Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E

Átírás

1 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E A B C D E F G H I J K L B E V É T E L E K K I A D ÁS O K Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény előirányzat előirányzat összeg % Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény előirányzat előirányzat összeg % 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,1 K1 Személyi juttatások ,6 3 B3 Közhatalmi bevételek ,9 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó ,3 4 B4 Működési bevételek ,1 K3 Dologi kiadások ,8 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök ,8 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk ,0 K5 Egyéb működési célú kiadások ,4 7 Működési bevételek összesen: ,2 Működési kiadások összesen: ,6 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,2 K6 Beruházások ,7 10 B5 Felhalmozási bevételek ,8 K7 Felújítások ,3 11 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,9 12 Felhalmozási bevételek összesen: ,9 Felhalmozási kiadások összesen: ,6 13 Költségvetési bevétek összesen ,9 Költségvetési kiadások összesen ,9 14 Költségvetési hiány Költségvetési többlet Működési hiány: Működési többlet: ,7 16 Felhalmozási hiány: ,0 Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele ,1 Felhalmozási célú hitelek törlesztése Likvid hitel igénybevétele ,0 Működési célú hitelek törlesztése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Likvid hitelek törlesztése ,0 21 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési Forgatási célú értékpapírok kiadásai ,0 22 Államháztartáson belüli megelőlegezés ,0 Befektetési célú értékpapírok kiadásai Finanszírozási bevételek összesen ,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,0 Finanszírozási kiadások összesen ,0 25 Bevételek összesen ,3 Kiadások összesen ,9

2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek teljesítése (eft) 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen BEVÉTELEK eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről , , , , , , ,1 3 ebből: - költségvetési támogatás Kvtv mell , ,0 4 - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell , ,0 5 - OEP támogatás , ,6 6 B3 Közhatalmi bevételek , , ,9 7 ebből: - építményadó , ,9 8 - magánszemélyek kommunális adója , ,7 9 - idegenforgalmi adó , , helyi iparűzési adó , , talajterhelési díj , , késedelmi pótlék , , bírság és egyéb bevétel , , települési adó , , gépjárműadó , ,6 16 B4 Működési bevételek , , , , , , ,1 17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök , ,8 18 Működési bevételek összesen , , , , , , Felhalmozási bevételek 20 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , ,2 21 B5 Felhalmozási bevételek , ,8 22 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen , ,9 24 Költségvetési bevételek összesen , , , , , , , B8 Finanszírozási bevételek 26 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele , , KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerőhöz , , KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz , , KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz , , KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz , , KEOP-5.5.0/B/ Hn. Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg.f , , Városi Sporttelep tribün felújításához , , Arany János u. 45. sz. alatti ingatlan vásárlás , Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl , Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. Támog.mege , ,0 36 Likvid hitelek felvétele , , Folyószámla és munkabérhitel , , Támogatásmegelőlegező hitel , ,0 39 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele , ,0 40 Működési célra: 41 - Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) TÁMOP Öveges program maradványa , , TÁMOP Családsegítő program maradványa , , Áht-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. Előleg Intézményi pénzmaradvány ,0 46 Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap maradványa , , Dolgozói lakásalap maradványa , , TÁMOP Családsegítő program maradványa Államháztartáson belüli megelőlegezés , ,0 51 Központi, irányító szervi támogatás , , , , , ,5 52 Finanszírozási bevételek összesen , , , , , , ,9 53 BEVÉTELEK ÖSSZESEN , , , , , , ,3

3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak teljesítése (eft) 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított KIADÁSOK teljesítés % teljesítés % teljesítés % teljesítés % teljesítés % teljesítés % teljesítés % előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások , , , , , , ,6 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , , , , ,3 4 K3 Dologi kiadások , , , , , , ,8 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , ,1 6 ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) február 28-ig , ,0 7 - Köztemetés (Szt. 48. ) , ,0 8 - Krízissegély február 28-ig , ,0 9 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás , , Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) , , Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) , , Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) , , Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) február 28-ig , , Óvodáztatási támogatás , Települési támogatás , , Gyermekszületési támogatás , , Iskolatej , , Erzsébet utalvány , ,8 19 K5 Egyéb működési célú kiadások , , , ,4 20 ebből: Tartalékok általános tartalék Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra) intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására dolgozói lakásalap céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) Működési kiadások összesen , , , , , , Felhalmozási kiadások 31 K6 Beruházások , , , , , ,7 32 K7 Felújítások , , , ,3 33 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások , ,9 34 Felhalmozási kiadások összesen , , ,6 35 Költségvetési kiadások összesen , , , , , , , K9 Finanszírozási kiadások 37 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése , , Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése , , Befektetési célú értékpapírok kiadásai ,0 42 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése , ,0 43 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása , ,5 44 Finanszírozási kiadások összesen , ,7 45 KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , , ,3

4 4/A. melléklet évi MÉRLEG - Összesen (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK (=B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek,betétkönyvek (=C/II/1) C/IV/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +d/i/3f) D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f Költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb közhatalm,i bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+..+D/I/4i) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4d - ebből:költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álamháztartáson belülről D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+..+ D/II/4i) D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, követített szolgáltatások ellenértéke D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetése, téves és visszajháró kifizetések D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/II Utalványok, bérletek és már hasonló, készpénz-helyettesíítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 67 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

5 4/B. melléklet évi MÉRLEG - Önkormányzat (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E 01 ESZKÖZÖK 02 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek,betétkönyvek C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési éveben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=DI/4a+ +DI/4/i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álamháztartáson belülről D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékérem szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 62 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknál H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/1c -ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

6 4/C. melléklet évi MÉRLEG - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (= CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 28 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

7 4/D. melléklet évi MÉRLEG - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 23 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

8 4/E. melléklet évi MÉRLEG -Hajdúnánási Óvoda (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E 01 ESZKÖZÖK 02 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 13 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

9 4/F. melléklet évi MÉRLEG - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 16 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) J/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

10 4/G. melléklet évi MÉRLEG -Városi Rendelőintézet (eft) Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A B C D E ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+ +A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I +C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 19 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhamozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

11 VAGYONKIMUTATÁS (eft) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok 0 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen C. Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek 0 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C. Pénzeszközök összesen "0"-ra leírt eszközök állománya ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok III. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 kisértékű eszközök állománya ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya 1. Kulturális javak 2. Régészeti leletek ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Nettó érték

12 VAGYONKIMUTATÁS (eft) 5. melléklet A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök A B C D E F G H I J K L M N O 1 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Móricz Pál Városi Könytár és ESZKÖZÖK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hivatala Intézmény Hajdúnánási Óvoda Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet ÖSSZESEN 2 A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 3 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 20 I. Készletek II. Értékpapírok B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen C. Pénzeszközök 24 I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C. Pénzeszközök összesen "0"-ra leírt eszközök állománya Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Móricz Pál Városi Könytár és 29 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hivatala Intézmény Hajdúnánási Óvoda Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet ÖSSZESEN ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 30 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok III. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Kisértékű eszközök állománya Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Móricz Pál Városi Könytár és 36 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hivatala Intézmény Hajdúnánási Óvoda Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet ÖSSZESEN ESZKÖZÖK Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 37 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Móricz Pál Városi Könytár és 42 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hivatala Intézmény Hajdúnánási Óvoda Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet ÖSSZESEN ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Kulturális javak Régészeti leletek

13 6/A. melléklet évi maradvány-kimutatás - Összesen (eft) Összeg A B C Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

14 6/B. melléklet évi maradvány-kimutatás - Önkormányzat (eft) Összeg A B C Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

15 6/C. melléklet évi maradványkimutatás - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (eft) Összeg A B C Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0