Velem községi Önkormányzat maradványkimutatása évre

Átírás

1

2

3

4

5 1. információs tábla a 5/218. (V. 3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat maradványkimutatása 217. évre Ft-ban 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (=B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

6 2. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat mérlege 217. évre Ft-ban Megnevezés El z id szak Módosítások Tárgyi id szak ESZKÖZÖK A/1 Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT B/I ESZKÖZÖK Készletek (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/II Értékpapírok NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követ en esedékes követelések D/III Követelés jelleg sajátos elszámolások D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G SAJÁT T KE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS J ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

7 3. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat eredménykimutatása 217. évre Ft-ban Megnevezés El z Módosítá- Tárgyi id szak sok id szak 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele (=1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása 5 Saját el állítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemlélet bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjelleg ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jelleg ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 19a - ebb l: árfolyamnyereség 2 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi m veletek eredményszemlélet bevételei (= ) Fizetend kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 26a - ebb l: árfolyamveszteség IX Pénzügyi m veletek ráfordításai (= ) 214 B) PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

8 4. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat pénzeszközeinek változásáról 217. évben Velem községi Önkormányzat Ft El z évi záró-tárgyévi nyitó pénzkészlet Tárgyévben teljesített bevétel (finanszírozással együtt) (+) Tárgyévben teljesített kiadás (-) és egyenlege , tárgyid szaki forgalma forgalma Tárgyévi záró pénzkészlet Költségvetésen kívüli pénzeszközök záró egyenlege: Pénzeszközök mindösszesen:

9 5. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeir l (Ft) 216. év 217. év 218. év 219. év 22. év Összesen Összesen: Megjegyzés: Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

10 6. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat által nyútott közvetett támogatásokról 217. évben Ft-ban Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: Térítési díjak (kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Térítési díj támogatás Közvetett támogatás összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Építményadó Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Telekadó Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Magánszemélyek kommunális adója Kedvezmények miatti csökkentés: 818 Tényleges bevétel összesen: Gépjárműadó (4% marad az önkormányzatnál) Kedvezmények miatti csökkentés Mentességek miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Közvetett támogatás összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Közvetett támogatás összesen: Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Tényleges bevétel összesen: Közvetett támogatás összesen: KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 7. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Ökormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztet ügyleteinek értéke években ( Ft) Középtávú terv 217. (217-ben prognosztizált adatok) 217. tény adatok 218. évi költségvetési rendelet Középtávú terv 219. Középtávú terv 22. Következ három év összesen: Saját bevétel Helyi adóból származó bevétel Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Illrték, bírság, pótlék és díjbevétel Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei Összesen: Saját bevétel 5%-a Fizetési kötelezettségek Hiteltörlesztések Kötvény törlesztések Kapcsolódó kamatfizetés Adósságot keletkeztet ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3. )

12 8. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat vagyonkimutatása 217. december 31. megnevezés Velem községi Önkormányzat EBB L forgalomképtelen törzsvagyon EBB L korlátozottan forgalomképes törzsvagyon EBB L üzleti vagyon ESZKÖZÖK 1. Vagyoni értékű jogok EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 2. Szellemi termékek EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 3. Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak értékcsökkenése I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Gépek, berendezések, felszerelések és járművek EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése Tenyészállatok EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 4. Beruházások,felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedések (1711., 1751.) Tartós részesedések értékvesztése 2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok ( ,1752.) 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Értékpapírok összesen B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követ en esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN használatban lév kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya függ követelések állománya biztos ( jöv beni ) követelések FORRÁSOK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek 862 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN függ kötelezettségek állománya összesen

13 9. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Velem községi Önkormányzat részesedéseinek 217. december 31-i állományáról Pénztárban levő fizikai részvények: VASIVÍZ Zrt. /törzsrészvény/ Sorozat Sorszám Címlet Db Értéke /Ft/ "A" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "C" Egyéb tartós részesedések : Velem Vid Kft. Alapítói tőke 4 Részesedések összesen: 7 567

14 1. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat helyi adó bevételei 217. évben (Ft-ban) 1. Építményadó Adónem 2. Idegenforgalmi adó épület után Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Telekadó 5. Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Korábbi évek megszűnt adónemeib l bevétel Term föld bérb származó jövedelemadó I. Adó és adójelleg bevételek összesen ( ): Adópótlék, adóbírság Egyéb közhatalmi bevételek Talajterhelési díj II. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (1. -3.): Közhatalmi bevételek mindösszesen (I. - II.):

15 Velem községi Önkormányzat címrendje Cím Alcím I. Velem községi Önkormányzat

16 1. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Kiemelt el irányzatok 217. évi eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítés % Működési célú támogatások álamháztartáson belülről ,98 - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz , - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről ,92 Közhatalmi bevételek ,27 Működési bevételek ,15 Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú költségvetési bevételek összesen: ,2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,29 - ebből felhalmozási célú állami támogatás 1 1 1, - ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás , - ebből felhalmozási célú támogatás társulás ,55 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,4 - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,4 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: ,2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,83 Előző évi maradvány , -ebből működési célú maradvány , -ebből fejlesztési célú maradvány , Áht-n belüli megelőlegezés 862 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 BEVÉTELI EL IRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ,93 Kiemelt el irányzatok Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai 217. évben Kiadási el irányzatok (Ft-ban) Bevételi el irányzatok (Ft-ban) 217. évi eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítés % Személyi juttatások ,4 Munkaadókat terhelő járulékok ,71 Dologi kiadások ,52 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,64 Egyéb működési célú kiadások ,66 -ebből elvonások, befizetések , -ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre , -ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre , -ebből tartalékok , Működési célú költségvetési kiadások összesen: ,11 Beruházás ,93 Felújítás ,81 Egyéb felhalmozási célú kiadások , -ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása -ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2 1, -ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre , Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: ,48 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,18 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: , KIADÁSI EL IRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ,52

17 2. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 217. évben Támogatás összege ( Ft ) Támogatás összege ( Ft ) Teljesítés ( Ft ) Jogcím A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (216. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása , 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása , ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok , bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása , bc) Köztemető fenntartásának támogatása , bd) Közutak fenntartásának támogatása , 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása , 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása , 1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása , 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása decemberi bérkompenzáció , 4. Település arculati kézikönyv 1 1 1, II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása , 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Teljesítés % 4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona) 5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása , 5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás , IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása , 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása , 1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása V.) Beszámítás összege (levonva el z jogcímeken) VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekhez ,

18 2. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 217. évben Jogcím Támogatás összege ( Ft ) Támogatás összege ( Ft ) Teljesítés ( Ft ) Teljesítés % A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: , Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít támogatások működési célra (216. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) Polgármesteri béremelés támogatása , Bérminimum emelés miatti támogatása , Szociális tűzifa támogatása , 217.évi Bérkompenzáció támogatása , Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít működési célú támogatások el irányzatarányza összesen: , Központi működési célú támogatások összesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): , Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít támogatások felhalmozási célra(216. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) Kistelepülési Önkormányzatok támogatása 1 1 1, Központi felhalmozási célú támogatások összesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 1 1 1, Központi támogatások mindösszesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): ,

19 3. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez 217. évi felhalmozási célú bevételek ( Ft) I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) évi eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Összesen: Teljesítés % II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 1. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része , 2. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési projekt Velemre eső része , 3. Kistelepülések támogatási pályázata 1 1 1, 4. GVOP haszonbérleti díj Összesen: ,29 III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök Összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. gáz közműhozzájárulások , 2. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások , 4. Hősök Tornya támogatása 7 7 1, Összesen: ,4 Összesen: ,4 FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2 IV. El z évi maradvány felhalmozási c felhasználása 1. felhalmozási pénzmaradvány , 2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa , 3. Gesztenyenapok maradványából , Összesen: , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , MINDÖSSZESEN: ,84 ebb l: Kötelez feladatok összesen: ,86 Önként vállalt feladatok összesen: ,59

20 4. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez 217. évi felhalmozási kiadások ( Ft) I. Beruházások 1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (217-ben kötelezően el kell végezni) 217. évi eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítés % 1 1, 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések ,9 3. Adósságkonszolidációs pályázatból (kossuth utca-kút utca) vízelvezető folyóka , 4. Adósságkonszolidációs pályázatból POSTA tulajdonrészének megvásárlása , 5. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési rendszer , 6. Kossuth utca 8. befejező munkáira 3 5, Összesen: ,93 II. Felújítások 1. Adósságkonszolidációs pályázatból Temető tetőhéjazat csere , 2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében ,15 3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében 52 52, 5. Temető ravatalozó felújítása 6. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez , 7. Bejárati ajtó, villanyszerelés Könyvtárban Kistelepülések támogatási pályázatából POSTA épületrész felújítása 1 9. Hősök tornya ,14 1. Kossuth utca 8. befejező munkáira Összesen: ,81 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1. Kőszegszerdaheliy orvosi rendelő 2 2 1, Összesen: 2 2 1, 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás , Összesen: , 4. Tartalékok 1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő bíztosítása , Összesen: , Összesen: ,75 FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,26 IV. Finanszírozási kiadások: 1. Hiteltörlesztések Összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,26 ebb l: Kötelez feladatok összesen: ,51 Önként vállalt feladatok összesen: ,23 Vonal alatti tételek (megvalósítására csak többletbevétel esetén van lehet ség) 1. Óvoda járdájához védőkorlát építése (Erdészeti autók miatt) 2. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez , 3. Útak zuzalékkal való tömítése 1 1, 3. Koronaőrző hely 2 2, Összesen: ,

21 5. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Intézmény 217. évi maradvány kimutatása ( Ft) Velem községi Önkormányzat Önkormányzat és intézmények összesen: 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (=B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

22 6. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez I. Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása ( Ft) 218. évi 218. évi költségvetésbe a költségvetésbe beépített zárszámadás követően Önkormányzat 217. évi képződött maradványa feladatok beépítendő maradvány Összes maradvány Kötelezettségvállalással terhelt maradvány évi állami támogatások előlegének elszámolása Szabad maradvány a 218. évi költségvetésben Működési feladatok összesen Adósságkonszolidációs támogatás terhére végzett kiadások Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP támogatás maradványa Gesztenyenapok maradványából 2 2 Fejlesztési feladatok összesen Szabad maradvány felhasználási terve évi kiadások fedezeteként a 218. évi költségvetésbe szereplő összeg működési feladatok összesen tartalékra évi kiadások fedezeteként a 218. évi költségvetésbe szereplő összeg Fejlesztési feladatok összesen MARADVÁNY ÖSSZESEN:

23 7. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat 217. évi vagyonmérlege (Ft-ban) Velem községi Önkormányzat Önkormányzat és intézmények összesen: ESZKÖZÖK A/1 Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követ en esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G SAJÁT T KE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

24 8. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeir l és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 217. évben I. Velem községi Önkormányzat 217. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések: Összesen: Bevételek (források) Európai Unios forrás Kormányzati támogatás Egyéb támogatás Önkormányzat saját forrásaiból Összesen: Kiadások: Felújítás Fejlesztés Egyéb kiadás Összesen: II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás: Összesen: Bevételek (források) Európai Unios forrás Kormányzati támogatás Egyéb támogatás Önkormányzat saját forrásaiból Összesen: Kiadások: Felújítás Fejlesztés Egyéb kiadás Összesen: