Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Átírás

1 Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselı-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra. 2. A képviselı-testület az önkormányzat évi teljesített a) bevételeinek: aa) eredeti bevételi elıirányzat összegét e Ft-ban, ab) módosított bevételi elıirányzat összegét e Ft-ban, ac) teljesített bevételek összegét e Ft-ban, b) kiadásainak: ba) eredeti kiadási elıirányzat összegét e Ft-ban, bb) módosított kiadási elıirányzat összegét e Ft-ban, bc) teljesített kiadások összegét e Ft-ban, hagyja jóvá. 3. A képviselı-testület az önkormányzat évi teljesített a) bevételeinek fıösszegét e Ft-ban, ebbıl aa) intézményi mőködési bevételek összegét ab) önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összegét ac) támogatások, átvett pénzeszközök összegét ad) felhalmozási bevételek összegét ae) hitel felvétel összegét af) kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összegét ag) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele összegét e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, 580 e Ft-ban, e Ft-ban, 29 e Ft-ban, e Ft-ban,

2 b) kiadásainak fıösszegét e Ft-ban, ebbıl ba) személyi juttatások összegét bb) munkaadókat terhelı járulékok összegét bc) dologi kiadások összegét bd) egyéb folyó kiadások összegét be) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét bf) felhalmozási kiadások összegét bg) finanszírozási kiadások összegét bh) függı kiadások összegét bi) átfutó kiadások összegét e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, 51 e Ft-ban, e Ft-ban hagyja jóvá. 4. A képviselı-testület az önkormányzat évi pénzmaradványának összegét e Ft összegben hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését bontásban a) 1. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása év, b) 2. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevételnemenként év, c) 3. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzat rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként év, d) 4. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaikkiadásnemenként év, e) 5. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként év, f) 6. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat évi mérlege, g) 7. mellélet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat évi ingatlanvagyona, h) 8. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, i) 9. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat évi közvetett támogatásai, j) 10. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat adósságállománya évi zárás melléklet rögzíti. 2

3 6. (1) Ez a rendelet március 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet, b) az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 5/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelet, c) az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Lóderer Miklós polgármester Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı A rendeletet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. Csákberény, március 25. Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı 3

4 1. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása év (Ezer ft ) A. B. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG évi nyitó pénzkészlet 10, évi bevételek 125, évi kiadások 121, Bankszámlák záró egyenlege 13, Pénztárak záró egyenlege évi záró pénzkészlet 13,690

5 2. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként év A. B. C. D. MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1 Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel ,980 3 Intézményi ellátás díja 2,891 2,891 3,453 4 Alkalmazottak térítése 4,896 4,896 4,746 5 Általános forgalmi adó bevétele 1,373 1,373 2,203 6 Kamatbevételek 95 7 Intézményi mőködési bevételek 9,974 9,974 12,794 8 Termıföld értékesítés Jármő értékesítés Tárgyi eszközök értékesítése Magánszemélyek kommunális adója 9,500 9,500 10, Iparőzési adó 5,000 5,545 7, Pótlékok,bírságok Szja helyben maradó része 15,244 15,244 15, Szja jövedelemkülönbség mérséklése 25,012 24,466 24, Gépjármőadó , Termıföld bérbead.szárm.szja 9 18 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek(lakbér bevétel) 1,384 1, Önkormányzatok sajátos mőködési bev. 61,290 61,290 65, Önkormányzat költségvetési támogatása 14,793 31,132 31, Mőködési bev.közp.költsv.szervtıl Támogatásértékő mők. Bev.fejezeti kezelésü Fejezeti kez.tám.(mozgkorl.gyvéd.tám) Támogatásértékő mők. Bevétel TB alapoktól 2,010 2,010 1, Elızı évi költségvetési visszatérülés Elızı évi pénzm.átvét.tkt-tól 3, Támogatások, átvett pénzeszközök össz. 2,010 3,265 7, Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7,869 8,398 8, Belföldi hitelfelvétel 8,309 8, Átfutó bevételek 29 BEVÉTEL ÖSSZESEN 95, , ,440

6 4. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaik Kiadás nemenként év ( ezer Ft ) A. B. C. D. MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1. Rendszeres személyi juttatások 17,694 18,694 17, Munkavégzéshez kapcs.juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 657 1, Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások 2,189 2,189 2, Külsı személyi juttatások 2,844 2, Személyi juttatások összesen 19,933 25,077 24, Társadalombiztosítási járulék 4,507 5,655 6, Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulék Munkaadót terhelı járulékok összesen 5,873 7,021 7, Készletbeszerzések 7,063 7,661 7, Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 11,773 16,773 18, Általános forgalmi adó 4,020 4,020 6, Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások Dologi kiadások összesen 24,134 29,192 33, Adók, díjak, egyéb befizetések 1,050 1,050 1, Kamatkiadás államháztartáson kívülre 2,000 2,000 1, Egyéb folyó kiadások összesen 3,050 3,050 2, Támogatásért.mőköd.kiad.Önkorm.költsv.szerv. 4,787 4,787 5, Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak 12,376 16,376 16, ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás 3,519 3,519 2, Önkormányzat által folyósított ellátások ,397 7, Egyéb pénzbeli juttatás Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 26,662 33,663 32, Felújítások 16,840 16, Felhalmozási kiadások összesen 16,840 16, Tartalék 12,000 3, Hitelek visszafizetése, törlesztése 4,284 4,284 4, Függı kiadások Átfutó kiadások -224 KIADÁS ÖSSZESEN 95, , ,570

7 5. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként év ( ezer Ft ) A. B. 1. Szakfeladat megnevezése Teljesített kiadás 2. Óvodai intézményi étkeztetés 6, Iskolai intézményi étkeztetés 1, Munkahelyi vendéglátás 5, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37, Országgyőlési választások Város és községgazdálkodási szolgáltatás 31, Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok 1, Óvodai nevelés 2, Ált. Iskolai nappali nevelés, oktatás 12, Háziorvosi szolgálat 1, Védınıi szolgálat 2, Rendszeres pénzbeli ellátások 3, Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellátások Munkanélküli ellátások 3, Eszti pénzbeli szoc.ellátások 1, Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellátások Települési hulladék kezelés 7, Mőv. közp. házak tevékenysége 1,308 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ. 121,743

8 3. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként év (ezer Ft) A. B. 1. Szakfeladat megnevezése Teljesített bevétel 2. Óvodai étkeztetés 3, Iskolai étkeztetés 1, Munkahelyi vendéglátás 5, Ingatlan hasznosítása 1, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5, Országgyőlési választások Közs.gazd.tevékenység 8, Önkormányzatok elszámolásai 8, Önk.feladatra nem tervezhetı elsz. 96, Védınıi szolgálat 1, Anya- gyermek. Védelem Esti pénzbeli szoc.ellátások Mővelıdési központok, házak tevékenysége 625 SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN 133,411

9 6. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat évi mérlege A. B. C. D. E. F. Eszközök Elızı év tárgyév Források Elızı év tárgyév 1. D. Saját tıke össz. 733, , Induló tıke 19,180 19, II.Tárgyi eszközök 969, ,507 2.Tıkeváltozás 914, , Ingatlanok és vagyért.j. 966, Ebbıl- forgalomképes 4, korl.forgalomképes 575, forgalomképtelen 386, Gépek,ber.felszer Jármővek 1, I.Költsv.tart. össz 8,277 11, III.Bef.pénzügyi eszk Költségv.tart. 8,277 11, A.Befektetett eszk.össz: ,747 E. Tartalékok össz 8,277 11, F. Kötelezettség össz 43,569 42, I. Készletek I. Hosszúlej.köt. 25,837 26, Anyagok Beruh.és fejl.hitelek 25,837 26, II. Követelések 1,763 2,676 II. Rövidlej.köt. 13,777 12, Adósok 1,763 2,676 1.Rövid lej.hitelek 2,518 3, Egyéb rövid lej.köt 11,259 9, Ebbıl iparőzési adó 3,185 1,010 felt.miatti köt helyi adó túlfiz Hitelek köv.évet terh.törl 7,652 7,692 részl 21. -tárgyévi költsv.terh.egyéb röv.lej.köt. 22. III.Értékpapírok III.Passzív p.ügyi elsz. 3,955 3, Forgatási célú értékpap. 1.Költsv.passzív függı elsz IV. Pénzeszközök 10,785 13,742 2.Költsv. passzív átfutó 3,253 3, Pénztárak,csekkek,betétk Költsv kív. elszámolások Költségvetési banksz. 10,019 13, Idegen pénzeszközök V.Aktív pénzügyi elsz. 1,447 1, Költségvetési akt.függı Költségvetési akt.átfutó 1,335 1, B.Forgóeszközök össz: 14,232 17,977 Eszközök összesen: 985, ,724 Források összesen: 985, ,724

10 9. sz. melléklet a 3/2010. (III.25.) önkormányzati rendlethez Csákberény Községi Önkormánzat évi közvetett támogatásai Kimutatás a évi adókedvezményekrıl Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ének 5/2006.(II /2005 (XII.14) ) számú számú rendelete alapján bíztosított adókedvezmények száma és összege: 60 évnél idısebb egyedülálló magánszemély: 23 fı 23 eft