Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete március 11. napján tartandó ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alább felsorolt az önkormányzat évi költségvetése fő előirányzatainak véglegesítése, különösen a II. félévhez kapcsolódó gazdálkodási eseményekből adódóan szükségessé vált. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) a rendelkezik a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél bekövetkezett előirányzatok megváltoztatása eljárási rendjéről. A 67. értelmében az előirányzatok módosítására a képviselő-testület rendeletének módosításával kerülhet sor, akként, hogy a 68. (3) bekezdése szerint időszakonként, de legkésőbb december 31. hatállyal módosítja rendeletét. Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az önkormányzat évi költségvetése legutóbbi módosítását a vis maior helyzet okán kell kezdeményeznünk, melyet a képviselő-testület 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyott jóvá. A javasolt rendelet módosítási tételek az alábbi kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak: - közmunka program alakulása, - önkormányzati választásokhoz kapcsolódó költségvetési tételek változása, - eredménytelen fejlesztési célú pályázatokkal kapcsolatos saját forrás rendezések (útépítés projekt, Iskola felújítási program), - az eredményes fejlesztési célú pályázatok megvalósításának átütemezéséből adódó tárgyévi fejlesztési előirányzat módosítások, - a fejlesztési célú pályázatokhoz kapcsolódó hitel felvételek elmaradásából adódó előirányzat vissza- rendezések, - a súlyos belvíz helyzet következtében indokolttá váló működési kiadások előirányzatainak rendezése, - a vis maior céltámogatások beépítése a bevételi források közé, - a helyi adó bevételek változásából eredő előirányzat rendezések, - az adóerő- képesség változásokból adódó forrás fedezet (Szja) módosítása, - a kötött felhasználású állami támogatások és átvett pénzeszközök változásából eredő (szociális ágazat, közcélú foglalkoztatás, OEP finanszírozás, stb.) előirányzat rendezések, - az intézményi működési bevételi többletekhez kapcsolódó előirányzat rendezések, - a szociálpolitikai juttatások előirányzatának rendezése, - a kölcsön törlesztések és felhalmozási bevételek előirányzat rendezései. A javasolt előirányzat módosítások teljeskörű részletezését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. Az előirányzat változások kiemelt előirányzat főcsoportok szerinti, községi szintű alakulását viszont az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A javasolt előirányzat rendezéseket követően az önkormányzat véglegesítendő évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege Ft-ra változik. A kiemelt előirányzatokon belül a központi költségvetési támogatások (normatív állami támogatás, kötött felhasználású állami támogatás, központosított előirányzatok, vis maior támogatások) valamint az átengedett központi adókból az Szja jogcímekhez kapcsolódó bevételi források összegszerűsége a Magyar Államkincstár illetékes szerveivel egyeztetett módon valósult meg. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadásával tárgyi rendelet megalkotását. Csanytelek, március 1. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző

2 1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez Sorszám ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Adatok Ft-ban Bevételi előirányzatok + - A B C D 1. Lakáskölcsön törlesztés bevétel kiesés Hosszú-távú fejlesztési hitel felvétel csökkenés (út) Rövidtávú hitel felvétel csökkenés (piac) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás átvett forrás OEP finanszírozási többlet védőnői tevékenységhez Közhasznú foglalkoztatás támogatási többlet Támogatás értékű bevételi többlet önkormányzati választás Piaccsarnok pályázati támogatás átütemezés DAREH támogatás átütemezés (monitoring kutak) Falunapi rendezvények támogatási többlete Felesleges bontott anyag eladás bevételi többlete Szolgáltatási díjak bevételi többlete Bérleti díjak bevételi többlete Bankforgalmi kamat bevételi többlet Visszaigényelhető Áfa kiesés piaccsarnok átütemezésen Beszedett Áfa többlet Kommunális adó bevétel elmaradás Iparűzési adó bevétel elmaradás Adóerő képesség változás miatt Szja kiesés Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés) kiesés Közcélú foglalkoztatás támogatás kiesése Időskorúak járadéka támogatás többlete Rendelkezésre állási támogatás többlet Rendszeres szociális segély támogatási többlet Ápolási díjak támogatás csökkenése Lakásfenntartási támogatás többlete

3 27. Szakértői díjak (ápolási díj után) támogatás csökkenése Nyári gyermek étkeztetés támogatási többlete Óvodáztatási támogatás többlete Vis maior támogatás belvízi védekezéshez Bevételi előirányzat változások összesen: Jelenlegi előirányzat változások egyenlege: Eddig módosított bevételi előirányzatok összesen: évi módosított bevételi előirányzat összesen:

4 1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉZSLETEZÉSE Adatok Ft-ban Sorszám Előirányzat változás megnevezése Előirányzat számlaszáma Kiadási előirányzatok + - A B C D 1. Földterület vásárlás előirányzat csökkentés Épület vásárlás előirányzat megtakarítás Piaccsarnok építés átütemezés miatti előirányzat csökkenés Út építési beruházás átütemezés saját erő előirányzat 4. csökkenés Építmény vásárlás (KÉBSZ Kft-től) út burkolat Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal) átütemezés saját 6. forrás Egészségügyi Kombinát felújítás forrás kiegészítés Monitoring kút építés elmaradása Gép, berendezés vásárlás előirányzat megtakarítás Lízing díj előtörlesztés többlet fedezete Elmaradt út beruházás ÁFA megtakarítása Elmaradt piaccsarnok építés ÁFA megtakarítás Állati hulla ártalmatlanítás többlet költsége Központi orvosi ügyelet támogatás átütemezés Ivóvíz minőség javító program elmaradása Iskola felújítás támogatás átütemezés Külső civil szervezeti program támogatása Lakás támogatási keret megtakarítás Hosszú-távú fejlesztési hitel (út építés) előtörlesztés Közmunka program bér megtakarítása Egyéb részfoglalkozású dolgozók bértöbblete Köztisztviselők egyéb juttatásainak többlete Állományba nem tartozók megbízási díj többlete Állományba nem tartozók tiszteletdíj többlete (választás)

5 25. Irodaszer beszerzés többlet költsége Egyéb információ hordozó többlet költsége Üzemanyag beszerzés többlet (belvíz) Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés többlete Egyéb anyag beszerzési többlet költség Egyéb üzemeltetési költség többlet Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély többlete Rendszeres szociális segély többlet költség Rendelkezésre állási támogatás többlet költsége Időskorúak járadékának többlet költsége Normatív lakásfenntartási támogatás többlet Normatív ápolási díj megtakarítás Átmeneti segély előirányzat többlet Központi kiegészítő gyermekvédelmi támogatás többlet Óvodáztatási támogatás többlet költség Nyári gyermekétkeztetés támogatása többlet Kiadási előirányzat változások összesen: Jelenlegi előirányzat változások egyenlege: Eddigi módosított kiadási előirányzatok összesen: évi módosított kiadási előirányzat összesen:

6 2. melléklet a /2011 (...) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE (ezer Ft) 1. Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás + Módosított előirányzat A B C D E F a) Intézményi működési bevételek b) Sajátos működési bevételek c) Felhalmozási bevételek d) Központi költségvetési támogatások e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök f) Kölcsönök visszatérülése g) Hitel felvételi előirányzatok h) Előző évi pénzmaradvány a-h) Bevételi előirányzat összesen Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás _+ Módosított előirányzat A B C D E F a) Személyi juttatások b) Munkaadót terhelő járulékok c) Dologi és egyéb folyó kiadások d) Szociálpolitikai ellátások e) Kölcsönnyújtások f) Hiteltörlesztések g) Fejlesztési, felhalmozási kiadások h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök i) Tartalékok a-i) Kiadási előirányzat összesen

7