Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 7 Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele 28 Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek 3 Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Kötbér, egyéb kártérítés 533 Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről 0 Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magán kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek 67 Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: oldal

2 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 26 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 26 Pénzügyi befektetések összesen: 0 26 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3752 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Átvett pénzeszközök összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 5 0 Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

3 Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt Részm.időben fogl.rendszem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 85 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés 50 5 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg Banki ktg Ügyvédi kiadások Továbbképzés 0 15 Környezetvédelmi, vízmin.kiad Értékbecsl, terv, térkép szolg Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások oldal

4 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Intézményfinanszírozás Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: oldal

5 Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési koncepciója 2. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 400 Működési célú pe. átvétel 40 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: 40 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

6 2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt Részm.időben fogl.rendszem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 174 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások 199 Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány 12 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 29 Továbbképzések 150 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció 37 Dologi kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 163 Kiadások mindösszesen: oldal

7 3. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának tám. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiad.hj. Üdülőhelyi feladatok (Ifa + 2 Ft) évben 2 millió Ft-hoz lehívva Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés tám. (ellátotti létszám emelk.: fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások óvodai nevelés (ellátotti létszám: 17 ) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások kisebbségi óvodai nevelés Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátások támogatása (90%-ban) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatból összesen: Államháztartási tartalék M e g n e v e z é s Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: