2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

Átírás

1 2. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. és 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Több kisebb átcsoportosítás fedezete az adott feladaton belül biztosítható, ezekre részletesen nem térünk ki szöveges előterjesztésünkben. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken jelentkeznek: Utak kátyúzását a tervezettnél kedvezőbb áron sikerült megvalósítanunk, ezért a kiadási előirányzat 125 ezer Ft-tal történő csökkentése lehetséges. Az étkeztetés tervezettnél alacsonyabb igénybevétele miatt a kiadási és bevételi előirányzatok csökkenthetők mind az óvodai étkeztetés, mind a munkahelyi vendéglátás feladatokon. Létszámcsökkentési kiadásainkhoz megkaptuk az állami támogatást, ezért az a költségvetésünkben eddig az önkormányzat feladaton az átvett pénzeszközként szerepeltetett előirányzat csökkentése, és ezzel párhuzamosan az önkormányzatok elszámolásai feladaton a központosított támogatás összegének növelése indokolt, azaz ezer Ft technikai módosításáról van szó. Konyhai készletek értékesítése révén mely a költségvetésben nem volt tervezett bevétel - a sajátos bevételek előirányzata 119 ezer Ft-tal növelhető. Közvilágítási kiadás előirányzata az igénybevételnek megfelelően 300 ezer Ft-tal csökkenthető. Lakásfenntartási támogatás kiadási előirányzatát a rászorultak számának növekedése miatt 167 e Ft-tal növelni indokolt. A szociális étkeztetés feladaton az eredetileg tervezettnél nagyobb igénybevétel jelentkezik, ezért a vásárolt élelmezés kiadását és az ellátási díjbevételeket is javasoljuk emelni. Kulturális rendezvények kiadása 505 ezer Ft-tal csökkenthető, mivel a falunap megrendezéséhez kapott támogatásoknak köszönhetően a tervezettnél alacsonyabb összegből sikerült megvalósítani a rendezvényt. Támogatást előlegező 33 millió Ft-os hitelünket rövid futamidővel sikerült visszafizetnünk, ezért a tervezett kamatkiadást csökkenteni lehet ezer Ft-tal. A korábban tervezett rövid lejáratú hitel ezer Ft-os előirányzata törölhető, mivel jelen módosítások kedvezően befolyásolják költségvetésünket, és nincs szükség hitel felvételhez, sőt, ezer Ft tartalék képezhető. Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a évi költségvetés módosítását illetően. Tolmács, november 24. Tisztelettel: 1 Hajnis Ferenc polgármester

2 1.melléklet évi költségvetés bevételi előirányzat változása ezer Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díj bevételi telj Kiszáml.term. És szolg. Áfa Munkahelyi vendéglátás Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítése Kiszáml.term. És szolg. Áfa Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj bevételek Ingatlanok értékesítése Értékesített tárgyi eszk. Áfa-ja Önkormányzatok igazg.tev Átv. Pe. Fej.kezelésű előirányzatb Fejl.célú pe. Átv. Háztartásoktól Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolg. Bevétele Kiszáml.term. És szolg. Áfa Önkormányzatok elszámolásai Pótlékok bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díj bevételi telj Kiszáml.term. És szolg. Áfa Kulturális műsorok, rendezv. Kiad Átv. Pe. Vállalkozásoktól 25 Hiány fedezetésre működési célú kölcsön Bevételi színvonal növekedése mindösszesen: oldal

3 2.melléklet évi költségvetés kiadási előirányzat változása ezer Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Közutak, hidak üzemeltetése Karbantartási kiadások Vásárolt termékek és szolg. Áfa Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Vásárolt termékek és szolg. Áfa Munkahelyi vendéglátás Vásárolt élelmezés Vásárolt termékek és szolg. Áfa Nem lakóingatlan üzemeltetése Ért. TE Áfa befizetése Önkormányzat igazg. tevékenys Egyéb információhordozó Posta ktg Banki ktg Egyéb kisebb kiadások Vásárolt termékek és szolg. Áfa Adók, díjak, egyéb kifizetések Közvilágítás Villamosenergia szolg. Díja Kiszáml.term. és szolg. Áfa Város és községgazdálkodás Víz- és csatorna díjak Karbantartási kiadások Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogat Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés Kiszáml.term. és szolg. Áfa Közcélú foglalkoztatás rövid Egyéb bérr. Rendsz. Jutt Egyéb bérr.sajátos juttatása Járulékok Közcélú foglalkoztatás hosszabb Egyéb bérr. Rendsz. Jutt Járulékok Kulturális műsorok, rendezv. Kiad Épületek felújítása Egyéb gépek, berend. Vásárlása Felújítások Áfa-ja Beruházások Áfa-ja Kulturális rendezvények kiadásai Továbbképzések Vásárolt termékek és szolg. Áfa Kamatkiadások áht-on kívülre Tartalék Kiadási színvonal változása mindösszesen: oldal

4 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011. (IX...) önkormányzati rendelete (tervezet) az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre e Ft-ot, pénzügyi befektetés bevételére 266 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, hosszú távú felhalmozási hitel felvételére e Ft-ot, rövid távú felhalmozási kölcsön felvételére e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó járulékaira e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, rövid távú kölcsön visszafizetésére e Ft-ot, támogatási kölcsön visszafizetésére e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot állapít meg. A tartalék összege e Ft. 2. A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet, a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, november.. Hajnis Ferenc polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2011.november -jén. Torma Andrea körjegyző

5 a /2011.(IX.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.