Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a évi költségvetési ok módosítására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselı-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási elıterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belsı átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. állami pótok: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e Ft, a hiányt csökkenti, Bérkompenzáció e Ft, a hiányt nem változtatja, Nyári gyermekétkeztetés e Ft, a hiányt nem változtatja, Közmővelıdési érdekeltségi hozzájárulás 906 e Ft, a hiányt nem változtatja, Múzeumi intézmények támogatása e Ft, a hiányt csökkenti, Kistérség elızı évi állami támogatás kiegészítése e Ft, a hiányt csökkenti, Likvidhitel konszolidáció e Ft, a hiányt nem változtatja, A támogatások a hiányt e Ft-tal csökkentik. Képviselı-testületi határozatok átvezetése: Polgármesteri Hivatal 1 fı álláshely megszüntetése /107/2013.(IV.26.)/, Az álláshely megszüntetése a hiányt nem növeli. Önkormányzat o Hiányt csökkentı tételek: - Gödi ingatlan eladása e Ft, ebbıl e Ft átadva a Pataqua Kft részére üdülıvásárlás céljára, e Ft ÁFA megfizetése után a hiány e Ft-tal csökken o Hiányt növelı tételek: évi állami támogatás visszafizetése e Ft, o Hiányt nem változtató tételek:

2 - Azt beszélte már az egész város pályázat e Ft, - A Minıségi közoktatás fejlesztése Sárospatakon pályázat I. és II. üteme után érkezett e Ft, amely az önkormányzati lakáseladás kiesı bevételét pótolja, - A régi rendelı felújítási pályázata e Ft, A tételek a hiányt e Ft-tal csökkentik. Polgármesteri Hivatal: hó közötti idıszak közfoglalkoztatásának átcsoportosítása az önkormányzathoz e Ft, Kossuth út 20.szám alatti ingatlan bérleti díjának átcsoportosítása az önkormányzathoz 640 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Carolina Óvoda: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet. A Mővelıdés Háza és Könyvtára: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet. A Gondozási Központ: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet. A Kommunális Szervezet: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet. A Rendelıintézet: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet. A felsorolt módosítások hatására, a módosított hiány /a kiegészítı állami támogatás összege/ e Ft-ról e Ft-ra e Ft-tal csökken. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet módosításáról készült elıterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet. Sárospatak, június 20. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

3 Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester

4 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított ok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

5 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSİ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEG 4. sz. táblázat évi külsı forrásból fedezhetı mőködési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) évi külsı forrásból fedezhetı felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) évi külsı forrásból fedezhetı összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) bıl: Mőködési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

6 1.2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított ok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

7 1.2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

8 1.4. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

9 1.4. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi évi I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti! évi módosított Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (mőködési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú kiadások bıl: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (mőködési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belsı finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 22. Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) (13+22) 24. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

11 Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti! évi módosított Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megilletı vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások Fejlesztési célú kamat Átvett pénzeszköz államháztartáson belülrıl ebbıl: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

12 4. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek évi eredeti! évi módosított Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog 2. értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

13 5. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés eredet várható kiadása! Fejlesztés módosított várható kiadása Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerı Közvilágítás évi Start program gépbeszerzés Kistérs.Köz.Ház TIOP eszközvásárlás II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B Kistérs.Köz.Ház TIOP Városközpont fejl.-piac ÉMOP-3.1.2/D Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E Régi rendelı felújítás ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

14 7. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti évi módosított év utáni szükséglet (7= ) II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B Kistérs.Köz.Ház TIOP Városközpont fejl.-piac ÉMOP-3.1.2/D Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E Régi rendelı felújítás ÖSSZESEN:

15 9. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése ! Eredeti Módosított Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított ok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Mőködési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

16 9. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése ! Eredeti Módosított Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fı) 190,0 190,0 ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott 2,0 munka tv.könyv hatálya alá tartozó pályázatból támogatott 190,0 188,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 8,0 8,0

17 10.1. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek! Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl ( ) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott munka tv.könyv hatálya alá tartozó 2 2 pályázatból támogatott Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

18 10.3. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése A Mővelıdés Háza és Könyvtára 04 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti! Bevételek Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl ( ) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) 24,5 24,5 ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott 24,5 24,5 munka tv.könyv hatálya alá tartozó pályázatból támogatott Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

19 10.7. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmények összesen 08 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek! Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl ( ) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) 264,5 263,5 ebbıl: köztisztviselı 45,0 44,0 közalkalmazott 211,5 211,5 munka tv.könyv hatálya alá tartozó 8,0 8,0 pályázatból támogatott 0,0 0,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0,0 0,0