Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Átírás

1 Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ , 25/ , 25/ Honlap: Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) alapján Az országgyűlési képviselők általános választásának évében, illetőleg a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében a választás napját (első forduló) megelőző 30 nappal.. f) a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző részletes jelentést tesznek közzé pénzügyi helyzetükről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. A évi polgármesterek és helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjainak megválasztását a köztársasági elnök október 1. napra tűzte ki. I. Az önkormányzat költségvetési jelentése: Módosított előirányzat 2006 Teljesítés Összege Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatás Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség) Előző évi maradvány visszafizetése Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak Módosított előirányzat Teljesítés összege

2 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási kiadások KIADÁSOK Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója 10 9 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 20 - Talajterhelési díj Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől - 63 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Saját bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése - 10 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet június 30-án II.

3 3 Sorsz. Az önkormányzat mérleg-jelentése január 1. Június 30. I. Immateriális javak összesen I/1. Ebből: Immateriális javakra adott előleg - - II. Tárgyi eszközök nettó értéke II/a Beruházásra előleg - - III/1 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések /a Részesedésekből: vállalkozásokban III/3 Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök IV/a Ebből: koncesszióba adott eszközök - - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek - - II/1 Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) II/2 Adósok II/3 Rövid lejáratú kölcsönök - - II/4 Egyéb követelések: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen - - IV/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek IV/2 Költségvetési bankszámlák összesen IV/3 Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen V/1 Költségvetési aktív függő elszámolások V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások V/3 Költségvetési kiegyenlítő kiadások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D SAJÁT TŐKE E TARTALÉKOK I/1 Beruházási és fejlesztési hitelek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II/1 Rövid lejáratú hitelek 10 - II/2 Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) /a Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek /a/a Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók /b Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek /b/a Tárgyévet követő köt-ből: beruházási szállítók II/3 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek /a Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő része II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások - - III/4 Költségvetésen kívüli passzív elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 III. A választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk, kötelezettségek Kötelezettségvállalás összege Kötelezettség megnevezése Döntés ideje, módja Közvilágítás korszerűsítésre létrejött együttműködési keretmegállapodás július 9.- Vállalkozási szerződés DÉDÁSZ Rt.-vel Szabolcs liget 50. sz. ingatlan vásárlása július 26.- Adásvételi szerződés Fejérvíz Csapadékvíz elvezetés építése ( ezer Ft) saját erő október 14. építési szerződés Strabag Rt.-vel Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel törlesztése Önkormányzati útépítéshez és ingatlan felújításhoz fejlesztési hitel törlesztése Fejlesztési hitelek kamata, projektvizsgálati díj Intézmények korszerűsített világítási berendezésének bérlete november november november január 2. vállalkozási és bérleti szerződés Caminus Összesen: Pusztaszabolcs, augusztus 25. Vezér Ákos jegyző

5