1 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása

Átírás

1 1 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának Eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 0

2 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

3 2 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának Vagyonmérlege Megnevezés Előző időszakmódosítások Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0

4 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson be D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartás D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztar D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatáso D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatáso D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törle D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= )

5 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz 0 0 0

6 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pén H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzá H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatás H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogat H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltá H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok bevá H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0

7 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

8 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK előző év tárgy év Változás % A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak 402 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok 0 0 C Pénzeszközök D Követelések E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0 1 F Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK G Saját tőke összesen I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzezi vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI Mérleg szerinti eredmény H Kötelezettségek I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámoláso 0 0 K Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen

9 "0"-ra leírt eszközök nyilvántartása Megnevezés 4 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Br érték 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

10 Érték nélkül nyilvántartott eszközök melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés jellege helye 1 Anya gyermekével szobor Templom utca 2 Plakett dombormű Patika homlokzat 3 Szent István szobor szobor Szent István tér 4 Egressy Béni szobor Vártér 5 Sárkányfejes szökőkút szökőkút Mészáros utca 6 Petőfi szobor szobor 7 Illyés Gyula emléktábla emléktábla Iskola utca 8 I. Világháborús emlékmű szobor Hivatal elött 9 II Világháborús emlékmű szobor 10 Simontornyai mennyegző Kerámia dombormű Polgármesteri hivatal 11 Milleniumi emlékfal emlékfal Helytörténeti ház

11 Simontornya Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 6 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma Bevételi jogcím évi tény eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel és visszatérülés 1.4. Hozam és kamatbevétel Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről 7. Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: Önkormányzat működési bevételei összesen: II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 2 937

12 Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb támogatások Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kölcsön visszatérülése Fejlesztési kölcsön visszatérülése 39. Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: Költségvetési kiegészítések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására VII. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány

13 Működési célra Felhalmozási célra Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú 50. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 51. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Felhalmozási célú 54. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 55. X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele 62. Hitelek összesen: Finanszírozási bevételek 64. Függő átfutó bevételek Intézmény finanszírozás 66. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: Simontornya Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma Kiadási jogcímek K I A D Á S O K évi tény eredeti előirányzat módosított előirányzat I. Működési kiadások teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáso Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8. Működési célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 11. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhamozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 18. nyújtása III. Tartalékok Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: Általános tartalék Működési céltartalék ezer Ft-ban

15 Felhalmozási céltartalék Tartalékok összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai 27. IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú 30. Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen 31. V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Felhalmozási célú 34. Kötvények beváltásának kiadásai összesen 35. VI. Hitelek Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Fejlesztési hitel törlesztés Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 42. Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadás Finanszírozási műveletek kiadásai 44. Függő átfutó kiadások KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

16 Simontornya Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 7 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft-ban So r- szá m Bev ételi jogc ímcso por t szá ma Bevételi jogcím ei. Önkorm ányzat Önk. Teljesítés ei. Polgárm esteri Hivatal PH teljesítés ei. Vár Vár teljesítés ei. Könyvtár Könyvtá r teljesítés ei. teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam és kamatbevétel Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről 0 7. Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel

17 12. Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: Önkormányzat működési bevételei összesen: II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egyéb támogatások Egyéb működési célú központi támogatás Fejlesztési célú támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össze IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18 35. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kölcsön visszatérülése Fejlesztési kölcsön visszatérülése 39. Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: Költségvetési kiegészítések Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány Működési célra Felhalmozási célra Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 47. VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú 50. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 51. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Felhalmozási célú 54. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 55. X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 3 329

19 Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele 62. Hitelek összesen: Finanszírozási bevételek Függő átfutó bevételek 63. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: Simontornya Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K ezer Ft-ban So r- szá m Kia dási jogc ímcso por t szá ma Kiadási jogcímek 2014.évi ei. Önkorm ányzat Önk. Teljesítés ei. Polgárm esteri Hivatal PH teljesítés ei.vár Vár teljesítés ei. Könyvtár Könyvtá r teljesítés ei. teljesítés I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás

20 7. 6. Működési célú pénzeszközátadás államházt Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8. Működési célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhamozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5. Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: III. Tartalékok Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Tartalékok összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 25. ÖSSZESEN 26. Finanszírozási műveletek kiadásai IV. Költségvetési szervek finanszírozása Működési célú Felhalmozási célú 30. Költségvetési szervek finanszírozása összesen

21 31. V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Felhalmozási célú 34. Kötvények beváltásának kiadásai összesen 35. VI. Hitelek Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Fejlesztési hitel törlesztés Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 42. Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadás Hitel eltörlés 0 Finanszírozási műveletek kiadásai Függő átfutó kiadások 43. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

22 Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer Ft-ban Bevételek Kiadások eredeti tény Megnevezés 2014 évi eredeti tény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz Államháztartáson belüli átvétel államháztartáson kívülről támogatások és tám.jell.kiadások Működési célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átadás államháztartáson visszatérülése (működési) kívülre Működési célú hitel felvétele Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Előző évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradvány átvétel Hitel kamat Kiegészítés, visszatérülés Egyéb kiadás Finanszírozási bevételek Tartalék (működési célú) Függő átfutó bevételek finanszírozási műveletek függő átfutó kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

