- PDF Free Download

Átírás

1 1 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban A B C D E F Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Működési célú hozam- és kamatbevételek 17 8 Egyéb működési célú bevétel Önkormányzat működési bevételei Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Intézményi működési bevételek (1+ +8) Áru- és készletértékesítés Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések ( ) Feladatarányos támogatás Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 61 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 62 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 8 62 pénzeszköz 9 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú bevételek (71+ +7) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 81 Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 82 47 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 48 9 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 49 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1 12 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 2 Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finansz támogatással megv pr, projektek önk 21 hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 27 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 28 4 Tartalékok (41+42) Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása 2 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 72 5 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 A B C D E F Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 1 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 6 15 Alkalmazottak térítése 7 16 Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 9 18 Kamatbevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 21 7 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) A B C D E F melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Ezer forintban Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Kölcsön 1 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4 1 1 A B C D E F BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 1 1 Kiadások A B C D E 21 évi előirnyzat Módosított melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Óvoda bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező ésönként vállalt, államigazgatási feladatok szerint Bevételek Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel 1 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) Ezer forintban 21 évi előirányzat Módosított Teljesítés Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú egyéb bevételek Közhatalmi bevételek Kölcsön Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Teljesítés Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 27 Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 15 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5 4 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, ésnként vállalt, államigazgatási feladatok szerint A B C D E F 1 1 Intézményi működési bevételek ( ) 2 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 1 Bérleti díj 5 14 Intézményi ellátási díjak 6 15 Alkalmazottak térítése 7 16 Általános forgalmi adó bevétel 8 17 Osztalék, hozambevétel 9 18 Kamatbevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 2 EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 15 Felhalmozási célú egyéb bevételek 16 4 Kölcsön Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) A B C D E F 21 évi Kiadások Módosított Teljesítés előirányzat 1 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 15 Egyéb működési célú kiadások 7 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Bevételek 21 évi előirányzat Módosított Teljesítés Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) Önkormányzati támogatás Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6 A B C D E F G H I Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Bevételek Kiadások Teljesítés 1 5 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok 4 4 EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kiegészítő támogatás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk célú pénzm igénybev Előző évi váll maradv igénybev Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belf, külf értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek ( ) 19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Befektetési célú belf, külf értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Finanszírozási célú kiadások ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+25)

7 Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Ezer forintban! A B C D E F G H I Sorszám 1 Költségvetési bevételek összesen (1+ +9): Rövid lejáratú hitelek felvétele Finanszírozási célú bev ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 5 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Intézményi Eredeti Módosított Teljesítés 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 95 beruházási 2 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása kiadások Felújítások Lakástámogat Pénzügyi befektetésekből származó bevétel ás 4 Címzett és céltámogatások Lakásépítés támogatással 5 Egyéb felhalmozási bevétel (helyi adó) megv finansz, progr, 6 Központosított előirányzatokból támogatás önkormányzati hozzájáurlásán Egyéb 7 Támogatásértékű bevételek felhalmozási Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről célú kiadások Tartalékok 9 EU-s támogatásból származó forrás Előző évi felh célú pénzm igénybev Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési kiadások összesen (1+ +9): vásárlása, visszavásárlás Hitelek törlesztése (Folyószámlah itel, lejáratú hitelek Kölcsön törlesztése, adott célú belföldi, kölcsön külföldi értékpapírok Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozás i célú kiad (11 KIADÁSOK + +18) ÖSSZESEN ((1+19) Bevételek és kiadások mindösszesen

8 Bevételek és kiadások mindösszesen

9 6 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma 1 A B C D E Megnevezés Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő) Közfoglalkoztatott létszám (fő) 1 Önkormányzat (11+ 16) Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha) Város és községgazdálkodás mns szolgáltatás Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői 5 14 szolgálat) Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb 7 15 időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége 9 2 (Polgármesteri Hivatal) Óvodai nevelés, ellátás január 1-től augusztus 1-ig Óvodai nevelés, ellátás szeptember 1-től december 1-ig Bölcsődei ellátás (Bölcsőde) 6 ÖSSZESEN ( ) január 1-től augusztus 1-ig ÖSSZESEN (1+2++4) szeptember 1-től december 1-ig 5 5

10

11 7 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célok bevételei és kiadásai A B C D E 1 Források Gyógyszertár Játszótér Első lakás Összesen 2 Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 6 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Fordított ÁFA 11 Beruházások, beszerzések 12 Hiteltörlesztés Egyéb költségek Összesen: Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai A B C D 5 Társfinanszírozás Kiadások, költségek Beruházások, beszerzések Források Gyógyszertár Játszótér Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Fordított ÁFA Hiteltörlesztés Egyéb költségek Összesen:

12 8 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban A B C D Sor-szám Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés 1 1 Helyi adók (11+12) Magánszemélyek komunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 9 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban A B C D E F MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=B+C+D+E) Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+1) Gyógyszertár hitelhitel Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség Játszótér sajáterő rész ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

14 1 melléklet 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21 évi vagyonkimutatása (ezer forintban) A C D E ESZKÖZÖK Előzőév Tárgyév Változás %-a 1 Immateriális javak ,8 2 Tárgyi eszközök ,6 Törzsvagyon ,8 4 Forgalomképtelen Ingatlanok ,2 5 Út, híd, járda, alul-és felüljárók , 6 Közfargalmú repülőtér 7 Parkok, játszóterek ,1 8 Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 9 Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 1 Egyéb ingatlanok ,1 11 Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 12 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (1-tól 2-ig) ,8 1 Vízellátás közművei 14 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 15 Távhőellátás 16 Közművek védőterületei , 17 Intézmények ingatlanai ,8 18 Sportlétesítmények 19 Állat-és növénykert 2 Középületek és hozzájuk tartozó földek 21 Műemlékek 22 Védett természeti területek 2 Folyamatban lévő ingatlan beruházás 24 Forgalomképes ingatlanok , 25 Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ,5 26 Épületek ,2 27 Folyamatban lévő ingatlan beruházás 28 Egyéb tárgyi eszközök ,8 29 Gépek berendezések felszerlések ,5 Járművek 17 99,4 1 Tenyészállatok 2 Beruházásra adott előlegek Befektetett pénzügyi eszközök 4 eszk ,8 5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 6 Készletek ,6 7 Követelések öszesen , 8 Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) 9 Adósok , 4 Ebből: - helyi adóhátralék ,7 41 lakbér hátralék 42 - térítési díj hát ,6 4 - egyéb hátralék 44 Rövid lejáratú kölcsönök 45 Egyéb követelések 46 Értékpapírok 47 Pénzeszközök , 48 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8

15 5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9 A D Változás %-a FORRÁSOK 51 Induló tőke , 52 Tőkeváltozások , 5 Értékesítési tartalék 54 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN , Következő évben felhasználható pénzmaradvány Tárgyévi Előző év(ek) költségvetési költségvetési tartalék tartalékai (pénzmaradvány) (pénzmaradvány) , 7 224,, Következő évben felhasználható vállakozási 58 eredmény 59 Tárgyévi vállakozási eredmény 6 Előző év(ek) vállakozási eredménye 61 TARTALÉKOK ÖSSZESEN , 62 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,7 6 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 64 Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 65 Beruházási és fejlesztési hitelek ,7 66 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,95 68 Rövid lejáratú kölcsönök 69 Rövid Kötelezettségek lejáratú hitelek áruszállításból és szolgáltatásból , 7 (szállítók) ,92 71 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,82 72 ebből helyi adó túlfizetés , 7 lakbér túlfizetés 75 - egyéb 9 111,4 76 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások , 77 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,29 78 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,9