ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció 5. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek. Kidolgoztuk és előkészítettük a évi költségvetési terv előzetes irányszámait. A koncepció szerint a várható bevételünk összege ezer Ft, a kiadások tervezett összege ezer Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett e Ft tartalék képzése lehetséges. A koncepció kidolgozásakor eltekintettünk a évi nyitó pénzeszközeinktől (várhatóan e Ft) ami a pénzmaradvány összegében lesz - abból tartalék képezhető. A tervezet felhalmozási bevételt és kiadást nem tartalmaz, célunk a működési fenntarthatóság tervezése volt. 1. Önkormányzat Az önkormányzat évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételeink Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Igazgatási szolgáltatások és bírság bevételek által 50 ezer Ft bevételt terveztünk. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a tárgyévivel azonos szinten terveztük ezer Ft összegben. A szolgáltatás színvonalát és a piaci viszonyokat tekintve nem számolunk bevétel emelkedéssel, illetve a szállásdíj tekintetében egyelőre nem született döntés díjemelésről. Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 ezer Ft, mely a fénymásolási díjból várható. Szennyvíz telepünk bevételét ezer Ft-ra kalkuláltuk, a beszállított szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken, terveink szerint 2600 m 3 beszállítással ez a bevétel teljesíthető. A Bánki Nyár jegybevételeként ezer Ft nettó jegybevételt terveztünk a tárgyévi tervnek megfelelően. Kedvezményes strandbelépő értékesítése által 50 ezer Ft bevételre számítunk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanjaink hasznosításából ezer Ft bevételt terveztünk a strand, a faház, a Tóparti Vendégház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakból. A tervezés alapja a tárgyévi tényadat volt. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezését a tárgyévi igénybevételhez igazítottuk, az óvodások és szociális étkezők létszáma is csökkent az év során. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. 1

2 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció Továbbszámlázott szolgáltatások Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi díjainak Rétság Önkormányzata által történő megtérítéséből jelentkezik ez a bevétel. A tervezésnél megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül ezer Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8 %-át, összege ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA összegét, mely várhatóan ezer Ft. Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezése az idei teljesítés alapulvételével történt. Költségvetési támogatásunk A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve: Községek általános támogatása címen ezer Ft a várható normatíva. Az üdülőhelyi feladatok támogatását a beszedett idegenforgalmi adó összege után (1,5 Ft támogatás a beszedett 1 Ft idegenforgalmi adó után) kapjuk, terv szinten ezer Ft bevételre számítunk. A körjegyzőségi normatíva várható összege megegyezik a tárgyévivel, ezer Ft. Összege változatlan a tárgyévihez képest. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, az idei évvel azonos szintre terveztük ezer Ft összegben. Szociális étkezőink száma alapján 996 ezer Ft támogatásra számíthatunk. Önkormányzati feladatainkhoz normatív ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása terveink szerint ezer Ft támogatást tudunk igényelni. Felhalmozási bevétel Ezen a címen nem számoltunk bevétellel a koncepcióban. Átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként a majális tombola bevételét terveztük 100 ezer Ft összegben. Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmács Önkormányzatától ezer Ft; a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 260 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 90 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 800 ezer Ft a központi költségvetésből; ezer Ft a közfoglalkoztatás bonyolításához a Munkaügyi Központtól; a mozgókönyvtár működtetéséhez 650 ezer Ft a Kistérségi Társulástól; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 140 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. A Körjegyzőségi támogatás összegének megállapításánál a Körjegyzőség összes kiadását, ezer Ft-ot csökkentettük az ezer Ft állami támogatás összegével, és az így fennmaradó költség 30 %-a Tolmács Önkormányzatának hozzájárulása. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 200 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele 2

3 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció Ezen a címen nem számoltunk bevétellel a koncepcióban. Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A bér kiadások tekintetében a évi tervhez képest nem terveztünk növekedést, a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük a társadalombiztosítási járulékot. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a Tóparti Vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető éves bérét terveztük. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 24 havi teljes munkaidős bért és 30 havi részmunkaidős bért terveztünk. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a dolgozóink részére egységesen juttatható havi 5 ezer Ft összegű hideg étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmi szakember megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, igazodva a évi tényadatokhoz. Jelentősebb eltérés az alábbi költségnemeknél jelentkezik: Vásárolt élelmezés kiadásait alacsonyabb szintre terveztük a várhatóan alacsonyabb igénybevétel miatt. Karbantartási kiadásokat alacsonyabb szintre terveztük, mivel a tárgyévben jelentős, nem rendszeresen jelentkező kiadás merült fel a traktor műszaki vizsgájához és a strand tereprendezéshez kapcsolódóan. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszáma szerinti összeg, ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az e kiadásokhoz nyújtott állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 250 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 90 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között átmeneti segélyezésre 550 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ftot, közgyógy-ellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 330 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 160 ezer Ft-ot terveztünk. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására a jelenlegi mentesség feltételeknek megfelelően ezer Ft kiadást terveztünk. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás összegét a tárgyévivel azonosan, 300 ezer Ft-ban irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Ezen a címen nem terveztünk kiadást a koncepcióban. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Sportegyesület, a Polgárőrség, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 3

4 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 100 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. A tárgyévi módosított előirányzatnak megfelelően terveztük az összegeket. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz összegét ezer Ft összegben terveztük, az orvosi ügyelet, napközi ellátás, műszaki előadó foglalkoztatása kiadásokhoz együtt ezer Ft-ot terveztünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a lakáshoz-jutás támogatására 500 ezer Ft-os vissza nem térítendő támogatási keretösszeget terveztük. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő kölcsön - vízforgató-berendezés beszerzése esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatásaként 500 ezer Ft-os kamatmentes kölcsön keretösszeget határoztunk meg a következő évre. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg ezer Ft. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, november 23. Ivanics András polgármester 4

5 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció.../2011. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési célú bevétel e Ft, támogatási bevétel e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási kölcsönök bevétele 200 e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás e Ft, egyéb folyó kiadás e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások e Ft, ellátottak juttatása 300 e Ft, végleges pénzeszköz átadás e Ft, - ebből: működési célú átadás e Ft, felhalmozási célú átadás 500 e Ft, hitel törlesztése e Ft, támogatási kölcsönök kiadása 500 e Ft, tartalék e Ft, Körjegyzőség finanszírozása e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 15. Felelős: polgármester 5

6 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepció 2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A körjegyzőség évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzatok által jut bevételhez, melynek tervezett összege ezer Ft. Kiadások A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap előre láthatólag nem változik. Nem rendszeres juttatásként terveztük a munkába járással kapcsolatos költségtérítéseket, valamint a kafetéria juttatásokat a tárgyévivel azonos szinten. Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, a Takarnet Földhivatali hálózat elérési díja, valamint továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, november 23. Ivanics András polgármester../2011. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési koncepcióját ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: intézményfinanszírozás e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás e Ft, munkaadó járulékai e Ft, dologi kiadás 720 e Ft, egyéb folyó kiadás 273 e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 15. Felelős: polgármester 6

7 1. melléklet Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek évi koncepció Módosított előirányzat évi Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Szolgáltatások ellenértéke ebből: Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek 30 Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 104 Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről 175 Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: oldal

8 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

9 1. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások évi koncepció Módosított előirányzat évi Teljesítés I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 43 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer 5 3 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg Banki ktg Ügyvédi kiadások Környezetvédelmi, vízmin.kiad Értékbecsl, terv, térkép szolg Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség oldal

10 1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatá Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja 500 Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: oldal

11 2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési koncepciója 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek évi koncepció Módosított előirányzat évi Teljesítés I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 Tőke bevételek 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

12 2. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások évi koncepció Módosított előirányzat évi Teljesítés I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Banki költség Továbbképzések Értékbecslés, tervezés,térképsz Egyéb kisebb kiadás 10 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció 1 1 Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen 0 0 Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 475 Kiadások mindösszesen: oldal