23 Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Bevételek eredeti II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) tény Felújítás Megnevezés Kiadások eredeti ezer Ft-ban tény Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kölcsönnyújtás Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) Tartalék (fejlesztési célú) Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás Fejlesztési hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel kamat fejlesztési célú Előző évi pénzmaradvány Pénzügyi befektetések ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

24 Simontornya Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 9 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma Bevételi jogcím előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel és visszatérülés 1.4. Hozam és kamatbevétel Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről 7. Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: Önkormányzat működési bevételei összesen: II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok

25 Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb támogatások 1.7. Egyéb működési célú központi támogatás 21. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 22. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénze Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kölcsön visszatérülése Fejlesztési kölcsön visszatérülése 39. Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: 0 Költségvetési kiegészítések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására VII. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

26 Előző évi tervezett pénzmaradvány Működési célra Felhalmozási célra Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú 50. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 51. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Felhalmozási célú 54. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 55. X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele 62. Hitelek összesen: Finanszírozási bevételek 64. Függő átfutó bevételek 65. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: Simontornya Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

27 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma K I A D Á S O K Kiadási jogcímek előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáso Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8. Működési célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 11. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhamozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 18. nyújtása III. Tartalékok ezer Ft-ban Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

28 Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Tartalékok összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai 27. IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú 30. Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen 31. V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Felhalmozási célú 34. Kötvények beváltásának kiadásai összesen 35. VI. Hitelek Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Fejlesztési hitel törlesztés Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 42. Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadás 44. Függő átfutó kiadások 45. Finanszírozási műveletek kiadásai 46 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

29 Megnevezés I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg Bevételek eredeti 10 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez tény Megnevezés Kiadások eredeti ezer Ft-ban tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) Működési célú hitel felvétele 0 0 Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Előző évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradvány átvétel 0 Hitel kamat Kiegészítés, visszatérülés Működési célú kölcsönnyújtás 0 Intézmény finanszírozás Tartalék (működési célú) Függő átfutó bevételek Működési hitel törlesztés Költségvetési szervek finanszírozása ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

30 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek eredeti tény Megnevezés Kiadások eredeti tény Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejlesztési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése Tartalék (fejlesztési célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) Hitel kamat fejlesztési célú Előző évi pénzmaradvány Fejlesztési hitel törlesztés Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás 0 Függő átfutó kiadások Felhalmozási célú hitel felvétele ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

31 11 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzat 2014.évi létszámkerete Sor- Intézmény 2014.I.1-ei nyitó záró szám létszám létszám 1) Város- és községgazdálkodás 1 1 2) Védőnői szolgálat 2 2 3) Konyha 8 8 4) Fogászat 2 2 Szakfeladatok összesen: IV. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzatnál 1) Közhasznú foglalkoztatás keretében 57 2) Közcélú foglalkoztatás keretében Közfoglalkoztatottak összesen: 57 0 Tájékoztató adat:

32 Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Megnevezés Előző év Tárgy év 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 14 Vállalkozási tevékenység maradványa 0 15 ÖSSZES MARADVÁNY Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 19 Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

33 Simontornyai Polgármesteri Hivatal ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 13 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma Bevételi jogcím előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel és visszatérülés 1.4. Hozam és kamatbevétel Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről 7. Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12. Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: 13. Önkormányzat működési bevételei összesen: II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás

34 Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb támogatások 1.7. Évi költségvetési kiegészítések 21. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 22. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 27. IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel 31. Támogatásértékű bevétel összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 35. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 36. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kölcsön visszatérülése Fejlesztési kölcsön visszatérülése 39. Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: 40. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására VII. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány Működési célra

35 Felhalmozási célra 45. Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú 50. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 51. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Felhalmozási célú 54. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 55. X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele 62. Hitelek összesen: 63. Finanszírozási bevételek 64. Függő átfutó bevételek 65. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: Simontornyai Polgármesteri Hivatal ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K

36 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma Kiadási jogcímek előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8. Működési célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 11. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhamozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 18. nyújtása III. Tartalékok Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék ezer Ft-ban

37 24. Tartalékok összesen: 25. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai 27. IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú 30. Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen 31. V. Kötvények beváltásának kiadásai Működési célú Felhalmozási célú 34. Kötvények beváltásának kiadásai összesen 35. VI. Hitelek Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Fejlesztési hitel törlesztés Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 42. Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadás 44. Függő átfutó kiadások 45. Finanszírozási műveletek kiadásai 46 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

38 Megnevezés I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg Polgármesteri Hivatal Bevételek eredeti tény 14 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások eredeti ezer Ft-ban tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) Működési célú hitel felvétele 0 0 Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Előző évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradvány átvétel Hitel kamat Kiegészítés, visszatérülés Működési célú kölcsönnyújtás 0 Intézmény finanszírozás Tartalék (működési célú) Függő átfutó bevételek -11 Működési hitel törlesztés Költségvetési szervek finanszírozása ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: