1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Miklós Kiss
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek április 25-i nyilvános együttes ülésére Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: - Császár László polgármester Tóth József polgármester Bolla Albert polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Dénes Emil Adócsoport vezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a figyelembevételével figyelembe vételével az önkormányzatok évközi költségvetési beszámolót készítenek. Tapolca Város Önkormányzata költségvetési beszámolója tartalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját is. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy március 1-jétől közös önkormányzati hivatalt működtet, így a megállapodás alapján a költségvetéssel és beszámolóval kapcsolatos előterjesztéseket együttes ülés keretében kell megtárgyalni. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom: A Közös Hivatal bevételi ait 100,6 %-ra, kiadási ait 84,2 %-ra teljesítette a módosított hoz képest. Saját bevételei továbbszámlázott szolgáltatás díjából, általános forgalmi adó bevételből és kamatbevételből származnak. A bevételek tartalmazzák a Hivatal előző évi pénzmaradványának elszámolását is, melyet az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni. A Közös Hivatal működési kiadásai 84,2 %-ra teljesültek. A személyi juttatások át a Hivatalnál nem léptük túl, maradvány keletkezett. A decemberi bérek a pénzforgalmi szemlélet miatt a következő évet terhelik (pénzmaradványból). A dologi (hivatali működtetési) kiadások alakulása az időarányosnál alacsonyabb, a

2 2 takarékos gazdálkodás volt jellemző. Egyéb működési célú kiadások között az előző évi pénzmaradvány befizetési kötelezettsége (kötelezettséggel nem terhelt rész elvonása) jelenik meg. Beruházási és felújítási kiadások között az első félévben beszerzett eszközök szerepelnek. (klímaberendezés beszerzése, a fénymásoló felújítása, szünetmentes tápegység). Az ok felhasználásáról részletesen a mellékelt táblázatokban adunk tájékoztatást. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulása: évi pénzmaradvány Ft évet terhelő bér és járulék kiadások Ft évi szállítói tartozás Ft évben megrendelt áruszállításból adódó kötelezettség visszaigazolt megrendelés alapján Ft 2013.évi kiadás megtakarítás (kv-i rendelet alapján) Ft Összesen: Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradványa elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek, jegyző Tapolca, április 17. Császár László polgármester

3 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.melléklet a _/2014.(_) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Megnevezés Teljesítés Működési Kiadások Megnevezés Teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 232 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 10 Költségvetési szervek finanszírozási bevétele Költségvetési szervek finanszírozása 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások 16. Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 25. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet án BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a _/2014. (_) Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi eredeti évi módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel , Kamatbevétel , II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek , Költségvetési pénzmaradvány , Működési célú költségvetési maradvány , Önkormányzati támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.oldal

5 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. melléklet a _/2014. (_) Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi eredeti évi módosított Teljesítés december 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Egyéb működési célú kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

6 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI PÉNZMARADVÁNYA 3.1.melléklet a _/2014. (_) Kt. határozsathoz ezer Ft Sorsz. Megnevezés Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak,betétkönyvek egyenlege 3. Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) 6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (években) képz.tart.pénzmar. (-) 9. Vállalk.tev.pénzmaradvány 10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) Kv.kiutalatlan tám.miatti mód Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel 13. Váll.tevékenység miatt 14. Módosított pénzmaradvány( ) oldal

7 K I M U T A T Á S A ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL 3.2.melléklet a _/2014. (_) ezer Ft Sorszám Intézmény megnevezés Bev. többlet (+) Bev. kiesés (-) Kiadási megtakarítás Finanszírozás miatti korrekció Tárgyévi pénzmaradvány Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek normatíva közp.tám. Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt Tartalékba helyezendő összeg Szabad pénzm Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN oldal

Hasonló dokumentumok

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71-1/2019. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71-1/2019. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2019. május 3-i nyilvános