KippKopp Óvoda és Bölcsőde társulás előtti. Feladat megnevezése a 5.b 5. a+b 6

Átírás

1 KippKopp Óvoda és Bölcsőde társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Továbbszámlázott közüzem Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ebből EU támogatás ebből EU támogatás IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás Települési hozzájárulás 4.3 Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 Bev Bev Kiad Kiad Kiad A KippKopp Óvoda és Bölcsődénél történő módosítás részletes adatai Intézményi finanaszírozás csökkentése, mert a Városgondnokság készítette el az év Bérkompenzáció hóig járó támogatás Bérkompenzáció hóig járó bér Bérkompenzáció hóig járó munkáltatói járulék Faházak miatti csökkentés 5.b oszlopban található módosítások a társulás átalakulása miatt válnak

2 2. melléklet Feladat 03 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Továbbszámlázott közüzem Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ebből EU támogatás ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Balatonkenese Város Városgondnoksága 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Bev Vársogondnokság megemelkedett strand bevétele Bev Vársogondnokság megemelkedett strand bevétel ÁFÁja 371/2013. (IX.26) határozat alapján Bev A bevételi többlet miatt lehetséges az intézményi finanszírozás csökkentése Bev Felhalmozási finansz aggregátor Bev Felhalmozási finansz fűnyírók Bev Finaszírozás Ovódától átvett Bev Kiad Kiad Kiad Kiad Kiad Kiad Kiad Balatonkenese Városgondnokságánál történő módosítás részletes adatai Bérkompenzáció hóig járó támogatás Bérkompenzáció hóig járó bér Bérkompenzáció hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását Tavaszi zöld hulladék szállítás testületi hatrozat alapjűn 36/2013.(II.28) határozat alapján aggregátor beszerzés bruttó értéke 36/2012 (II.28) határozat alapján 2 db fűnyíró Óvodásról átcsoportosítás faházak miatt

3 3. melléklet Feladat 01 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ebből EU támogatás ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 2.2. Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) 6,8 0 6,8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 Közművelődési Intézmény és Könyvtárnál történő módosítás részletes adatai Bev Bev Kiad Kiad Kiad Aggregátor miatt finanszírozás átvezetése Városgondnokságra 36/2013.(II.28) határozat Bérkompenzáció hóig járó támogatás Bérkompenzáció hóig járó bér Bérkompenzáció hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását VÁGO

4 4. melléklet Feladat Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti társulás miatt a 5.b I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ebből EU támogatás ebből EU támogatás 4. IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás Települési hozzájárulás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) 13+1 mt mt Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 TSZSZI-nél történő módosítás részletes adatai Bev Kiad Kiad Kiad Kiad Bérkompenzáció hóig járó támogatás Bérkompenzáció hóig járó bér Bérkompenzáció hóig járó munkáltatói járulék Kisértékű t.eszközről kérik levenni, és áttenni a beruházásokra Mosógép vásárlás, kiértékű eszközbeszerzés terhére kérik megemelni 5.b oszlopban található módosítások a társulás átalakulása miatt

5 5. melléklet Feladat - Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ebből EU támogatás ebből EU támogatás 4. IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás ,1 Intézményi finanszírozás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Polgármesteri Hivatal 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 A Polgármesteri Hivatalnál történő módosítás részletes adatai Bev Bérkompenzáció hóig járó támogatás Bev Intézményi finanszírozás megemelése 125/2013 hat.alapján 1 fő műszaki álláshely Kiad Bérkompenzáció hóig járó bér Kiad fő műszaki bére Kiad Bérkompenzáció hóig járó munkáltatói járulék Kiad fő műszaki járuléka

6 6. melléklet Feladat Balatonkenese Város Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése (iskolabusz küngös, továbbszámlázott telefon) Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva) Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva) Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva) Központosított ok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva) Leader támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.) Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej) EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11.3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

7 Balatonkenese Város Önkormányzat 6. melléklet 01 Feladat Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

9 Az Önkormányzatnál történő módosítás részletes adatai Bev Állami normatív finanszírozás bérkompenzáció miatt Bev Nyári gyermekétkeztetés normatíva Bev /2013 hat.alapján szoc tüzifa Bev Egyéb bevétel Bev Egyéb bevétel szoc tüzifa támogatás Bev Vismajor támogatás Kiad BART tagok tiszteletdíja 247/2013 hat.alapján Kiad BART tagok tiszteletdíjának járuléka 247/2013 hat.alapján Kiad /2013 hat.alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a Kiad PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján Kiad /2013. hat alapján tártorján animációs támogatás Kiad Dologi kiadások megelemése 283/2013 hat.alapján tervezései díj Kiad /2013 és 300/2013 hat.alapján tervezési díj Kiad Vismajor miatti kiadások Kiad gyermekek nyári étkeztetése 288/2013 hat. Alapján Kiad gyermekek nyári étkeztetése 290/2013 hat. Alapján Kiad Rendőr őrparancsnok lakhatási támogatása 279/2013 hat.alapján Kiad /2013 hat.alapján szoc tüzifa Kiad Szoc. Tüzifa szétosztása Kiad Ügyfélfogadás finanszírozása 116/2013 hat.alapján Kiad Öböl TV támogatása 301/2013 hat. alapján Kiad Tátorján támogatása Kiad Pénzeszköz átadás Turisztikai pályázat miatt 320/2013 hat. Alapján Kiad Társulásnak átadott pénzeszköz Óvoda Kiad Társulásnak átadott pénzeszköz TSZSZI Kiad Aggregátor vásárlás miatti átvezetés Városgondnokságra Kiad Beruházás csökkentése Napelemes beruházás önrész átvezetése miatt Kiad Beruházás csökkentése LED-es beruházás önrész átvezetése miatt Kiad /2013 hat. alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a Kiad Széchenyi futópályáról Általános tartalékra átcsoportosítás 371/2013 Kiad Ált. tartalékba átvezetés a Napelemes pályázat önrésze 371/2013 Kiad Ált. tartalékba átvezetés a Led-es pályázat önrészének a 8 millió Ft Kiad Öböl TV támogatás miatti tartalék csökkenés Kiad nyári gyerkétkezés miatti csökkenés Kiad PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján Kiad Ált.tartalék felhasználás BART tagok juttatására Kiad Ált.tartalék csökkentése Rendőrpaprancsnok lakhatási támogatása Kiad Ált.tartalék csökkentése ügyfélfogadás miatti átcsoportosítás Kiad Ált.tartalék csökkentése Tátorján miatti átcsoportosítás Kiad Ált. tartalék csökkentése VÁGÓ fűnyírók miatt Kiad Tartalék csökkenés Vismajor sajáterő miatt (513 e Ft feletti rész) Kiad Ált.tartalék csökkentérs animáció miatt Kiad Ált.tartlék megemelése egyéb bevétel miatt Kiad Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Kiad Ált.tartalék csökkentése 1 fő műszaki alk. PH többlet finanszírozása Kiad Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Kiad Ált tartalék csökkenés Óvodai társulásnak átadott pénzeszköz Kiad Ált tartalék csökkenés TSZSZI társulásnak átadott pénzeszköz Kiad Ált tartalék növekesés Óvoda finansz miatt Kiad Ált tartalék növekedés TSZSZI finansz miatt Kiad Ált. tartalék növekedés VÁGO finansz csökkenés miatt Kiad Ált. tartalék csökkenése VÁGO finanszírozási többlet miatt (5000 Kiad Széchenyi futópályáról Általános tartalákra átcsoportosítás 371/2013 határozat alapján Kiad Céltartalék átadása Turisztikai pályázat miatt 408/2013 hat.alapján Kiad Céltartalék megemelése 371/2013. hat.alapján LED-es pályázat önrészéből 8 millió Ft Kiad Intézményi bérkompenzációk miatti többlet finanszírozás Kiad Polgármesteri hivatal többlet finanszírozása Kiad Társulás miatt finansz csökkenés Óvoda Kiad Társulás miatt finansz csökkenés TSZSZI Kiad Finansz csökkenés VÁGO saját bevétel növekedés miatt Kiad Aggregátor vásárlás miatt finansz emelése VÁGO Kiad Fűnyíró vásárlás miatti finansz emelés VÁGO