Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról

Átírás

1 6. Napirend Előterjesztés a ról Tisztelt Képviselő-testület! Kidolgoztuk és előkészítettük a évi költségvetési terv előzetes irányszámait. Terveinkben a gazdasági válság következtében bekövetkező központi támogatás csökkenést és a várható áremelkedések hatását láthatjuk. A koncepció szerint a várható bevételünk összege e Ft, a tárgyévi (2008. évi záró bankszámla egyenleg) várható pénzmaradvány összege e Ft. A kiadások tervezett összege e Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett e Ft tartalék képzése lehetséges. Ez a tartalék forrása lehet az év közben megnyíló fejlesztési lehetőségeinknek. 1. Önkormányzat Az önkormányzat évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételeink Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a tárgyévivel közel azonos szinten terveztük, a szolgáltatás színvonalát és a piaci viszonyokat tekintve nem számolunk emeléssel, illetve a szállásdíj tekintetében egyelőre nem született döntés díjemelésről. Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 e Ft, mely a fénymásolási díjból várható. Szennyvíz telepünk bevételét e Ft-ra kalkuláltuk, 6000 m 3 beszállítást feltételezve. Szemétszállítási díjból e Ft a tervezett nettó bevétel. Ez a bevételi terv alacsonyabb, mint az előző évben. A koncepció kidolgozásánál az eddigi tervezéssel szemben figyelembe vettük, hogy a tények azt mutatják, hogy az előírt teljes díjbevétel nem folyik be bevételként (nehéz anyagi, szociális helyzetben lévők nem tudják befizetni, és a behajtási eljárás sem vezet, illetve vezetne eredményre). Ezért a koncepció kidolgozásánál már a reális díjbevétellel számoltunk, és figyelembe vettük, hogy sajnos vannak hátralékosaink is, így a teljes kiszámlázásra kerülő díj 90%-át irányoztuk elő,mint realizálható bevételt. A Bánki Nyár jegybevételeinek tervezésénél az idei tény adatból indultunk ki, ezért e Ft nettó jegybevételt terveztünk. Bérleti díj bevételeink Földhaszonbérleti díjbevételünk tervezett összege 10 e Ft. Az ingatlanjaink hasznosítása által e Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk. A tervezés alapja a tárgyévi tényadat volt. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezésekor a tárgyévi bevételhez képest 8%-os emeléssel számoltunk. (A képviselő-testület ezirányú döntése december hónapban születik meg.) Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díjbevétele és a mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. 1

2 Kamat bevételek A jelenlegi kedvező betéti kamatok és a tervezett pénzmaradvány lekötése által várhatóan sikerül kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t. Összege egyelőre nem ismert, az előző évhez képest tekintettel a gazdasági válságból adódó tendenciára - alacsonyabb összegben terveztük. Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a szinten-tartás volt az elsődleges célunk, a talajterhelési díjnál az idei tervhez képest a tényadatok alapján - alacsonyabb összegben határoztuk meg a bevételelőirányzatot. Költségvetési támogatásunk A költségvetési támogatási bevételek tervezésénél a január 1-jei lakosságszámmal számoltunk, ez 699 fő. A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Sajnos a Pénzügyminisztérium honlapján a költségvetést illetően szinte naponta újabb módosítások jelennek meg, ezért nehéz előre kalkulálni a jövő évi adatokat. A Minisztérium által legutóbb közzétett paraméterek alapján terveztük a támogatási bevételeinket, melyből megállapítható, hogy a megszorítások jelentősek. A támogatások részletezését a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Jelentősebb tételei: Az üdülőhelyi feladatok támogatását remélhetőleg nem csökkentik, terv szinten a várhatótól alacsonyabb összeggel számolunk, e Ft bevételre számítunk. Önkormányzatunkat legjelentősebb mértékben a körjegyzőségi normatíva csökkenése befolyásolja, éves szinten e Ft-tal kevesebb a támogatás. A szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, valamivel alacsonyabb szintre terveztük az előző évihez képest. Szociális étkezőink száma növekedett, ezáltal nagyobb a támogatás várt összege, viszont a normatíva itt is csökkent. A közcélú foglalkoztatás keretösszege nem ismert, azonos szinten terveztük az előző évivel. Önkormányzati feladatainkhoz szociális étkeztetés, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély folyósítása terveink szerint e Ft támogatást tudunk igényelni. Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan Tolmács igényli a normatívákat. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működéséhez igényelhető központosított előirányzat éves összegét az előző évivel azonos szinten terveztük. Felhalmozási bevétel Várhatóan a lakótelek, üdülőtelek és tűzoltószertár értékesítéséből számíthatunk bevételre, várható nettó összege e Ft. Átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről a Horgászegyesülettől és az iskolabusz üzemeltetője általi bérlettérítésből számítunk bevételre e Ft összegben. Államháztartáson belülről a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól, közhasznú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához a központi költségvetésből, a mozgókönyvtár működtetéséhez a Kistérségtől, és a Bánki Nyár évi pályázatából számítunk pénzeszközre. A tervezett bevétel összege e Ft. 2

3 Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 250 e Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A évi záró pénzmaradványunk várhatóan e Ft körül lesz, mely az év végi pénzkészletünk összege. Terveink szerint a jelenlegi költségvetési tartalék összegéből a Körjegyzőség felújítására ebben az évben fel nem használt pénzből, és a területértékesítés decemberi bevételéből tevődik össze. Kiadások Működési kiadásaink A bér és járulék kiadások tekintetében csökkenés mutatkozik az előző évihez képest, a gazdasági válság következményeként a 13. havi illetmények tervezésére nem került sor, illetve az intézményátszervezés miatt az óvodai dolgozók bére nem a mi költségvetésünkben jelentkezik. Személyi kiadásként terveztük a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazott, a gépkocsivezető, a szennyvíztelepőr éves bérét, a parkgondozó 8 havi bérét, illetve 25 havi közhasznú- és közcélú támogatásból megvalósuló foglalkoztatást. A rendszeres személyi juttatások mellett munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként jutalom-keretet terveztünk a bérkiadások 10%-ának megfelelő összegben. Jutalom kifizetésére ténylegesen minden évben sor került, így ez a keret nyújtana lehetőséget a dolgozók hatékony, példamutató, eredményes, kiemelkedő színvonalú munkájának jutalmazására. A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, csupán a rezsi és élelmezési kiadásoknál számoltunk nagyobb emeléssel. Szociális juttatások A rendszeres ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély teljes összege tervezésre került. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre, temetési segélyre, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, idősek és nagycsaládosok karácsonyi juttatására, közgyógy-ellátásra, idősek napjára támogatást. Eseti gyermekvédelmi ellátásaink a beiskolázási segély és a tanulóbérlet támogatás. Ezen juttatásokat azonos szinten terveztük az előző évivel. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica támogatásra a tárgyévivel azonosan 230 e Ft-ot irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Két területen jelöltünk meg felhalmozási kiadást: A Körjegyzőség épület felújítása várhatóan évre áthúzódó összegét terveztük kiadásként. A Szondi utca, buszmegálló és járda építés beruházás önerőként biztosítandó összegét terveztük beruházási kiadásként. Természetesen a tartalékból a pályázataink függvényében további fejlesztések valósíthatóak meg az év folyamán. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk az egyesületek (Sportegyesület, Polgárőrség, Tűzoltóegyesület) és az egyház részére nyújtott támogatások összegét, valamint a társulások (óvoda, orvosi ügyelet, 3

4 iskolai napközi ellátás, műszaki előadó foglalkoztatása) működéséhez szükséges hozzájárulásaink összegét tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 500 e Ft lakáshoz jutási támogatást terveztünk. Tervezésre került továbbá a Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadásra kerülő pénzeszköz összege, e Ft. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése miatti kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, e Ft-ot. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján e Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg e Ft. 2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A körjegyzőség évi tervezett bevételeit és kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza. Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzat által jut bevételhez, melynek tervezett összege e Ft. Átvett pénzeszközként jelentkezik 400 e Ft bevételünk, mivel egy fő dolgozó foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól sikerült támogatást kapnunk. Kiadások A bér és járulék kiadások tervezésénél a 13. havi illetmények kifizetésével nem számoltunk. A rendszeres személyi juttatás színvonala azonos az előző évivel, mivel az indulás évében, 2008-ban csak 11 havi bér (januártól novemberig) és a 13. havi juttatás összege jelentkezik (a december havi bért még közvetlenül az Önkormányzattól kapták a dolgozók, ezrét nem jelentkezik a Körjegyzőség évi kiadásai között). A munkavégzéshez kapcsolódó jutalom kifizetésére szintén 10%-os keretösszeget terveztünk. A jutalom keretösszegének tervezését az önkormányzati jutalom tervezetéhez hasonlóan azért javasoljuk, mert jutalom kifizetésére ténylegesen minden évben sor került, illetve a 13. havi illetmény elmaradásának részbeni kompenzálásra nyújtana lehetőséget ez a keret. A körjegyzőségi működés első évében azt tapasztaltuk, hogy az elszámolások miatt bizonyos dologi kiadások (belföldi kiküldetés, továbbképzés) tervezését közvetlenül a Körjegyzőségre szükséges előirányozni. Ezen kívül a Takarnet szolgáltatást (földhivatali on-line rendszer) is a Körjegyzőség rendelte meg, az ezzel kapcsolatos kiadások is itt jelentkeznek. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a t szíveskedjenek megtárgyalni, és szükség esetén szíveskedjenek javaslatokat tenni a évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Javasoljuk a költségvetési koncepció elfogadását. Bánk, november 6. Ivanics András polgármester 4

5 ../2008. (XI.17. ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a t ezer Ft költségvetési főösszeggel elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére. Határidő: február 15. Felelős: polgármester 5