7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Átírás

1 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés 2 Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt Támogatásértékű kiadások Egyéb műk. Célú kiadások Előző évi pénzmaradvány Tervezett maradvány Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Beruházások Termőföld értékesítés Felújítás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő,átfutó,kiegyenl.bev. 0 0 Függő,átfutó,kiegyenl.kiad BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 7/2016. (V. 27.) önkormányzti rendelet 2. melléklete Doba Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eft) A B C D Eredeti Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Biztosító kártérítés, ktg.visszatérítés Egyéb saját bevétel Bérbeadásból származó bevétel Kamatbevételek (916) Vagyonkezelési díjból szárm. Bevétel(Bakonykarszt) Csatorna érdekeltségi hjár II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi) (92) Helyi adók (922) 2. Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok 5. Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel III. Működési támogatás (94) Települési Önkormányzat működési támogatása Működési célú kiegészítő támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Egyéb működés célú támogatás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú tám.értékű bevétel 1. Központi költségvetési szervtől Termőföld értékesítés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek nettó fin.megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELI FŐÖSSZEG

3 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Doba Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eft) A B C D Eredeti Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (51-52) Munkaadót terhelő járulékok (53) Dologi kiadások (54-56) a.) Készletbeszerzések (54) b.) Szolgáltatások (55) c.) Különféle dologi kiadások (56) II. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) III. Támogatásértékű kiadások (37) Működési célú támogatásértékű kiadások (373) Helyi önkormányzatoknak 4. Többcélú kistérségi társulásnak 5. Központi költségvetési szervnek Műk. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások (38) 1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre (381) Non-profit szervnek Tervezett maradvány működési MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítások Ingatlanok felújítása VI. Beruházások Egyéb építmények létesítése Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Immateriális javak vásárlása 4. Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 2015.évi nettó fin.kiadása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG

4 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege (eft) A B C D Eredeti Módosított Teljesítés 1 Bevételi főööszeg ebből: 3 működési felhalmozási Kiadási főösszeg ebből: 8 működési felhalmozási

5 7/2016.( V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadási célonként (e Ft) A B C D 1 Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 2 FELÚJÍTÁS Ingatlanok Felújítási ÁFA BERUHÁZÁS Összesen Ingatlanok létesítése Immat.javak.vás. 7 Gépek,berend.vás Beruházási ÁFA Felhalmozási kiadás ös

6 7/2016.( V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

7 7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eft) A B C D 1 Tartalék megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 2 Általános tartalék Céltartalék 0 0 0

8 7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

9 7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (eft) A B C D E 1 Szakfeladat Engedélyezett Teljesített 2 int.üzemelt. szakmaint.üzemelt. szakmai Önkormányzati jogalkotás Falugondnok Mezőőr Fogl.hely.támogatás ÖSSZESEN:

10 7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Doba Község Önkormányzata Maradvány kimutatás (eft) A B 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 14 Vállalkozási tevékenység maradványa 0 15 Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0

11 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Doba Község Önkormányzata Mérleg (eft) A B C D E F 1 ESZKÖZÖK FORRÁSOK 2 Vagyoni értékű jogok Saját tul.eszközök tartós tőkéje I. Immateriális javak összesen Tőkeváltozások Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Gépek,berendezések és felszerelések Járművek 8 Beruházások,felújítások 9 II. Tárgyi eszközök összesen Hosszabb lejáratú kötelezettségek Tartós részesedés Kapott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen I. Hosszabb lejáratú kötelezettségek A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Adósok II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen II. Követelések összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 16 Költségvetési bankszámlák III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen IV. Pénzeszközök összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési aktív függő elszámolások 19 Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

12 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Doba Község Önkormányzata PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Pénzkészlet december 31- én Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Oldal 12

13 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete Doba Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma A B C D E F G H I J 1 BEVÉTELEK Eredeti Mód.ei Vált. Telj. KIADÁSOK Eredeti Mód.ei Vált. Telj. 2 Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Költségvetési támogatások Dologi kiadások Működési támogatások Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátvételek Ellátottak pénzbeli juttat Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Tervezett maradvány Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevétel Finanszírozási kidások Függő,átfutó,kiegyenl.bev Függő,átfutó,kiegyenl.kiad. 14 Előző évek pénzmar.igénybevét Likvid hitelek felvétele 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Szöveges indoklás: Bevételi előirányzatok: A bevételi előirányzat e Ft-tal növekedett,ebből az intézményi működési bevétel 3784 e Ft-tal, a sajátos működési bevétel 1641 e Ft-tal, a támogatáértékű bevételek pedig e Ft-tal a felhalmozási bevételek e Ft-tal növekedett. Kiadási előirányzatok: A bevételi előirányzatnak megfelelően e Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből 507 e Ft személyi juttatás, 374 e Ft munkaadókat terhelő járulékra, lett fordítva. A tartalék előirányzata e Ft-tal módosult. A támogatásértékű kiadás előirányzata e Ft-tal növekedett.