2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése"

Mariska Némethné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 2. melléklet Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev ,1% 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel ,9% 3. Bérleti és lízing díj bevétel ,1% 4. Intézményi ellátás díja ,4% 5. Kötbér egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás ,2% 7. Kamatbevétel ,4% 8. ÁFA bevételek - visszatérülések ,4% 9. Mőködési célú átvett pe. államháztartáson kívül ,0% 10. Intézményi mőködési bevételek (1-9): ,8% 11. Helyi adó ,4% 12. Pótlék, bírság ,0% 13. SZJA helyben maradó része ,7% 14. SZJA kiegészítés ,7% 15. Gépjármőadó ,4% 16. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0% 18. Egyéb sajátos bevétel ,5% 19. Sajátos mőködési bevételek (11-18): ,8% 20. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,6% 21. Normatív állami hozzájárulás ,0% 22. Kieg. tám.egyes közokt. feladathoz ,7% 23. Egyes szociális feladatok kieg. tám ,4% 24. Központosított elıirányzat ,0% 25. Egyéb központi támogatás ,3% 26. Fejlesztési és vis maior támogatás ,0% 27. Központi költségvetési támogatások összesen (21-27): ,9% 28. Elızı évi központi költségvetési kieg Mőködési célú tám.ért.bev. fejezeti kez ,4% - ebbıl Kisebbségi önkormányzat ,0% 30. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól ,7% 31. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) ,9% 32. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat ,7% 33. Mőködési célú tám.ért.bev. többcélú kistérségi társulás ,9% 34. Mőködési célú pe. átvétel háztartásoktól ,0% 35. Felhalmozási célú tám. ért. bevétel EU pr ,8% 36. Mőködési célú kölcsön visszatérülés ,3% 37. Átvett pénzeszközök összesen (29-36): ,7% 38. Tárgyévi bevétel összesen:( ) ,6% 39. Pénzforgalom nélküli bevétel müködési ,0% 40. Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási ,0% 41. Diszkont kincstárjegy értékesítés Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Összesen ( ): ,8%

2 2/1. melléklet Önállóan mőködı költségvetési szervek III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése atatok ezer forintban Cím-szám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Óvoda 0 II. Iskola ,10% III. EESZI Öregek Napközi Otthona ,36% Bölcsöde ,60% Fogorvosi szolgálat ,11% Összesen: ,76%

3 2/2. melléklet Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok bevételi elıirányzata és teljesítése III. negyedévi, Címszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % IV. Polgármesteri Hivatal ,26% V. Mővelıdési Ház ,11% VI. Könyvtár VIII. Kisegítı mezıgazdasági szolg ,86% IX. Üdültetés ,41% XI. Saját v. bérelt ingatlan haszn ,89% XII. Város- és községgazd. szolg ,66% XVI. Temetıfenntartás ,20% XVII. Óvodai, iskolai közétkeztetés ,63% Összesen: ,73% Címszám 2/3. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi mőködési jellegő bevételi elıirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % XXV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5 Címsz. Alcím 3/1. melléklet Önállóan mőködı intézmények III. negyedévi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jell.kiadások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Mőködési kiadások Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % I. Óvoda ,7% ,8% ,2% ,6% II. Iskola ,9% ,6% ,0% ,4% III. EESZI Öregek Napközi Otthona ,7% ,2% ,4% ,9% 2. Bölcsıde ,1% ,4% ,2% ,1% 3. Fogorvosi szolgálat ,5% ,5% ,3% ,3% 4. Család és nıvédelmi ,6% ,9% ,1% ,3% 5. Családs. és gyermekj ,8% ,3% ,6% ,7% Összesen: ,2% ,6% ,8% ,5%

6 3/1. melléklet Önállóan mőködı intézmények III. negyedévi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadások összesen Létszám (fı) Címsz. Alcím Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. I. Óvoda ,6% 27 1 II. Iskola ,0% ,9% 36 III. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona ,9% Bölcsıde ,1% Fogorvosi szolgálat ,3% Család és nıvédelmi ,2% Családs. és gyermekj ,7% 2 1 Összesen: ,7% ,7% 88 6

7 3. melléklet Kiszombor Önkormányzat évi III. negyedévi kiadási elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Személyi jellegő kiadás ,97% 2. Munkaadót terhelı járulék ,27% 3. Dologi kiadások ,85% 4. Szociálpolitikai juttatások ,05% 5. Pénzeszköz átadás ,56% 6. Beruházási kiadások ,24% 7. Felújítási kiadások ,69% 8. Diszkont kincstárjegy vásárlás 9. Pénzforgalmi kiadás összesen: ,85% 10. Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás Összesen: ,75%

8 3/2. melléklet Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok III. negyedévi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Létszám Címsz. Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. IV. Polgm. Hiv ,4% 20 1 V. Mővelıdési Ház ,0% 2 1 VI. Könyvtár ,5% 2 1 VII. Állatteny ,4% VIII. Kisegítı mezıg. szolg ,8% 3 IX. Üdültetés ,9% X. Közutak, hidak,alagu ,6% XI. Saj.v. bér. ing. Haszn ,5% XII. Város- és közsgazd ,5% ,8% ,5% XV. Közvilágítás ,9% XVI. Temetı-fenntartás ,6% XVII. Óvodai, isk.közétkezt ,4% 4 XVIII. Vízkár elhárítás ,0% XXVI. Közcélú foglalkoztatás ,2% 73 Összesen: ,5% ,6% ,7% 27 80

9 3/2. melléklet A Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok kiadási elıirányzata és teljesítése III. félév Cím sz. Megnev. Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Mők. kiadások Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % IV. Polgm. Hiv ,1% ,1% ,2% ,2% V. Mővelıdési Ház ,2% ,3% ,7% ,0% VI. Könyvtár ,1% ,1% ,9% ,5% VII. Állatteny ,4% ,4% VIII. Kisegítı mezıg. szolg ,3% ,8% ,2% ,8% IX. Üdültetés ,0% ,6% ,5% ,9% X. Közutak, hidak,alagu ,6% ,6% XI. Saj.v. bér. ing. haszn ,1% ,1% XII. Város- és községgazd ,5% ,6% XV. Közvilágítás ,9% ,9% XVI. Temetı-fenntartás ,6% ,6% XVII. Óvodai, isk.közétkezt ,8% ,1% ,8% ,4% XVIII. Vízkár elhárítás ,0% ,0% XXVI. Közcélú foglalkoztatás ,9% ,1% ,2% Összesen: ,5% ,4% ,3% ,0%

10 3/3. melléklet Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi kiadási elıirányzata és teljesítése Cím sz. Alcím Megnev. Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Mők. kiadások Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk ,2% ,2% Cím sz. Alcím Megnev. 3/3. melléklet Kiszombor Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi kiadási elıirányzat és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk ,2%

11 3/4. melléklet XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások III. negyedév Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás Munkaadót terhelı járulék Összesen Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti MódosítottTeljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Rendszeres szociális segély ,44% ,44% 2. Bérpótló juttatás ,64% ,64% 3. Idıskorúak járadéka ,44% ,44% 4. Ápolási díj ,25% ,74% ,34% 5. Lakásfenntartási támogatás ,01% ,01% 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,23% ,23% 7. Átmeneti segély idısek ,25% ,25% 8. Temetési segély ,50% ,50% 9. Köztemetés ,67% ,67% 10. Közgyógyellátás ,63% ,63% 11. Szoc. rászorultak kölcsöne ,70% ,70% 12. Adósságcsökkentési támogatás ,00% ,00% 13. Mozgáskorlátozottak közl. tám ,00% ,00% 14. Óvodáztazási támogatás ,00% ,00% 15. Összesen: ,05% ,74% ,42%

12 3/5. melléklet XX. Cím Pénzeszközátadás III. negyedév Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Önkormányzati költségvetési szervnek ,24% ebbıl:makói Többcélú Kistérségi Társulás ,87% Makó Város Önkormányzata ,00% Klárafalva Község Önkormányzata Makó-Térségi Víziközmő Kft ,79% 3. Non-profit szervezetnek ,91% ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak ,06% Víziközmő társulat ,15% Víziközmő társulás ,00% Hulladékgazd. Társulás ,15% Dél-alföldi Reg. Körny. V. Társ 4 Szeged és Környéke Vízgazd.Társ Bursa ösztöndíj ,00% Összesen: ,56%

13 3/6. melléklet XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások III. negyedév Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése ,84% Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével ,00% Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése Összesen: ,36%

14 3/7. melléklet XXIII. Cím Kiemelt beruházási kiadások III. negyedév Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások TIOP /1 informatikai beszerzés ,54% Rendezvénysátor beszerzés ,39% Összesen: ,89%

15 3/8. melléklet XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása III. negyedév Sorszám Megnevezés Eredeti elıir. Módosított elıir. 1. Mőködési tartalék ebbıl:intézmények évi pénzmaradvány rend Bérlakás lakbér bevétele Általános tartalék 0 2. Felhalmozási tartalék Tartalék összesen:

Hasonló dokumentumok

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor