Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Átírás

1 Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az év közbeni gazdálkodást érintı központi és helyi szabályozások, pótelıirányzatok miatt az 2/2009. (II. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 7143 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6414 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 1550 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 2170 e Ft (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

2 4. A rendelet 14. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr. 29. (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza. 4. A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet szeptember 15. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. Sajtoskál, szeptember 15. Haller Imre polgármester Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı A rendelet kihirdetve: Sajtoskál, szeptember 15. Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı

3 2. számú melléklet Az Önkormányzat II. negyedévi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése Terv Módosítás Módosított I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelem differenciálás mérs SZJA kiegészítés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz

4 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel Elızı évi kv. maradvány visszafiz. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:

5 4. számú melléklet Az Önkormányzat II. negyedévi összes kiadása ezer forintban Ssz. Kiadási elıirányzat megnevezése Terv Módosítás Módosít Módosított 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások III. Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gond. lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú okt. résztvevık pénzb. juttatásai 3. Felsıfokú okt résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli. juttatása 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

6 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások VIII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Munkaerı piaci pénzbeli ellátások X. Háztartások közvetett támogatása 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Jármővek felújítása 4. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen Intézményi beruházási kiadások Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:

7 5. számú melléklet Az önkormányzat II. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Sor- Bevétel Kiadás szám Szakfeladat neve 1. Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Helyi közutak, hidak Szociális étkezés Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Közmővelıdési feladatok Könyvtári tevékenység Máshova nem sorolt sport tevékenység Köztemetı fenntartás Szennyvíz-csatorna Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás Eseti gyermekvédelmi támogatás Országgyőlési képviselı-választással kapcsolatos feladatok Finanszírozás bevételei 19. Családsegítés 20. Sportlétesítmények: pálya Pénzügyi mőveletek elszámol 7143 Ö s s z e s e n:

8 13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően II. negyedévben BEVÉTELEK ezer forintban 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékő bevételek Mőködési célú Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele 8391 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2596 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás Pénzforgalom nélküli kiadás Felújítás Fejlesztés 3860 Kiadások összesen: 63281

9 3. számú melléklet II. negyedévi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban Ezer forintban Sz. CÍM Bevételi forrás megnevezése Terv Módosítás Módosított I. Önkormányzat int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapír értékesítés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen: II Körjegyzıség Int. mőködési bevétel 5 5 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mők. célú peszköz. átvétel Összesen: Ö s s z e s e n :

10 Sajtoskál Községi Önkormányzat 9632 Sajtoskál, Petıfi u. 21. Elıirányzat módosítás II. negyedév BEVÉTEL Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg(ft) Szakfeladat 9811 Pénzmaradvány Kereset kiegészítés Faeladás Mozgásk. közl.tám Lakáseladás Pótlólagos áll.tám év évi jöv.diff. mérs Gázátadó Viharkár évi visszafiz.köt Értékpapír ért Rendsz.szoc. segély Közcélú Idıskorúak jár Ápolási díj Rát Összesen: KIADÁS Bér (keresetkieg.) Bér (keresetkieg.) Tb Munkaadói jár Körj. keresetkieg Mozgáskorl.közl.tám évi besz. visszafiz.(kamat) Köztemetés Vissza nem tér. tám Tartalék Rendsz.szoc.segély Idıskorúak jár Ápolási díj Rát

11 Segély Segély Segély Segély Segély Segély Összesen: Módosított bevételi fıösszeg: Ft Módosított kiadási fıösszeg: Ft

12 Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzısége 9632 Sajtoskál, Petıfi u. 21. Elıirányzat módosítás II. negyedév BEVÉTEL Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg Szakfeladat Mők. támog.(keresetkieg.) Választási normatíva Összesen: KIADÁS Keresetkieg Tb járulék Munkaadói jár Névjegyzék Egyéb készlet Repi Áfa Tiszteletdíj Tb Gk. használat Összesen: Módosított bevételi fıösszeg: Ft Módosított kiadási fıösszeg: Ft