Költségvetési szervek évi bevételei és kiadásai

Átírás

1

2

3

4

5 1. melléklet Költségvetési szervek évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Bevételek összesen Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Kiadások összesen

6 2. melléklet Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások 2014.év (ezer forintban) Megnevezés Teljesítés Érv Zrt.-nek átadott lakossági víz támogatás Zavit közfogl.támogatása 55 Kincstár- állami támogatás visszafizetése 389 Kincstár- szociális tűzifa visszafizetése 2 Héhalmi mentőállomás eszköz 22 KLIK közüzemi díjak továbbszámlázása 682 Kisbusz értékesítés miatti különbözet 10 BB. Medic orvosi ügyelet 776

7 3. melléklet december 31.-i pénzeszközök állománya Megnevezés évi pénzforgalmi bevételek évi pénzforgalmi kiadások Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Pénztár Bank Összesen Erdőtarcsa Község Önkormányzata Pénztár Bank Állami Közfoglalkoztatott Költségvetési Összesen Lekötött bankbetét Pénzmaradvány levezetése (forintban) Pénztár egyenlege: ,- Bank egyenlege: , havi nettó finanszírozás ,- Téli közfoglalkoztatott előleg ,- 12. havi munkabérek (hivatal, óvoda, közfoglalkoztatott) ,- FHT 12. havi ,- Lakásfenntartási támogatás ,- Rendszeres szoc. segély ,- Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő ,- Pénzmaradvány: ,-

8

9 5. melléklet Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda évi mérlege (ezer forintban) Megnevezés Tárgyi időszak ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak 0 A/II Tárgyi eszközök 0 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 B/I/1 Vásárolt készletek 152 B/I Készletek 152 B/II Értékpapírok 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 152 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 30 C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D) KÖVETELÉSEK 0 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 152 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 43 G/VI Mérleg szerinti eredmény 144 G) SAJÁT TŐKE 339 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 25 kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 25 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 H) KÖTELEZETTSÉGEK 25 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 0 ELSZÁMOLÁSOK K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 987 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 987 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 351

10 6. melléklet Erdőtarcsa Község Önkormányzata évi bevételei (ezer forintban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok általános támogtása Közbnevelés feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzat Kiegészítő támogatások Önkormányzatok működési támogatása összesen Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások Működési célú támogatások B Felhalmozási célú támogatások B Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság) Közhatalmi bevételek B Készletértékesítés Szolgálatatások ellenértéke ebből tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel Közvetített szolgáltatás Ellátási díjak Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen B Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszköz B Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek összesen B Bevételek összesen:

11 Erdőtarcsa Község Önkormányzata évi kiadásai (ezer forintban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Foglakoztatottak személyi juttásai Tisztségviselők juttatásai Nem saját foglalkoztatottak juttasásai Egyéb külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen K Járulékok K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíj Karbantartás Szakmai tevékenységek segítő szolg Egyéb szolgáltatások Áfa Kamatkiadások Dologi kiadások K Családi támogatások (óvodáztatási, gyermekvédelmi támogatás) Közgyógyellátás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ebből rendszere szociális segély ebből átmeneti segély ebből köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Részesedések K Ingatlanok felújítása Áfa Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K melléklet

12 Költségvetési kiadások összesen Belföldi értékpapír vásárlás Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen melléklet

13 8. melléklet Erdőtarcsa Község Önkormányzata év (ezer forintban) Megnevezés Tárgyi időszak ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak 0 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések 269 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III Befektetett pénzügyi eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 45 C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések 567 közhatalmi bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések 567 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 D/III/4 Forgótőke elszámolása 10 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 17 ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III/1 Kapott előlegek 271 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 271 H) KÖTELEZETTSÉGEK K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

14 11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása Támogatás Támogatás évközi változás évközi változás Június 1. Október 15. # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás ( ) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) 03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( ) II. Köznevelési feladatok összesen ( ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( ) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ( ) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása ( ) Összesen ( )

15 10. melléklet Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Nemzetiségi önkormányzat támogatása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevételek összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Karbantartási, javítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Áfa Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás Kiadások összesen december 31-i pénzmaradvány (forintban) Pénztár egyenleg 0,- Bankszámla egyenlege 0,- Összesen 0,-

16 11. melléklet Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Nemzetiségi önkormányzat támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Áfa Egyéb dologi kiadások Kiadások összesen december 31-i pénzmaradvány (forintban) Pénztár záró egyenlege 485,- Bankszámla záró egyenlege 817,- Összesen: 1.302,-