Pénzmaradvány Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek -691 Bevétel mindösszesen: VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb Ft-ban Bevétel összesen 13. oldal

14 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 3. melléklete Címek I. - II. és tartalék évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átvett pe. VIII. Személyi juttat. Munkaadó Támog. értékű ÁH-on kívülről Dologi Egyéb Szociá-lis Ellátot- Felhalm. Köl-csön Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátá-sok tak tám. Kiad. járulék Műk. Felhalm Műk Felhalm nyújt Ft-ban Kiadás összesen I. Önkormányzat Önkorm. igazgatási tev Helyi közutak felújítása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak üzemeltetése Ingatlanok hasznosítása Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Állategészségügyi tevékenység Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. ell Rendszeres gyermekv. pénzb.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzb. szociális ellátások Eseti gyerm.véd.ell Köztisztasági tev Egyéb kulturális tev Sport célok és feladatok I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátó szolgálat Óvodai nevelés II. cím összesen: Tartalék Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -142 Kiadás mindösszesen: Létszám 14. oldal

15 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 4. melléklete Tolmács Községi Önkormányzat évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat IV. Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Módosított előirányzat VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Módosított előirányzat Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Módosított előirányzat VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosított előirányzat Módosított előirányzat Összesen Helyi közutak felújítása Útfelújítás és járda tervezési díja Önkormányzat Ig. tevékenység Faluház akadálymentesítése Faluház előtető Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Lakás megvásárlása Telkek visszavásárlása Kastély vásárlása Város és községgazdálkodási szolg. Önjáró fűnyíró vásárlása Falubusz vásárlása Béke úti vízvezeték áthelyezése Köztemető fenntartás Hulladéklerakó építése Ravatalozó előtető Óvodai nevelés Óvodában nyílászárók cseréje Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakáshoz jutás támog Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: oldal

16 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 5. melléklete Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz Települési Önk. feladatok min Ft kieg Települési közösségi közlekedési feladatok Települési sport feladatok Lakott külterülettel kapcs.fel Helyi közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés jöv.<ny.min 150% Szociális étkeztetés jöv.=ny.min % Szociális étkeztetés jöv.>ny.min 300% Óvoda 3. nevelési évben 8 hóra Óvoda 1-3. nevelési évben 4 hóra Nemzetiségi nevelés óvoda 8 hóra Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra Társulási normatíva óvoda 8 hóra Társulási normatíva óvoda 4 hóra Kedvezményes óvodai étkezés Összesen: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés Összesen: Központosított támogatások: Kieg. tám.nemzetiségi feladatokhoz Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Oktatási int. Infrastrukturális fejlesztése Bérpolitikai intézkedések támogatása Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szoc. támogatások és közcélú foglalkozt Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: oldal

17 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban Állomány 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány oldal

18 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 7. melléklete Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege állományi érték 1000 Ft-ban állományi érték Eszközök Források Szellemi termékek Induló tőke 0 0 I. Immateriális javak Tőke vátozások Ingatlanok D. Saját tőke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) 0 0 E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 II.Követelések összesen Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 0 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Pénztárak Passzív függő elszámolások Költségvetési bankszámlák Passzív átfutó elszámolások 0 0 Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 0 0 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függő elszámolások 0 0 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív átfutó elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal