. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló Előadó: Molnár Attila elnök Előkészítette: TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult zárdásának megalkotására. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be: Az Önkormányzat a bevételeit és kiadásait maradéktalanul teljesítette. A működési kiadása 576 eft volt. A személyi juttatások között a reprezentációra és belföldi kiküldetésre kifizetett összegek szerepelnek, a járulékok között pedig ezen kiadások munkáltatót terhelő befizetési köztelezettségek kerültek feltüntetésre. A dologi kiadások án keletkezett felhasználás 159 ezer forint volt. Az Önkormányzat forint támogatást adott a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a nemzetiségi gála támogatása céljából, Ft támogatást pedig a Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskola részére mikulás ünnepség megrendezése céljából. Az Önkormányzat bevételei között 453 eft működési- és feladatalapú támogatás, 50 eft támogatás Tapolca Város Polgármesterétől a polgármesteri keretből, valamint 20 eft támogatás a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzattól keletkezett. Ezen felül 1 eft kamatbevételt írt jóvá a számlavezető bank a bankszámlán. Az Önkormányzat költségvetési bevétele 524 ezer forint, előző évi pénzmaradványa 122 ezer forint volt, amely összes bevétele biztosította a kiadások forrását. A gazdálkodás során az Önkormányzatnak 70 ezer Ft költségvetési maradványa keletkezett, amelyet évben a dologi kiadásokra használhat fel. A feladatalapú támogatással április 30-ig kell elszámolnia.

2 Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 70 ezer forint, ez a pénzkészletet és egyéb eszközoldali elszámolást tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló határozatot elfogadja és /2016. ( ) Nkt. határozatai közé iktatja. Tapolca, április 18. Molnár Attila elnök

3 Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) Nkt. határozata A költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról ( t e r v e z e t ) Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a beszámolójának elfogadásáról az alábbi határozatot hozza: (1) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésének végrehajtását a) 524 ezer Ft költségvetési bevétellel b) 576 ezer Ft költségvetési kiadással c) 70 ezer Ft költségvetéséi maradvánnyal fogadja el. (2) A Német Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen az 1. melléklet alapján határozza meg. (3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási ait és teljesítésüket a 2. melléklet alapján fogadja el. (4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet alapján fogadja el. (5) A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványának összegét a 4. melléklet alapján fogadja el és dologi kiadásokra használja fel. (6) A Német Nemzetiségi Önkormányzat a vagyonmérlegét az 5/1. és 5/2. mellékletek alapján fogadja el. (7) A Német Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó kiadásokkal, adósságot keletkeztető kiadásokkal, részesedésekkel és közvetett támogatásokkal nem rendelkezik. Tapolca, április 27. Molnár Attila elnök

4 Sorszám NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.melléklet a 6/2016.(IV.27.) Ezer forintban! Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés Rovat Megnevezés Rovat 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B1 523 Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B4 1 Dologi kiadások K3 159 Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4. Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: 524 Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 8. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 646 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 554 Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B2 Beruházások K Felhalmozási bevételek B5 Felújítások K7 11. Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 646 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 Kiemelt NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) ezer forintban Jogcímek Rovat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a ig Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K 1. I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Egyéb működési célú támogatások B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 9. III. Közhatalmi bevételek B3 10. Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 13. Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Önként vállalt a 2. oldal

6 Kiemelt Jogcímek NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) ezer forintban Rovat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a ig Kötelező a Állami (áll.ig.) a Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 29. Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 33. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.) B7 34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány 38. Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B ,2 646 Önként vállalt a 3. oldal

7 Kiemelt Jogcímek NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) ezer forintban Rovat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a ig Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6. Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K , Felújítások K7 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 11. III. Tartalékok 12. Általános tartalék 13. Céltartalék 14. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 16. Működési célú finanszírozási kiadások 17. Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése 21. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 22. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése Önként vállalt a 4. oldal

8 Kiemelt Jogcímek NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) ezer forintban Rovat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a ig Kötelező a Állami (áll.ig.) a Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K ,0 576 Önként vállalt a 28. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

9 Sorsz. TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 3. mell. a 6/2016. (IV.27.) ezer Ft Megnevezés Összeg (eft) 1. Nyitó pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) -576 Előző évi költségvetési maradvány -122 Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) 3 6. Záró pénzkészlet 2015.december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege 8. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 6. oldal

10 Sorsz. TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 4.melléklet a 6/2016. (IV.27.) ezer Ft Megnevezés Önkormányzat 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Felügyeleti szerv finanszírozási korrekciója 9. Alaptevékenység kötelezettségge Felhasználható maradvány oldal

11 Sorszám TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről melléklet a 6/2016. (IV.27.) Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E I. Immateriális javak 01. II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok oldal

12 Sorszám TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről melléklet a 6/2016. (IV.27.) Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek 46. II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. III. Forintszámlák ,0% IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) ,0% I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. D) KÖVETELÉSEK ( ) 57. I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása ,5% II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) ,5% F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,4% oldal

13 Sorszám 5.2. melléklet a 6/2016. (IV.27.) TAPOLCA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00% II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény ,28% V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény ,49% G) SAJÁT TŐKE ( ) ,96% I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 11. I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,46% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,38% 10. oldal