Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -ában foglaltakra - Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá: a) Költségvetési bevételek összege ezer Ft aa) működési bevétel ezer Ft ab) felhalmozási bevétel ezer Ft b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft ba) működési kiadás ezer Ft bb) felhalmozási kiadás ezer Ft c) finanszírozási bevételek (betétmegszüntetés nélküli összege: ezer Ft) ezer Ft d) pénzforgalom nélküli bevétel ezer Ft e) finanszírozási kiadások (betétlekötés nélküli összege: ezer Ft) ezer Ft f) bevételek összesen ezer Ft g) kiadások összesen ezer Ft h) államháztartáson belüli megelőlegezés ezer Ft i) költségvetés összesített egyenlege ezer Ft. 2. (1) Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 6. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép.

2 (4) A R. 9. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 13. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 14. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, Vincze Miklós jegyző 2

3 1. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai ,00 Elvonások és befizetések bevételei ,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,00 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,92 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,05 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ,00 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,27 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,29 Vagyoni tipusú adók ,78 Értékesítési és forgalmi adók ,76 Gépjárműadók ,96 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,16 Termékek és szolgáltatások adói ,47 Egyéb közhatalmi bevételek ,34 Közhatalmi bevételek ,34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,98 Közvetített szolgáltatások értéke ,79 Tulajdonosi bevételek ,21 Ellátási díjak ,00 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,31 Általános forgalmi adó visszatérítése ,00 Kamatbevételek ,81 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00 Egyéb működési bevételek ,29 Működési bevételek ,44 Immateriális javak értékesítése ,00 Ingatlanok értékesítése ,00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 Részesedések értékesítése ,00 3

4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről ,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,17 Működési célú átvett pénzeszközök ,98 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 Költségvetési bevételek ,93 Személyi juttatások ,35 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,02 Dologi kiadások ,43 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,26 Egyéb működési célú kiadások ,87 Beruházások ,58 Felújítások ,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,28 Költségvetési kiadások ,78 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ,00 Belföldi értékpapírok bevételei 0,00 Maradvány igénybevétele ,00 Központi, irányító szervi támogatás 0,00 Betétek megszüntetése ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek ,49 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 0,00 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,16 Pénzeszközök betétként elhelyezése ,00 Pénzügyi lízing kiadásai 0,00 Finanszírozási kiadások ,94 Bevételek összesen ,18 Kiadások összesen ,65 Engedélyezett létszám(fő) ,25 - ebből alapfeladat ,00 - ebből közfoglalkoztatott ,80 4

5 2. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat teljesítés Teljesítés %-a A B C E F G H I K L I. Működési költségvetés ,57 I. Működési költségvetés ,69 1. Közhatalmi bevételek ,37 1. Személyi juttatások , Adóbevételek ,47 0, Egyéb közhatalmi bevételek ,63 0,00 2. Működési bevételek ,20 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,48 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,84 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai ,00 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Elvonások és befizetések bevételei 0,00 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Elvonások és befizetések 0,00 ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,04 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 ebből:tartalék ,00 5

6 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0,00 II. Felhalmozási költségvetés ,93 II. Felhalmozási költségvetés ,33 1. Felhalmozási bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0, Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 16 0,00 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0, Részesedések értékesítése 0,00 0, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ,00 0,00 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,27 0,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 260 0,00 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,88 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,19 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ,30 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege ,75 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege ,93 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ,00 0,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0 0,00 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE ,38 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 Működési egyenleg összesen ,75 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,00 Felhalmozási egyenleg összesen ,39 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,00 0,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL ,00 0,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel ,00 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,97 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,53 7

8 3. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás Megnevezés Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház Bölcsőde ezer Ft Önkormányzat összesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) Kiutalatlan intézményi finanszírozás Összes elvonás

9 4. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Mérleg # Megnevezés Előző időszak ESZKÖZÖK Mó dosí táso k Tárgyi időszak Válto zás % 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok ,04 02 A/I/2 Szellemi termékek ,43 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése ,00 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) ,10 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,46 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,95 07 A/II/3 Tenyészállatok ,00 08 A/II/4 Beruházások, felújítások ,90 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,00 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) ,18 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) ,82 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban ,00 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban ,00 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,00 15 A/III/2a - ebből: államkötvények ,00 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei ,00 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ,00 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök ,82 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,00 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 értékhelyesbítése ,00 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,00 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,98 23 B/I/1 Vásárolt készletek ,71 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek ,00 25 B/I/3 Egyéb készletek ,00 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, 26 késztermékek ,00 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok ,00 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) ,71 29 B/II/1 Nem tartós részesedések ,00 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 30 értékpapírok ,00 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek ,00 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek ,00 33 B/II/2c - ebből: államkötvények ,00 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei ,00 9

10 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek ,00 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) ,00 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) ,71 38 C/I Hosszú lejáratú betétek ,00 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,59 40 C/III Forintszámlák ,01 41 C/IV Devizaszámlák ,00 42 C/V Idegen pénzeszközök ,00 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) ,83 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ,00 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 45 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 46 államháztartáson belülről (46>=47) , D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,68 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ,54 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ,00 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) ,70 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,70 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) ,00 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések 55 finanszírozási bevételekre (55>=56) ,00 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 56 államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére ,00 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések ,72 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 58 államháztartáson belülről , D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ,00 10

11 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről ,00 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ,00 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ,00 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ,00 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) ,00 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 67 követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ,00 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 68 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről ,00 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 69 követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) ,00 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 70 törlesztésére ,00 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) ,00 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) ,84 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek ,00 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek ,00 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek ,00 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek ,21 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek ,42 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása ,00 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása ,00 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása , D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása ,00 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása ,00 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása ,00 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ,84 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ,66 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 86 ELSZÁMOLÁSOK ,61 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 87 elhatárolása ,00 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,00 89 F/3 Halasztott ráfordítások ,00 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,00 11

12 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) ,68 FORRÁSOK 0,00 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00 93 G/II Nemzeti vagyon változásai ,00 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 95 G/IV Felhalmozott eredmény ,00 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása ,00 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény ,00 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) ,17 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 99 személyi juttatásokra ,00 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 100 adóra , H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,48 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,00 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 103 egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) ,00 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 104 belülre , H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra ,00 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra ,00 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 107 egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) ,00 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 108 belülre ,00 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 109 finanszírozási kiadásokra (109>= ) ,00 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 110 visszafizetésére ,00 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 111 törlesztésére ,00 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 112 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak ,00 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 113 törlesztésére ,00 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes 114 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 115 beváltására ,00 12

13 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására ,00 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására , H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,77 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes 119 kötelezettségek személyi juttatásokra ,00 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 120 szociális hozzájárulási adóra , H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,00 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes 122 kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,00 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 123 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ,00 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 124 belülre , H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra ,00 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra ,00 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 127 kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ,00 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 128 belülre ,00 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 129 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ,15 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 130 visszafizetésére ,00 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 131 törlesztésére ,00 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 132 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak ,00 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 133 törlesztésére ,00 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 134 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére ,00 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 135 beváltására ,00 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 136 beváltására , H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására ,00 13

14 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) , H/III/1 Kapott előlegek , H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása ,00 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása , H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) , H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása ,00 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása ,00 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása ,00 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 146 (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) ,05 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 147 (= ) ,03 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 148 ELSZÁMOLÁSOK ,95 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 149 KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK ,00 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 150 elhatárolása ,00 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 151 elhatárolása , K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek , K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) , FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) ,68 14

15 5. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház ezer Ft Bölcsőde Önkormányzat összesen - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások Maradvány Pénzkészlet változás Pénzkészlet tárgyidőszak végén 0 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen