Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12.. (4) bekezdés a.) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Békés Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történı megküldése elıtt az alábbi jogszabályokra történı hivatkozással kell megtennünk. A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. (2) bekezdésében foglaltak alapján A képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. -a alapján a költségvetési szervnek a költségvetési évrıl december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt legkésıbb a következı költségvetési év február 28-ig a felügyeleti szervnek meg kell küldenie. A Békés Város Képviselı-testülete 52/2007. (XI.30.) számú rendeletének 1-es, 1/a és 2. számú mellékletei alapján készítettük el a évi költségvetési rendeletünk elıirányzatokra vonatkozó módosításának tervezetét, kérjük annak elfogadását. Békés, február 21. Izsó Gábor polgármester. Jogi ellenjegyzı.. Pénzügyi ellenjegyzı

2 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2008. (...) r e n d e l e t e A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosításáról Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény 69. -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló módosított 6/2007. (II. 23.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: Finanszírozási célú bevételeinek (hitelfelvétel)) összege: EFt EFt (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei helyi adók átengedett központi adók bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított elıirányzatok normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztési célú támogatások egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : OEP-tıl átvett pénzeszköz támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

3 felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (2) A rendelet 1. (2) bekezdésében meghatározott intézményenkénti bevételek helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Az önkormányzat évi kiadásainak fı összege: Finanszírozási célú kiadásainak (hiteltörlesztés) összege: céltartalék elıirányzata az általános tartalék elıirányzata EFt EFt EFt EFt (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hiteltörlesztés, visszafizetés (2) A rendelet 2. (3) bekezdésében meghatározott kiemelt kiadási elıirányzatok helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 555 2

4 4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások Tartalékok A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 677 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek Állami támogatás A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 677 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 6 2. Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások Tartalékok A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 649 EFt. (1) A évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány 9 8. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 649 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 187 3

5 9. A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek fı összege 790 EFt. (1) A évi bevételek kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány A Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak fı összege 790 EFt. (1) A évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok 627 (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 11. B é k é s, február 22. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 4

6 1. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételi elıirányzatai Cím szám Alcím szám Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások ezer Ft -ban Felhalmozási és tıkejellegő bevételek E M E M E M E M E M 1 Egyesített Egészségügyi 1 Intézmény és Rendelıintézet Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc 4 Általános Iskola Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen: Cím szám

7 1. sz. melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételi elıirányzatai Alcím szám Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet E M E M E M E M E M ezer Ft -ban Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen: Hitelek Elızı évi pénzmaradvány

8 1/a. sz. melléklet IV. negyedévi elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban I.-III. negyedévi módosított elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Szakfeladatok saját mőködési bevételeibıl szakfeladatok saját mőködési kiadásaira Vízmő- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlására Madzagfalvi Napok bevételeibıl Madzagfalvi Napok kiadásaira "Víziközmő számla" kamattöbblet bevétele kamattöbblet kiadásokra "Egyéb meghatározott célú pénzeszköz célelszámolási számla" kamatbevétele PEA pályázat kiadásaira 8 2.) Önkormányzat sajátos mőködési bevételeibıl elıirányzat módosítás összesen: - Elfogadott júliusi pótigénylés a évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: a./ Házi segítségnyújtás támogatására (feladatátvétel Tarhostól) 188 b./ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására (feladatátvétel Tarhostól) 19 c./ Közösségi ellátás támogatására d./ Fogyatékosok nappali intézményi ellátására Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokra Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra 8 - Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlékokra 5 - Elfogadott októberi lemondás a évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatására - SZJA normatív módon elosztott részébıl: a./ Rendszeres szociális segély (passzív korúak) támogatására b./ Rendszeres szociális segély (aktív korúak) támogatására c./ Idıskorúak járadéka támogatásának zárolása -199 d./ Ápolási díj és járulék támogatásának zárolása e./ Adósságcsökkentési támogatás zárolása f./ Lakásfenntartási támogatás zárolása g./ Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása ) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Elfogadott júliusi pótigénylés a évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételkrıl: a./ Házi segítségnyújtás támogatására (feladatátvétel Tarhostól) 258 b./ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására (feladatátvétel Tarhostól) 9 c./ Pedagógiai szakszolgálat támogatására d./ Közösségi ellátás támogatására e./ Fogyatékosok nappali intézményi ellátására f./ Óvodai nevelés támogatásának zárolása g./ Sajátos nevelési igényő tanulók támogatásának zárolása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémiumévek program) Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatásának zárolása ( MÁK téves pótelıirányzata) Vizitdíj visszafizetésének támogatására 13 - Alapfokú mővészetoktatás támogatására Minıségbiztosítás mérés, értékelés, ellenırzés támogatására Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokra Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra 4 - Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlékokra 3 - Lakossági közmőfejlesztés támogatására Foglalkoztatottak 13. havi illetményének támogatására Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatására 6 - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámcsökk. pályázat) Integráció, képességkibontakozás, óvodai fejlesztés támogatására Elfogadott októberi lemondás a évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: a./ Alapfokú mővészetoktatás (zene, tánc) támogatás zárolása b./ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatás zárolása -12 c./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása ezer Ft-ban

9 1/a. sz. melléklet folytatása - Állami támogatás normatív módon elosztott részébıl: a./ Rendszeres szociális segély (passzív korúak) támogatása 570 b./ Rendszeres szociális segély (aktív korúak) támogatása c./ Idıskorúak járadéka támogatásának zárolása -92 d./ Ápolási díj és járulék támogatásának zárolása e./ Adósságcsökkentési támogatás zárolása f./ Lakásfenntartási támogatás zárolása g./ Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása ) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Gyepmesteri telep fejlesztésére gépkocsi értékesítés bevételébıl 297/2007.(IX.27.) sz. h ) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - "Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése" c. pályázat támogatására Otthonteremtési támogatásra Polgári védelmi feladatok támogatására 17 - "KAB-PR-7" c. pályázat támogatására Közhasznú foglalkoztatás többlettámogatására Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása miatt forráscsere Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatására Logopédiai és gyógytestnevelés ellátásának támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából) Szociális foglalkoztatás támogatására Térségi feladatok /házi segítségnyújtás, idısek klubja, közoktatás) támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából) - Térségi feladatok (családsegítés, közösségi feladatok) támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából) ) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Lakosságnak nyújtott mőködési célú kölcsönre mőködési célú kölcsöntérülésbıl ) Pénzmaradvány igénybevételébıl elıirányzat módosítás összesen: 8.) Önkormányzati és állami támogatásból intézményeknek nyújtott támogatás összesen: 9.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadásokra mőködési célú pénzeszköz átadásokra szociálpolitikai juttatásokból tartalékokból mőködési célú kölcsönökre felhalmozási célú kölcsönökre I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra szociális ellátások és egyéb juttatásokból tartalékokból II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet ezer Ft-ban Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra ) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi mőködési bevételekbıl, felhalmozási bevételbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen:

10 1/a. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban 3.) Óvoda - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra ) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: személyi jellegő kiadásokra ) Kulturális Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: ) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: ) Könyvtár - személyi jellegő kiadásokra Intézményi mőködési bevételekbıl összesen: Kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítások 1.) Szociális Szolgáltató Központ 2.) Óvoda - dologi és egyéb folyó kiadásokból személyi jellegő kiadásokból dologi és egyéb folyó kiadásokból ) Kulturális Központ - személyi jellegő kiadásokból munkaadót terhelı járulékokból Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: - személyi jellegő kiadásokból - munkaadót terhelı járulékokból Intézmények bevételi elıirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +. II. - dologi és egyéb folyó kiadásokból évi módosított elıirányzat mindösszesen:

11 2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadási elıirányzatai Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások E M E M E M E M E M ezer Ft-ban Szociális ellátások egyéb juttatások 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 5 Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen: Cím szám 1 Alcím szám

12 2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadási elıirányzatai Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) ezer Ft-ban Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen E M E M E M E M Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen: