Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Átírás

1 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi ügyintézı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/125/6/213. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/213. (II. 15.) rendeletével a 213. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) Sportszervezetek támogatása elızetesen az Ügyrendi és Sport Bizottság március 2. napján tárgyalja és a Képviselı-testületi ülésen teszi meg javaslatát. E Ft-ban növekedés csökkenés Céltartalék 2 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 kívülre (Sportszervezetek) 2) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 8 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 1 8 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 3) A Magyar Államkincstár és az NGM szakmai fıosztálya tapasztalatai alapján a nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektıl átvett támogatásértékő bevételek között kell kimutatni rendezı tétel. (a 213. évi eredeti költségvetési rendelet 7. melléklet Egyéb felhalmozási bevételek részletezése c. tábla) E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 2

3 4) Belvizes pályázat szakfeladatra rendezése - rendezı tétel. E Ft-ban növekedés csökkenés Beruházási kiadás (36) Beruházási kiadás (841112) ) A költségvetési szervek finanszírozásának idıarányos rendezése a 213. február 28. napon megszőnt Polgármesteri Hivatal és a 213. március 1. naptól jogutódként létrejövı Közös Önkormányzati Hivatal között. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (PH) Intézményfinanszírozás (KÖH) ) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 2) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevétel (IGSZ) 1 8 Intézményfinanszírozás 1 8 7) A bevételi és kiadási elıirányzatok idıarányos szétbontása a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (2 hónap) és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (1 hónap) tekintetében. A 213. évi nyitó program hiányában, az adatok győjtése kézzel történt, pontosítás csak a gépi könyvelést követıen, a Polgármesteri Hivatal 213. évi beszámolójának elkészítése után történik. 5) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevételek (PH) Önkormányzati támogatás (PH) Személyi juttatás (PH) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH) Dologi kiadás (PH) Mőködési bevételek (KÖH) Önkormányzati támogatás (KÖH) Személyi juttatás (KÖH) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) Dologi kiadás (KÖH)

4 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 213. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. A 213. évi könyvelıprogram hiánya miatt, a Polgármesteri Hivatal január és február hónap bevételeinek és kiadásainak győjtése kézzel történt - a személyi feltételek biztosításának hiánya nem erısíti a pénzügy munkáját. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. A rendelet módosítás tartalmazza a jogszabály által elıírt bevételi és kiadási elıirányzatok szétbontását a Polgármesteri Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 213. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 213. március 14. Basky András s.k. polgármester 4

5 Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban 11 e Ft-ban 3 e Ft-ban 8 e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 5

6 (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyzı A kihirdetés napja: dr. Balogh László jegyzı 6

7 1. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege A. B. C. D. E. F. G. H. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások kötelezı önként vállalt államigazgatási kötelezı önként vállalt államigazgatási Mindösszesen Mindösszesen feladatellátás feladat feladat feladatellátás feladat feladat 1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 42 6 hozzájárulási adó Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési bevételek Egyéb mőködési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Tartalékok Finanszírozási bevételek Általános tartalék Belsı finanszírozás bevételei Céltartalék Költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Mőködési célra Finanszírozási kiadások Felhalmozási célra Mőködési célú finanszírozási kiadások Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele A. B. C. D. Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek ebbıl: Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 8. Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 9

10 3. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei A. B. C. D. Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 11

12 8. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Dologi Mőködési célú Felhalmozási Munkaadókat Cél- és Szociálpolitikai államháztarátadános Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen létszám-keret támogatás pénzeszköz- Általá- célú Engedé-lyezett Személyi Szakfeladat egyéb juttatás terhelı tartalék folyó juttatás táson államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson (fı) járulék kiadás belülre kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

13 9. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 6 2. Lajosmizsei Rendırırs 5 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 6 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 2. Egyház 3. Vállalkozások 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

14 12. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat 213. szeptember 1. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 Civil szervezetek támogatása Céltartalék összesen 8 14

15 13. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 4. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 16

17 8. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K 3. Á Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

18 9. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek IGSZ 213. évi adatai A. B. C. önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 Kiadások IGSZ 213. évi kiadásai A. B. C. kötelezı f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 45 IGSZ 7 Konyha 1 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 1 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 19

20 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 21

22 11. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 21. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K 3. Á Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen