Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek"

Sándor Barna
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,38 Egyéb bevételek ,67 Bérleti és lízingdíjbevételek ,57 Intézményi ellátási díjak ,60 Alkalmazottak térítése ,29 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei 45 Saját bevétel ,26 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,59 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,81 Magán kommunális adója ,56 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,15 Pótlékok, bírságok ,50 SZJA helyben maradó része ,31 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,29 Gépjárműadó ,93 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Egyéb sajátos bevételek 36 Önk. sajátos működési bev ,05 Működési bevételek összesen: ,70 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,30 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,30 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,26 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,57 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,18 Támogatások összesen: ,18 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Telj. %-a Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel ,67 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek ,67 Pénzügyi befektetések összesen: ,67 1. oldal

2 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 498 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. melléklet Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,82 Működési célú pe. átvétel ,82 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,19 Felhalmozási célú pe. átvétel ,19 Átvett pénzeszközök összesen ,32 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,33 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,82 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -43 Bevételek mindösszesen: oldal

3 1. melléklet Kiadások Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt ,29 Részm.időben fogl.rendszem.jutt ,15 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,56 Részm.időben fogl.költségtérítései ,22 Külső személyi juttatások ,15 Személyi juttatások ,61 Társadalombiztosítási járulék ,99 Egészségügyi hozzájárulás ,93 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,52 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány ,35 Könyv ,00 Folyóirat ,00 Tüzelőanyag ,00 Hajtó-, kenőanyag ,61 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,78 Egyéb készlet beszerzése ,95 Nem adatátviteli távközlési díjak ,03 Adatátviteli távközlési díjak ,14 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,11 Vásárolt élelmezés ,17 Bérleti és lízingdíjkiadások ,00 Gáz ellátás díja ,00 Áram szolgáltatás díja ,30 Víz- és csatorna díjak ,13 Karbantartási szolgáltatás ,26 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,65 Ebből: Posta ktg ,33 Banki ktg ,00 Kulturális rendezvények ,20 Jogi szolgáltatás ,00 továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg ,00 Egyéb kisebb szolgált ,02 Közvetített szolgáltatások 45 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,59 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció ,60 Dologi kiadások ,04 3. oldal

4 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,53 Adók, díjak, egyéb befizetések ,00 Kamatkiadások ,96 Egyéb folyó kiadások ,60 Működési kiadások összesen: ,62 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,68 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,68 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,00 Ellátottak juttatásai : ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások ,50 Beruházások ÁFA-ja ,87 Beruházások összesen ,55 Felhalmozási célú kiadás: ,55 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,25 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,81 Működési célú pe. Átadás ,27 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: ,27 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,93 Hitelműveletek kiadásai: ,93 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Intézmény finanszírozás ,89 Kiadások összesen: ,35 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1109 Kiadások mindösszesen: oldal

5 2. melléklet Tolmács-Bánk Óvoda évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás ,89 Bevételek összesen: ,89 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 0 Bevételek mindösszesen: oldal

6 2. melléklet Kiadások Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt ,01 Részm.időben fogl.rendszem.jutt ,02 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,89 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,76 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 45 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 21 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,14 Részm.időben fogl.költségtérítései ,43 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ,59 Társadalombiztosítási járulék ,30 Egészségügyi hozzájárulás ,71 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,18 Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Munkaruha ,27 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Banki költség Továbbképzések Értékbecslés, tervezés,térkép Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások ,27 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,61 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,61 Működési kiadások összesen: ,81 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: ,81 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 237 Kiadások mindösszesen: oldal

Hasonló dokumentumok

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke