Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Átírás

1 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C D Sorszám száma Rovat Rovat megnevezése évi Feladat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 B gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B kötelező, önkormányzati 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 B13 megtérülések Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 10 B14 visszatérülése Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 11 B15 igénybevétele Egyéb működési államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson 12 B belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 B kötelező, önkormányzati (= ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 B2 (= ) 15 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók B31 18 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 19 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 20 Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) B önként váll,, önkorm. 21 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B önként váll,, önkorm. 22 Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B kötelező, önkormányzati 25 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B önként váll,, önkorm. 26 Termékek és szolgáltatások adói B kötelező, önkormányzati 27 Egyéb közhatalmi bevételek B kötelező, önkormányzati 28 Közhatalmi bevételek B kötelező, önkormányzati 29 Működési bevételek B kötelező, önkormányzati 30 Felhalmozási bevételek B5 31 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B önként váll,, önkorm. 32 Költségvetési bevételek B1-B Pénzmaradvány B Költségvetési bevételek mindösszesen: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 68

2

3 2. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint A B C D Rovat megnevezése Rovat száma 2014 Feladat 1 Személyi juttatások K kötelező önkormányzati Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 K kötelező önkormányzati 3 Dologi kiadások K kötelező önkormányzati 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K kötelező önkormányzati 5 Egyéb működési célú kiadások K önként vállalt önkormányzati 6 Beruházások K önként vállalt önkormányzati 7 Felújítások K kötelező önkormányzati 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 494 önként vállalt önkormányzati 9 Költségvetési kiadások K1-K kötelező önkormányzati 10 Irányítószervi támogatás K kötelező önkormányzati 11 Költségvetési kiadások mindösszesen

4 3. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C D Sorszám száma Rovat Rovat megnevezése évi Feladat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B kötelező államigazgatási Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 B113 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai B kötelező, állaigazgatási 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 B13 megtérülések Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 10 B14 visszatérülése Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 11 B15 igénybevétele Egyéb működési államháztartáson célú támogatások belülről bevételei államháztartáson 12 B kötelező államigazgatási belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 B kötelező, állaigazgatási (= ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 B2 önként váll, államigazg. (= ) 15 Közhatalmi bevételek B3 kötelező, állaigazgatási 16 Működési bevételek B4 227 kötelező, államigazgatási 17 Felhalmozási bevételek B5 önként vállalt, államigaz. 18 Működési célú átvett pénzeszközök B6 önként váll, államigaz. 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 önként vállalt, államigaz 20 Költségvetési bevételek B1-B kötelező, önkormányzati 21 Éves engedélyezett létszám (fő) 7 22 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

5

6 4. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint A B C D Rovat nmegnevezése Rovat száma 2014 Feladat 1 Személyi juttatások K kötelező, államigazgatási 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K kötelező, államigazgatási 3 Dologi kiadások K kötelező, államigazgatási 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K kötelező, államigazgatási 5 Egyéb működési célú kiadások K5 10 kötelező, államigazgatási 6 Beruházások K6 önként vállalt államigazgatási 7 Felújítások K7 önként vállalt államigazgatási 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 önként vállalt államigazgatási 9 Költségvetési kiadások K1-K kötelező, államigazgatási

7 5. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Óvoda bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C D Sorszám száma Rovat Rovat megnevezése évi Feladat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B kötelező, önkormányzati 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai B kötelező, önkormányzati 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B kötelező, önkormányzati 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B kötelező, önkormányzati 14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 15 Közhatalmi bevételek B3 16 Működési bevételek B4 17 Felhalmozási bevételek B5 18 Működési célú átvett pénzeszközök B6 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 20 Költségvetési bevételek B1-B kötelező, önkormányzati 21 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

8 6. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Óvoda kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint A B C D Rovat megnevezése Rovat száma 2014 Feladat 1 Személyi juttatások K kötelező önkormányzati 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K kötelező önkormányzati 3 Dologi kiadások K kötelező önkormányzati 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 kötelező önkormányzati 5 Egyéb működési célú kiadások K5 kötelező önkormányzati 6 Beruházások K6 önként vállalt önkorm 7 Felújítások K7 önként vállalt önkorm 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 önként vállalt önkorm 9 Költségvetési kiadások K1-K kötelező önkormányzati

9 7. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bölcsőde bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C D Sorszám száma évi Rovat Rovat megnevezése Feladat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B önként vállalat önkormányzati 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai B önként vállalat önkormányzati 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B önként vállalat önkormányzati 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B önként vállalat önkormányzati 14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 15 Közhatalmi bevételek B3 16 Működési bevételek B4 17 Felhalmozási bevételek B5 18 Működési célú átvett pénzeszközök B6 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 20 Költségvetési bevételek B1-B önként vállalat önkormányzati 21 Éves engedélyezett létszám (fő) 6 22 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

10

11 8. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bölcsőde kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint A B C D Rovat megnevezése Rovat száma 2014 Feladat 1 Személyi juttatások K önként vállalt önkörmányzati Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 K önként vállalt önkörmányzati 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 6 Beruházások K6 7 Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 9 Költségvetési kiadások K1-K önként vállalt önkörmányzati önként vállalt önkörmányzati

12 9. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai A B C D Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat 1 B4 Intézményi működési bevételek K1 Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása K2 Munkaadókat terhelő járulék B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások B11 Támogatások, kiegészítések K 512 Tartalékok Támogatásértékű bevételek K4 Ellátottak pénzbeni juttatása EU támogatás K5 Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kiegészítő támogatás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: ### B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása ### Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése ### Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése ### Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ### Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön ### Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása ### Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása ### Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése ### Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) ###BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

13 10 melléklet a 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat A B C D E Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) K6 Intézményi beruházási kiadások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 294 Tartalékok B73 EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, 13 Rövid lejáratú hitelek felvétele munkabérhitel) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, 16 érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finansírozási célú bevételek Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 9 652

14 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma 11. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E Megnevezés Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő) Közfoglalkoztatott (fő) 1 1 Önkormányzat ( ) Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha) Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat és önkormányzati hivatalaok jogalkotó és általános igazagtási tevékenysége(polgármesteri Hivatal) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) ÖSSZESEN ( ) 35 68

15

16 Saját bevételek részletezése A 12 melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat 1 1 Helyi adók ( ) Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 5 3 Díjak, pótlékok bírságok 390 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 6 4 vagyonhasznosításból származó bevétel 7 5 Részvények, részesedések értékesítése 8 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 9 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen ( ) B

17 1. 1 A B C D E F MEGNEVEZÉS Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Játszótér megelőlegez lhitel Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 13. melléklet 2/2014.(Ii.26.) önkormányzati rendelethez Játszótér sajáterő rész ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Évek Összesen (F=B+C+D+E)

18 A B C D E 1 Saját erő Bevételek (források): 3 EU-s forrás Társfinanszírozás 5 Hitel - saját erőből központi támogatás 6 Egyéb forrás 7 Bevételek (források) összesen: Kiadások, költségek 9 Fordított ÁFA Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek Óvoda kötelező eszköz beszerzés Fejlesztés megnevezése Hullahűtő beszerzés Gyógyszertár jóteljesítési biztosíték Játszótér pályázat 14. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Konyha páraelszívó, klíma Elős lakáshoz jutók támogatása Fejlesztés összesen 10 Beruházások, beszerzések Hiteltörlesztés Egyéb költségek Kiadások összesen:

19 1 Bevételek (források): A B C D E F G H 2 Saját erő EU-s forrás 5 Társfinanszírozás 6 Hitel - saját erőből központi támogatás 7 Egyéb forrás 8 Bevételek (források) összesen: Kiadások, költségek: 10 Fordított ÁFA 11 Beruházások, beszerzések Hiteltörlesztés 13 Egyéb költségek Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek Polgármesteri hivatal felújítása Felújítás megnevezése Volt művelődési ház felújítása 15. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Ravatalozó felújítás Iskola kerítés Temető kerítés Volt napközi felújítás Felújítás összesen 14 Kiadások összesen:

20 16. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása A B Készpénzes kifizetés megnevezése Kifizetés értékhatára Bérek kifizetés Segélyek kififeztés Útiköltség elszámolás Kiküldetési kiadások Karbantartási anyagok vásárlása Hajtó, kenőanyag vásárlás Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztíószer stb.) Szolgáltatások kifizetése forint / fő forint / hó forint / fő forint / fő forint / fő forint / alkalom forint /alkalom forint / alkalom forint / szolgáltatás 10 Reprezentációs kiadásokra forint / alkalom

21 1.függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési mérleg Bevételek A B C D Rova ezer forintban Sorszám szám t Rovat megnevezése tény évi várható 2014.évi terv 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= B2 +18) 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B410

22 44 Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 B61 államháztartáson Működési célú visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése 52 B62 államháztartáson kívülről 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 55 B71 megtérülések Felhalmozási államháztartáson célú visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 B72 államháztartáson kívülről 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Pénzmaradvány B Költségvetési bevételek mindösszesen:

23

24

25 1. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Költésgvetési mérleg Kiadások ezer forintban A B C D E Rovat megnevezés Rovat száma Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K

26 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 57 K503 államháztartáson Működési célú visszatérítendő belülre támogatások, kölcsönök nyújtása 58 K504 államháztartáson Működési célú visszatérítendő belülre támogatások, kölcsönök törlesztése 59 K505 államháztartáson belülre 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 61 K507 államháztartáson Működési célú visszatérítendő kívülre támogatások, kölcsönök nyújtása 62 K508 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 81 K81 államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 82 K82 államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 83 K83 államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 85 K államháztartáson Felhalmozási célú kívülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 86 K86 államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K Irányítószervi támogatás K Költségvetési kiadások mindösszesen

27 1. A B C D E F G H I J K L M 2. Közhatalmi bevételek Bevételek Előirányzat-felhasználási terv évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. 2. függelék 2./2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési bevételek Nov. Dec. 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 20. Tartalékok Irányítószervi támogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások

28 24. Kiadások összesen: Egyenleg

29 önkormányzati rendelethez N Összesen:

30

31 Több éves kihatással járó döntések 3. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Kötelezettség jogcíme Kötelezettségv állalás éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen A B C D E F G H (H=B+C+D+E+F+G) 1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Folyószámlahitel (folyamatban) Munkabérhitel (folyamatban) 4. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 5. Játszótér Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) Összesen ( )