VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a. 848 ezer Ft bevétellel b. 814 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási ok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be. e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 34 ezer Ft tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja. 4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a általános működési, továbbá feladatalapú támogatás jogcímen kapott forrás elszámolását. Az általános működési támogatás fel nem használt részét, 34 ezer Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A feladatlapú támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhasználta. 5. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 34 ezer Ft, ab. Források: 34 ezer Ft.

2 2 b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi. 6. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal. Határidő: azonnal Felelős: Rupa Éva Borbála elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

3 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat tény Kötelező Önként vállalt évi %- eredeti %- módosított %- feladatok feladatok ában ában ában A B C D E F G H I J 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,02 113,31 100,00 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,02 113,31 100,00 3 Költségvetési bevételek összesen ,02 113,31 100,00 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ,10 0,00 100,00 5 Maradvány igénybevétele ,10 0,00 100,00 6 Finanszírozási bevételek ,10 0,00 100,00 7 Bevételek összesen ,92 156,75 100,00 8 Bevételek mindösszesen ,92 156,75 100,00 2. táblázat Sorszám Sorszám tény Kötelező Önként vállalt évi %- eredeti %- módosított %- feladatok feladatok ában ában ában A B C D E F G H I J 1 Személyi juttatások ,00 0,00 0,00 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,41 0,00 100,00 3 Dologi kiadások ,98 131,79 95,45 4 Egyéb működési célú kiadások ,00 0,00 100,00 5 Működési kiadások ,30 150,46 95,99 6 Kiadások összesen ,30 150,46 95,99 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,88 150,46 95,99 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Előirányzat megnevezése Előirányzat megnevezése évi tény évi tény Bevételek eredeti Kiadások eredeti módosított módosított teljesítés teljesítés

4 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés Teljesítés a módosított eredeti módosított teljesítés %- ában A B C D E 1 K Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése ,00 2 K Nemzetiségi Szakmai és Kulturális Nap megrendezése ,00 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,00 4 K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) ,71 5 K Bankköltség ,37 6 K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők felkészítése, képzése, szakmai találkozók szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj K Nemzetiségi Szakmai és Kulturális Nap megrendezése ,00 8 K Honlap karbantartása ,00 9 K Koszorú vásárlás ,00 10 K Roma nemzetiségi szakmai találkozó ( ) ,00 11 K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója ,00 12 K Közjegyzői hitelesítés díja ,00 13 Dologi kiadások ,45 14 K Megyei Nemzetiségi Nap megrendezésének támogatása ,00 15 Egyéb működési célú kiadások ,00 16 Kiadások összesen: ,99

5 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése módosított teljesítés Kiadások megnevezése módosított A B C D E F 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú liadások összesen: 0 0 teljesítés 10 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

6 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 4. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés A 1. Nyitó pénzkészlet (2+..+4) összeg (Ft-ban) B Hosszú lejáratú betétek 3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4. Fizetési számlák Költségvetési bevételek (6+..+8) Bevételi ok, követelések, teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele Előző év vállalkozói maradványának igénybe vétele 9. Sajátos forrás oldali elszámolások ( ) Pénzeszközök átvezetési számla 11. Azonosítás alatt álló bevételi tételek 12. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Egyéb eszközök induláskori értéke és változása 14. Árfolyam-különbözet elszámolási számla 15. Bevételek mindösszesen (5+9) Költségvetési kiadások (17) Kiadási, kötelezettség vállalás más fizetési kötelezettség teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások ( ) Pénzeszközök átvezetési számla 20. Azonosítás alatt álló kiadás tételek 21. Követelés jellegű sajátos elszámolások 22. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kiadások összesen (16+18) Záró pénzkészlet ( ) ( ) Hosszú lejáratú betétek 26. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 27. Fizetési számlák 34

7 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat bevételei között az állami támogatások (általános működési támogatás, feladatalapú támogatás), valamint a évi költségvetési maradvány elszámolását követő finanszírozási bevétel jelenik meg. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített. II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 235 ezer Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentett. Az általános és feladatalapú költségvetési támogatások 613 ezer Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A költségvetési kiadások 814 ezer Ft-ban teljesültek, így december 31-én az önkormányzat 34 ezer Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely az általános működési támogatás fel nem használt részével egyezik meg, melyet visszafizetési kötelezettség terhelt a támogató Emberi Erőforrás Minisztériuma felé.

8 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 6. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradvány elszámolása Kötelezettség vállalás Összeg ( ezer Ft) Előirányzat megnevezése Egyéb elvonások, befizetések A B C 1 általános működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése költségvetési maradvány összesen: 34 34

9 21/2015. (V26.) MRNÖ határozat 7. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 21/2015. (V26.) MRNÖ határozat 8. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 IV Anyagjellegű ráfordítások (IV= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 0 51 V Személyi jellegű ráfordítások (V= ) 0 51 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX= ) 0 0 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) 0 0 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23) 0 0 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI) 0 0 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D) 0-145

11 A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-i nettó értéken ESZKÖZÖK év Forgalom képtelen törzsvagyon 21/2015. (V.26.) MRNÖ határozat 9. melléklet Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon A B C D E F ESZKÖZÖK 1 A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 35 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke - 36 G/II Nemzeti vagyon változásai - 37 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 40 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 5 43 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 44 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - 45 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 5 46 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - 47 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK - 48 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 49 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Darabszám Bruttó érték 51 - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya használatban lévő készletek állománya a számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát - - bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti, 57 - régészeti lelet, KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 59 - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezesi függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - -