1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának május 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló elfogadása Dobó Zoltán elnök Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdése figyelembevételével a Társulás első félévi helyzetéről beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom: A Társulás a költségvetését a 2/2015. (II. 25.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, melyet négy alkalommal módosított. A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az államháztartásról szóló törvény alapján önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A Társulás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet felügyeleti szerve, az intézmény költségvetése ennek megfelelően beépül a Társulás költségvetésébe. A társulási megállapodás szerint évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította. A Társulás bevételei mindösszesen 92,1 %-ban, a kiadásai 90,9 %-ban teljesültek. Az OEP-től származó bevételek időarányosan teljesültek. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzösszeget igény szerint utalta. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetése a bérjellegű és dologi kiadásokra fedezetet nyújtott. Az intézmény gazdálkodása során likviditási nehézségek nem voltak, a folyamatos működőképesség biztosított volt. Az intézmény a dolgozók részére a jogszabály szerint járó béreket, ágazati pótlékot folyamatosan biztosítja. Az Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pályázat programjai folyamatosan zajlottak, a projekt évben lezárult. A fenntartási időszakra vonatkozó szerződés megkötése folyamatban van. A Társulás felhalmozási célú kiadásairól a 4. mellékletben adunk tájékoztatást. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletei, közvetett támogatásai, több éves kihatással járó döntései, gazdálkodó szervezetben részesedései nem voltak.

2 A társulás költségvetési mérlege, pénzeszközök változása: 2 A társulás pénzkészlete (összevontan az intézménnyel együtt) január 1-jén eft volt. Bevételként eft került elszámolásra. Az év folyamán eft kifizetését követően a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a december 31-i záró pénzkészlet eft volt. A Társulás és intézménye összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.2 melléklet a nettósított mérleg. Az 1.1 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek -csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni. Költségvetési maradvány A társulás összevont költségvetési maradványa eft volt, mely összeg OEP finanszírozás és a december havi bérek miatt kötelezettséggel terhelt. Vagyoni helyzet alakulása A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely december 31-én eft volt. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett. A zárdáskor bemutatjuk a Társulási Tanács vagyonleltárát, amelyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást az előterjesztéshez mellékeljük. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló /2016. ( ) határozatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Tapolca, április 22. Dobó Zoltán elnök

3 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS /2016. ( ) társulási határozata a költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról (tervezet) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza: (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) a költségvetési maradványt ezer Ft tal fogadja el. (2) A Társulási Tanács a beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el. (3) A Társulási Tanács a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (4) A Társulási Tanács és az intézménye összevont pénzforgalmi bevételeit, kiadásait a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A Társulási Tanács a saját és intézménye költségvetési maradványának felhasználását az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. (7) A Társulási Tanács a saját és az intézménye feladatainak kiadásait jogcímenként a 3.1 és 3.2. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (8) A Társulási Tanács a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (9) A Társulási Tanács részesedésekkel nem rendelkezik. (10) A Társulási Tanács hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel december 31-én nem rendelkezik. (11) A Társulási Tanács többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik. (12) A Társulási Tanács és intézménye pénzeszközeinek változását a 6. melléklet tartalmazza. (13) A Társulási Tanács az Eu-s fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el. (14) A Társulási Tanács a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. Tapolca, május 5. Dobó Zoltán elnök

4 Sorszám Működési Bevételek TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHAMOZÁSI MÉRLEGE Működési Kiadások 1.1.mell. a _/2016.(_) társ. határozathoz Ezer forintban! Megnevezés Megnevezés teljesítés teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B3 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4. Egyéb működési célú kiadások K5 5. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B2 Beruházások K Felhalmozási bevételek B5 Felújítások K7 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2016.( ) határozathoz Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B3 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4. Egyéb működési célú kiadások K5 5. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 8. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B2 Beruházások K Felhalmozási bevételek B5 Felújítások K7 11. Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

6 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. mell. a _/2016.( ) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %- a Kötelező a Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , Önként vállalt a 2. I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B oldal

7 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. mell. a _/2016.( ) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %- a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 27. Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B6 35. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány 40. Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 41. Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

8 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. mell. a _/2016.( ) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %- a Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 24. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 25. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 26. Betét elhelyezése 27. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. oldal

9 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. mell. a _/2016.( ) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %- a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 29. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása , Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

10 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN 2.2. melléklet a _/2016.(_) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés Kötelező Teljesítés %- december 31- a a ig Állami (áll.ig.) a B E V É T E L E K 1. I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B11 3. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 9. III. Közhatalmi bevételek B3 10. Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 13. Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B404 Önként vállalt a 7. oldal

11 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN 2.2. melléklet a _/2016.(_) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés Kötelező Teljesítés %- december 31- a a ig Állami (áll.ig.) a Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 29. Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Önként vállalt a 31. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 33. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.) B7 34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

12 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN 2.2. melléklet a _/2016.(_) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés Kötelező Teljesítés %- december 31- a a ig Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6. Egyéb működési célú kiadások K5 7. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 11. III. Tartalékok 12. Általános tartalék 13. Céltartalék 14. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 16. Működési célú finanszírozási kiadások 17. Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése 21. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 22. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése Önként vállalt a 9. oldal

13 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN 2.2. melléklet a _/2016.(_) társ. határozathoz Kiemelt Jogcímek eredeti módosított Teljesítés Kötelező Teljesítés %- december 31- a a ig Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

14 Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételei és kiadásai 3.1. melléklet a _/2016.( ) társ. határozthoz Cím 01 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS B E V É T E L E K 1. I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B111 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B112 B113 B114 B114 B116 Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek B351 B354 B355 B36 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B401 B402 B403 B404 B405 B406 eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31-ig a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 11. oldal

15 Cím 01 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételei és kiadásai 3.1. melléklet a _/2016.( ) társ. határozthoz eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31-ig a Állami (áll.ig.) a Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel B407 B408 B409 B410 Kötelező a 5. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B7 B52 B53 B55 Önként vállalt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány ,0 2 Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

16 Cím 01 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételei és kiadásai 3.1. melléklet a _/2016.( ) társ. határozthoz eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31-ig a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K2 3. Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5. Egyéb működési célú kiadások K5 Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék Céltartalék K506 K512 K512 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K6 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Költségvetési szervek finanszírozása K , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése K I A D Á S O K Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

17 Cím 01 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételei és kiadásai 3.1. melléklet a _/2016.( ) társ. határozthoz eredeti módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31-ig a Állami (áll.ig.) a Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Kötelező a Önként vállalt a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 14. oldal

18 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2016.( ) társ. határozathoz Cím 02 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B409 B410 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 15. oldal

19 Cím 02 Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2016.( ) társ. határozathoz eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Önként vállalt a Éves engedélyezett létszám (fő) 72,5 72,5 72,5 72,5 Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

20 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÉVI BERUHÁZÁSAI 4. melléklet a _/2016. ( ) társulási határozathoz Ft-ban Sorszám Megnevezés 2015.évi eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a mód.ei-hoz Beruházások Mobiltelefon Samsung beszerzés Xerox nyomtató HP Notebook Logitech egér Demonstrációs részeg szemüveg modell 2 db Demonstrációs dohányos tüdő modell Demonstrációs dohányos száj modell Ételpiramis MY Plate Fogápolási modell Vasaló Szénmonoxid érzékelő 2 db beszerzés HPDJ1510 nyomtató beszerzése Nokia 108 Dual Sim White B Audiométer beszerzés Ventilátor beszerzés 2 db porszívó beszerzés mobiltelefon Nokia108 Dual Black B HDD külsó merevlemez 500GB Toshiba beszerzés Toshiba külső 2,5" USB gőzölős vasaló beszerzése oldal

21 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÉVI BERUHÁZÁSAI 4. melléklet a _/2016. ( ) társulási határozathoz Sorszám Megnevezés 2015.évi eredeti módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a mód.ei-hoz Mikrohullámú sütő Fúrógép einhell Szarvasi kávéfőző 623 fekete Router beszerzés Xerox nyomtató Wellmed vércukormérő beszerzés Aerobic szőnyeg 20 db Logitech egér M185 2db Mozgásérzékelő és tartozékai Router-D-Link Turmix desire üvegkelyhes Gorenje mikro Bluetooth hangrendszer Notebook Dell Inspiron 2 db Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 Nokia 108 mobiltelefon SL fekete 38 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

22 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYÉNEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA 5.melléklet a _/2016. (_) társulási határozathoz ezer Ft Sorsz. Megnevezés Társulás Társulási tanács Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa Maradványból finanszírozási korrekció/ társulás tartaléka oldal

23 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL 6. mell. a _/2016. ( ) társ. határozathoz ezer Ft Sorsz. Megnevezés Társulás Társulási tanács Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet 1. Nyitó pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Előzó évi maradvány: Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) Záró pénzkészlet 2015.december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 20. oldal

24 Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézményi Társulás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 7. mell. a _/2016.(_) társ.határozathoz EU-s projekt neve, azonosítója:* Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért TÁMOP / Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Ezer forintban! Összes bevétel, kiadás Előtt után előtt Összesen Teljesítés %-a december 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Megelőlegezett utófinanszírozás Előleg ,00 Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű ,00 Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele ,00 Adminisztratív költségek ,00 Egyéb anyagköltség ,00 Kiadások összesen: ,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! 21.oldal

25 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 8. melléklet a _/2016. ( ) társulási határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő eszközökről ESZKÖZÖK Sorszám Adatok: ezer forintban! Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E I. Immateriális javak ,2% II. Tárgyi eszközök ( ) ,8% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ( ) ,8% 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek ,8% 3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképtelen tenyészállatok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok Üzleti tenyészállatok Beruházások, felújítások ( ) Forgalomképtelen beruházások, felújítások Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedések ( ) Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok oldal

26 TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 8. melléklet a _/2016. ( ) társulási határozathoz Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( ) Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. Készletek 46. II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,1% III. Forintszámlák ,1% IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK ( ) ,1% I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ,7% D) KÖVETELÉSEK ( ) ,3% I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) ,8% F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,7% oldal

27 9. melléklet a _/2016. (_) társulási határozathoz TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám Nyitó Tárgyidőszak Változás %-a A B C D E I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00% II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00% IV. Felhalmozott eredmény ,78% V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény ,03% G) SAJÁT TŐKE ( ) ,10% I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. H) KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 11. I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,28% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,66% 24.oldal

28 TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHAMOZÁSI MÉRLEGE 10. mell. a _/2016.(_) társ. határozathoz Ezer forintban! Működési Bevételek Sorszám évi Megnevezés teljesítés mód. Ei teljesítés Megnevezés Működési Kiadások évi teljesítés mód. Ei 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B3 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4. Egyéb működési célú kiadások K5 5. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B2 Beruházások K Felhalmozási bevételek B5 Felújítások K7 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal