DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE

Átírás

1 DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2

3 megnevezés 1. melléklet az 5 /2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés év Dalmand Község Önkormányzat BEVÉTELEK adatok Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak általános működési támogatásai Önk. Hivatal működésének támogatása B Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: B A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Települési arculati kézikönyv Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Bérkompenzáció előző évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B Szociális és gyermekjóléti feladatok ebből család-és gyermekjóléti szolgálat ebből házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása B Gyermekétkeztetés támogatása B ebből gyermekétkeztetés bértámogatása ebből gyermekétkeztetés üzemeltetésre ebből rászorulók szünidei étkeztetése 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok 7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai összesen: II. III. IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói (földbérbeadás adója) Jövedelemadók összesen: V. Vagyoni típusú adók 1. Vagyoni típusú adók (mgszem.kommunális adója) Vagyoni típusú adók összesen: VI. Termékek és szolgáltatások adói 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 Termékek és szolgáltatások adói összesen: VII. Gépjárműadók 1. Gépjárműadó Gépjárműadó összesen: VIII. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek mindösszesen:

5 IX. Működési bevételek 1. Készletértékestés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: X. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: XI. XII. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN XIII. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Maradvány igénybevétele összesen: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 megnevezés 2. melléklet az 5 /2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés év Dalmand Község Önkormányzat KIADÁSOK adatok Ft-ban Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső juttatások Személyi juttatások összesen: II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem int.ellátások (települési támogatás től) ből köztemetés 5-ből rendkívüli települési támogatás és szociális kölcsön 5-ből eseti gyógyszertámogatás 5-ből elhunyt személy eltemettetési költségeihez hozzájárulás Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése

7

8 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások összesen: VII. VIII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Dalmandi Közös Hivatal finanszírozása FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 3. melléklet az 5 /2018.( V.30.) önkormányzati rendelethez megnevezés Költségvetés év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak egyéb működési támogatásai 1. Önk. Hivatal működésének támogatása 2.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: 2.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.4. Köztemető fenntartásának támogatása 2.5. Közutak fenntartásának támogatása 2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.2. Óvodai étkeztetés feladatai 4.2.Tanyagondnoki szolgálat támogatása 4.4. Gyermekétkeztetés támogatása 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6. Működési célú központosított előirányzatok 7.Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9. Jövedelempótló támogatások térítése Önkormányzatok működési támogatásai összesen: II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: IV. Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói Jövedelemadók összesen: V. Termékek és szolgáltatások adói 1. Vagyoni típusú adók

10 2. Gépjárműadó Termékek és szolgáltatások adói összesen: VI. Közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: VIIMűködési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 4. Ellátási díjak 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 8. Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: VIIFelhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: IX. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN XI. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 2.2. Egyéb külső juttatások Személyi juttatások összesen: II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások összesen: IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások összesen: 4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK adatok Ft-ban

12 VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások összesen: VIIIEgyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 5. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat költségvetési mérlege adatok Ft-ban BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK eredeti eredeti Megnevezés előirányzat előirányzat I. Önkormányzatok működési támogatásai I. Személyi juttatások II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Dologi kiadások IV. Közhatalmi bevételek IV. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal) V. Ellátottak juttatásai V. Működési bevételek VI. Beruházások VII. Felújítások VI. Felhalmozási bevételek VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VII. Működési célú átvett pénzeszközök VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:

14 6. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és három évre várható összege adatok Ft-ban Saját bevételek a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

15

16 7. melléklet az 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: adatok Ft-ban hosszú lejáratra kapott kölcsönök kötvénykibocsátásból kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás Megnevezés adatok Ft-ban Összeg térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás elengedése (akár korábbi évekről) 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés vagy mentesség, kedvezmény (törvényben előírtakon kívűl) 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeknél kedvezmény, mentesség egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 0 0

17 9. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata évi maradványkimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A D) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Ft Működési cél Pénzmaradvány teljesítése összeg Felhalmozási cél összeg Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal évi maradványkimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai

18 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A D)

19 10. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként feladat megnevezése előirányzat - teljesítés adósságot keletkeztető ügylet Urnafal temetőbe nem Óvodába új gázkazán nem Orvosi számítógép és szoftver nem Kamerarendszer nem Kártyaleolvasók 4 db nem Dalmand Község Önkormányzat felújítási kiadásai felújítási cél megnevezése előirányzat összege adósságot keletkeztető ügylet Iskola tető felújítása nem Belterületi utak javítása nem Orvosi rendelő felújítása nem Közfoglalkoztatási épület felújítása nem Dalmand Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai célonként feladat megnevezése előirányzat - teljesítés adósságot keletkeztető ügylet Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai felújítási cél megnevezése előirányzat összege adósságot keletkeztető ügylet

20

21

22 11. melléklet az 5/2018. ( V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait Ft-ban Támogatási szerződés szerint Beruházás Támogatás forrása Támogatási szerződés költség pályázati forrás egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) Önerő EU-s BM önerő EU-s BM önerő Mindösszesen:

23

24 Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Egyéb eszközök Ingatlanvagyon-Kataszter 1.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény:'001 Önkormányzat' Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,korl.fk Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz (intézm.='001 Önkormányzat') ÖSSZESEN (103 db):

25 Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Egyéb eszközök Ingatlanvagyon-Kataszter 2.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény:'002 Dalmandi KÖH' Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz (intézm.='002 Dalmandi KÖH') ÖSSZESEN (9 db): Bruttó ÉCS Nettó Egyéb eszköz ÖSSZESEN (112 db):

26 Dalmandi Önkormányzat Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter 1.oldal 7211 Dalmand, Hösök tere 5. Intézmény: Önkormányzat Főkönyvi szám Db Bruttó ÉCS Nettó Áll.b.vk.,Ingat.,Földterület,Korl.fk Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,k Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb telkek,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb telkek,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb telkek,üzleti Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti Ing:Aktivált,Egyéb épület,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb épület,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb épület,üzleti Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb építmény,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb építmény,üzleti Ing:Üzem,Földterület,Korl.fk Ing:Üzem,Egyéb építmény,korl.fk Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz (intézm.='ö Önkormányzat') ÖSSZESEN (279 db): Bruttó ÉCS Nettó Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (279 db):

27 13. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata évi mérleg adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítá sok (+/-) Tárgyi időszak 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 47 C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

28 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

29 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal évi mérleg adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítá sok (+/-) Tárgyi időszak 47 C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

30 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

31 14. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzata évi eredménykimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) 22 VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

32 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal évi eredménykimutatás adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) 22 VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= )

33 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

34 Dalmand Község Önkormányzata 2017.évi létszám kimutatás 15. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen fő Létszám összesen Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ebből: közfoglalkoztatottak Választott tisztségviselők Összesen Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen fő Létszám összesen Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ebből: közfoglalkoztatottak Köztisztviselők Összesen