ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(V.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(V.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testülete Abod Község Önkormányzatának évi zárszámadását a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) finanszírozási célú kiadásait ezer Ft-tal, d) finanszírozási célú bevételeit ezer Ft-tal hagyja jóvá. 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. 3. A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el. 5. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 5. melléklet és a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 6. A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el. 9. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 10. Pénzeszköz változását a 11. melléklet tartalmazza. 11. Abod Község Önkormányzatának december 31-i vagyonmérlegét a 12. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület. 12. Az önkormányzat maradvány összegét a 14. melléklet tartalmazza. 13. Abod Község Önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Restyánszki Bertalanné polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel május 4. napján kihirdetésre került. Abod, május 4. 1 Vártás József jegyző

2 1. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Cím eredeti módosított 2/1 oldal 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Iparűzési adó 2.3 Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 3.5 Ellátási díjak 3.6 Kiszámlázott ÁFA Abod Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Bevételi jogcímek 3.7 ÁFA visszatérítése 3.8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás B E V É T E L E K Teljesítés % Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN

3 Abod Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cím Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

4 2. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. Államháztartáson belüli megelőlegezések MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN Abod Község Önkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 3. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek eredeti módosított Teljesítés % Kiadási jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások 5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

5 Önkormányzat engedélyezett létszáma 4. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv eredeti Engedélyezett létszám (fő) módosított Teljesítés % Önkormányzat Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % eredeti módosított Teljesítés % Önkormányzat Összesen

6 5. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított Teljesítés % 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés eredeti módosított Teljesítés % 1. Hitel Összes kötelezettség

7 7. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátási forma megnevezése eredeti módosított Teljesítés % Rendszeres szociális segély Szt. 37..(1)bek.a)-d) pont 929 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásszt.35. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38..(2) és (5) bek Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt Önkormányzati támogatás- Temetési segély Szt Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt.50. (3)bek Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 Köztemetés Szt Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 20 Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

8 8. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól 3/1 oldal Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. 1. I. Működési c. támog.államházt.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. támog Települési önk. egyes köznev.feladatainak támog Települési önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev.államháztart.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Iparűzési adó 2.3 Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 3.5 Ellátási díjak 3.6 Kiszámlázott ÁFA 3.7 ÁFA visszatérítése 3.8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Te l j. % 3.10 Egyéb működési bevételek

9 3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 4. IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % BEVÉTELEK Ö S S ZES EN

10 KIADÁS OK 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes kiadás eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % eredeti módos. Te l j. % 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on belülre Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 9. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat 1. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés eredeti módosított Teljesítés % Eper könyvelői program vásárlás Falugondnoki autó beszerzés Eszközbeszerzési, településrendezési terv Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadások összesen melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat Polgármesteri Hivatal felújítása Felújítási kiadások összesen eredeti módosított Teljesítés %

12 11. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Abod Község Önkormányzatának 2014.évi pénzeszköz változásának levezetéséről Sor- Megnevezés Összege (e Ft) szám 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: 2. - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én ebből: 5. - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

13 12. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának vagyonmérlege december 31-én adatok Állományi érték Állományi érték Eszközök Előző év Tárgyév % Források Előző év Tárgyév % A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök G.) Saját tőke I. Immeteriális javak I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Tárgyi eszközök II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz VI. Mérleg szerinti eredmény B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Saját tőke összesen I. Készletek 0 0 II. Értékpapírok 0 0 H.) Kötelezettségek Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz. 0 0 I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 C.) Pénzeszközök J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 D.) Követelések K.) Passzív időbeli elhatárolások E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen Források összesen

14 13. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának évi vagyonkimutatása 2/1 oldal ES ZKÖZÖK Sor Előző év Tárgyév Változás szám állományi érték %-a I. Immateriális javak ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek ) Tenyészállatok ) Beruházások, felújítások ) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) ) Tartós részesedések ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10) IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek II. Értékpapírok B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15) I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 20 V. Idegen pénzeszközök 21 C./ PÉNZESZKÖZÖK ( ) I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D./ KÖVETELÉSEK ( ) E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

15 FO RRÁSO K 2/2 oldal Sor Előző év Tárgyév Változás I. Nemzeti vagyon induláskori értéke szám állományi érték II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény G./ SAJÁT TŐKE ( ) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H./ KÖ TELEZETTS ÉGEK Ö S S ZES EN ( ) I./ EGYÉB SAJÁTO S FO RRÁSO LDALI ELSZÁMO LÁSO K J./ KINCSTÁRI S ZÁMLAVEZETÉS S EL KAPCSO LATO S ELSZÁMO LÁSO K K./ PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) %-a 14. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának Maradvány kimutatása adatok Sorsz. Megnevezés Összeg 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) Vállalkozási tevékenység bevételei 0 9. Vállalkozási tevékenység kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) C/ Összes maradvány (7+14) D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18) 0 15

16 15. melléklet az 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelethez Abod Község Önkormányzatának évi eredménykimutatása adatok Sorsz. Megnevezés Tárgyi időszak 1. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE ( ) VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11) X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14) E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)