A költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft E Ft -ban állapítja meg. 2. A Rendelet a.) R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, b.) R 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, c.) R 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, d.) R 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, e.) R 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, f.) R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, g.) R 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, h.) R R számú mellékletek helyébe jelen rendelet számú mellékletek, i.) R 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, j.) R 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete, k.) R 1. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. számú tájékoztató tábla, 1

2 lép. l.) R 4. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. számú tájékoztató tábla Záró rendelkezés 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, augusztus 30. Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 2

3 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím módosított I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Likviditási hitelek felvétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

4 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

5 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek 39 Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez 5

6 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek 6. Központosított okból támogatás kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez 6

7 A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Módosított Mutatószám Módosított (2x3) 1 Normatív állami hozzájárulás Egyéb támogatás Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Ft/fő fő (ellátott) E Ft fő (ellátott) E Ft Szociális feladatokra Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Közoktatási feladatokra teljesítménymutató Óvodai ellátásra 8 hóra Óvodai ellátásra 4 hóra Általános iskolai feladatokra 8 hóra évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Általános iskolai feladatokra 4 hóra évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Napközis foglalkoztatásra 8 hóra 1-4. évfolyam évfolyam Napközis foglalkoztatásra 4 hóra 1-4. évfolyam évfolyam Kiegészítő hozzájárulás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hóra Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 4 hóra Normatív kötött felhasználású központi támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hóra Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra Összesen:

8 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás Teljes költség Felhasználás XII.31-ig módosított év utáni szükséglet =(2-4-5) 1. CD jogtár ÁFA Avast vírusírtó program ÁFA Külterületi utak építése ÁFA Besenyő kalandpark projekt megvalósulására ÁFA IKSZT projektmenedzsment költsége ÁFA Belső világítási rendszer ( Rábapatona Iskola) ÁFA Belső világítási rendszer ( Koroncó Óvoda) ÁFA Falumúzeum berendezése ÁFA Település térfigyelő rendszer kiviteli terve ÁFA Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszk. 141 ÁFA ÖSSZESEN:

9 Kimutatás a céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő Ösztöndíj Győr Megyei város Fogászati alapellátás Ügyeleti ellátás Téti Kistérségi Társulás Családi napközi müködéséhez Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Működési költséghez Győr-Szol Esperimenter Eü. Szolg. Bt Iskolaegészségügyi ellátás Civil szervezetek támogatása Működési költségekhez Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel NYDOP - pályázat Konzorciumi tagoknak Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre Közlekedési támogatás 7 Összesen: Nem kötelező! 9

10 ÖNKORMÁNYZAT RÁBAPATONA 6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

11 ÖNKORMÁNYZAT Város és községgazdálkodás 6.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12 Önkormányzati hivatal Védőnői feladatok 6.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13 Önkormányzati hivatal IKSZT 6.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 13

14 Önkormányzati hivatal Szociális ellátás 6.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 Önkormányzati hivatal Sport 6.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16 Önkormányzati hivatal Temetkezési szolgáltatás 6.6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17 Önkormányzati hivatal Közvilágítás 6.7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 Önkormányzati hivatal Egészségház fenntartása 6.8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. Közhatalmi bevételek II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. IV. Kölcsön 6. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Önkormányzati támogatás 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás áht. Kivülre 7 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21 Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Rábapatona 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22 Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Koroncó 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola Rábapatona 8 melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB

24 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola napközi Rábapatona Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K évi tény évi várható módosított 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele (Likvid hitel) Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

26 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek évi tény évi várható módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

27 Sorszám 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény Finanszírozási célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 17. Kölcsön nyújtás Támogatásértékű kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám Tartalékok Hitelek kamatai Rábapatona Önkormányzat likviditási terve évre 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások összesen: Egyenleg (10-23)