2. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete

Átírás

1 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./ (II.27.) rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5./2011. (II.7.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan december 31-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. Tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről szóló 5./2011. (II.7.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan december 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét e Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: - Költségvetési bevételek összes a e Ft költségvetési jellegű bevételek a e Ft finanszírozási jellegű bevételek a e Ft ebből belső hiányt finanszíroz(pénzmaradvány) e Ft - Költségvetési kiadások összes a e Ft költségvetési jellegű kiadások a e Ft finanszírozási jellegű kiadások - 2. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (2) Az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételi át e Ft Ft-ban, kiadási költségvetési át e Ft-ban határozza meg, a fentiek szerinti összetételben. 3. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) Az Önkormányzat évi általános működési tartalékát e Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot pedig 3499e Ft összegben fogadja el a Képviselő-testület. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 6. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 7. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 7. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 4/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 8. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 9. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 10/b. sz. melléklete e rendelet 7. melléklete lép.

2 10. A rendelet február 27. napján lép hatályba. Szabó László polgármester dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: február 2 dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

3 1. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetésének módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Működési bevételek Működési kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi jellegű kiadások Bírságok, pótlékok 400 Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatás értékű kiadások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása ellátások 7. Támogatások, támogatás értékű bevételek Tartalékok Támogatási kölcsönök visszatérülése 151 Általános Céltartalék Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Költségvetési hiány belső finanszírozása Összes működési bevétel Összes működési kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Pénzügyi befektetések bevételei Felújítások Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felhalm. célú pe.átvétel háztartásokról Tartós részesedés nem pénzügyi 10 vállalkozásban 5. Felhalm. célú pe.átvétel aht-on belűlről Fejlesztési céltartalék 3499 Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési hiány belső finanszírozása Összes felhalmozási bevétel Összes felhalmozási kiadás Bevételek Kiadások Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel Összes kiadás

4 2. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi módosított működési bevételeinek részletezése adatok ezer forintban évi Mód. Megnevezés nov nov. 30-ig 30-ig I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszlázott (közvetített) szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel Igazgatási szolgáltatási díj Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után(hátralék) Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Szem. jöv.adóból helyben maradó r Személyi jövedelemadóból kiegészítés Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás IV. Támogatások, támogatás értékű bevételek V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési bevételek

5 3. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi módosított működési kiadásainak részletezése adatok ezer forintban Megnevezés évi nov. 30-ig Mód nov. 30-ig 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui. fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt Részmunkaidőben fogl. nem rendsz.jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalom biztosítási járulék Munkerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizetések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befiz kötelezettség ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátás Természetben nyújtott szoc.ellátás Önk.ált.saját hatáskörben adott pü.és termbeni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átadás áh.kívülre Működési tartalékok Általános Céltartalék Működési kiadások

6 melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzatának évi módosított felhalmozási bevételei Megnevezés 1. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel összesen: évi nov. 30- ig Mód dec. 31- ig Osztalékok és részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 2. Önkormányzatok helyi lakásépítésére nyújtott kölcsön visszatérülése 3. Önkormányzatok dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsön visszatérülése Önkormányzat által nyújtott kölcsön visszatérülése összesen: 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 1 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről összesen: Központosított ok Központosított terhére felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

7 5. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetése Felhalmozási célú kiadások szakfeladatonként adatok ezer forintban évi Mód nov dec. ig 31-ig 1. Felújítás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Kemping porta ) Felújítások előzetesen felsz. ÁFA Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Pályázat sikerdíj Felújítások előzetesen felsz. ÁFA Beruházás Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (Fekvőrendőr, Paál László uta) Beruházások áfája Önkormányzati jogalkotás (notebook 6 db) Beruházások áfája Adó, illeték kiszabás, beszedése, adóellenőrzés (számítógép) Beruházások áfája Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások (Településszerkezeti terv) Beruházások áfája Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Játszótér Beruházások áfája Könyvtári szolgáltatások (számítógép, könyvespolc) Beruházások áfája Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (villanyhálózatbővítés) Beruházások áfája Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk Önkorm. által nyújtott lakástám.felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban Részesedés vásárlás (DRV törzsrészvény) Felhalmozási kiadások

8 6. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi módosított kiadásai szakfeladatonként adatok ezer forintban 2011.évi ig Módosítás ig Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások

9 2011.évi ig Módosítás ig Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás ellátások Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás ellátások Munkaadót terhelő ellátások Munkaadót terhelő ellátások ellátások ellátások ellátások ellátások ellátások

10 2011.évi ig Módosítás ig ellátások ellátások ellátások ellátások Dologi és egyéb folyó kiadások ellátások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Személyi juttatás Munkaadót terhelő Személyi juttatás Munkaadót terhelő Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Beruházás Beruházás Részesedések vásárlása Felújítás Beruházás

11 2011.évi ig Módosítás ig Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása Beruházás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalék Felhalmozási célú tartalék Kiadások összesen:

12 7. melléklet a 2./ (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat évi módosított bevételei szakfeladatonként adatok ezer forintban évi Módostott ig módosítás Módostott ig Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Kölcsön visszatérülés Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű bevételek Pénzeszköz átvétel áh.kívűlről Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támgatások Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű bevételek Költségvetési támgatások Intézményi működési bevételek Támogatás értékű bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen: Pénzeszköz átvétel áh.kívűlről Kölcsön visszatérülés Osztalék, részvény eladás Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből bevétel Támogatás értékű bevételek Kölcsön visszatérülés Kölcsön visszatérülés Támogatás értékű bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

13