Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester"

Áron Takács
5 évvel ezelőtt
Látták:

Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.

1 Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására Iktatószám: 3-95/2013. Melléklet: költségvetésrıl, Elıterjesztés, rendelet-tervezet a 1-9-ig mellékletek Felelıs: Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Az elıterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez minısített többség szükséges! Törvényességi véleményezésre szeptember 17. bemutatva: 1

2 Sándorfalva Város Polgármesterétıl 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. : 62/ cím: polghiv@sandorfalva.hu. 3-95/2013. Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló - 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének III. sz. módosítására. A költségvetés módosításának elsı csoportja a beruházásokkal kapcsolatosan beérkezett, Európai Uniós támogatásokat vezetik át a költségvetésen. A módosítások 2. csoportja a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket vezeti át a költségvetésen: Magyarország központi költségvetésérıl szóló CCIV. törvény módosítása többlettámogatást biztosított az Önkormányzatok számára a szerkezetátalakítási tartalékból a szociális- és gyermekjóléti alapellátásra, az iparőzési adó beszámítás visszapótlására, és a gyermekétkeztetési feladatra, ez a három támogatás eft többletbevételt eredményez Önkormányzatunknak. A 2. pont a közfoglalkoztatással és a szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigényléseket, valamint bérkompenzáció átvezetését tartalmazza. A 3. csoportban a kötvény i tıke és kamatfizetésére vonatkozó fedezet kerül átvezetésre. A kifizetésnek nem volt elıirányzata, hiszen a évi költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló információk szerint az Állam 2013.január 1-tıl vállalta volna át Sándorfalva adósságállományának 60%-át. Mivel az átvállalás csak június 28-án történt meg, ezért ismét fizetési kötelezettség jelentkezik. A 4. csoport a személyi juttatások és járulékok elıirányzatai növelését tartalmazza intézményenként. A 2013-ban idıarányosan nem teljesített cafeteria juttatások fedezetét a szerkezetátalakítási tartalék iparőzési adó beszámítás visszapótlására szolgáló, mőködésre fordítható, támogatás biztosítja. Sándorfalva Városi Önkormányzat mőködési egyenlege - a szerkezetátalakítási tartalékból származó többlet bevételnek köszönhetıen jelentısen javult. 2

3 Sándorfalva Város Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosítása Indokoltság: Jogcím: Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 1. EU-s támogatások beérkezése STAMI-Ada IPA pályázat- fel nem használt támogatási rész visszautalása Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési tartalék Központi költségvetési kapcsolatok Szerkezetátalakítási taralék felhasználása Szerkezetátalakítási Önkormányzat költségvetési tartalékból támogatása többlettámogatásszociális- és gyermekjóléti alapellátásra Mőködési tartalék Szerkezetátalakítási tartalékból iparőzési adó beszámítás Önkormányzat költségvetési támogatása visszapótlása Mőködési tartalék Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési Önkormányzat költségvetési támogatása feladatok támogatása Mőködési tartalék Közfoglalkoztatás Önkormányzat Támogatásértékő mőködési bevétel Személyi juttatás és járulék SKK Támogatásértékő mőködési bevétel Személyi juttatás és járulék EESZI Támogatásértékő mőködési bevétel Személyi juttatás és járulék Bérkompenzáció Önkormányzat Támogatásértékő mőködési bevétel Intézményfinanszírozás EESZI Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és járulék KÖH Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és járulék SKK Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és járulék Szociális juttatások Szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigénylések

4 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Adósságkezelési támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyvéd-természetbeni támogatás Óvodáztatási támogatás Kötvény tıke és kamattörlesztése Önkormányzat Mőködési tartalék Felhalmozási c. véglegesen átadott pénzeszköz (tıke) Egyéb folyó kiadás (kamattörlesztés) Cafeteria juttatások Önkormányzat Mőködési tartalék Intézményfinanszírozás KÖH Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás EESZI Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás SKK Intézményfinanszírozás Személyi juttatás és egyéb folyó kiadás *Az összegzés a halmozódások kiszőrésével történt. Összesen* Kérem a Tisztelt Képviselı- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült elıterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a évi költségvetés módosítására. Sándorfalva, szeptember 17. Kakas Béla polgármester 4

5 Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének../2013. (.) Önkormányzati rendelet-tervezete a évi költségvetésrıl szóló 4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosítására A rendelet hatálya 1. (1.)A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Közös Önkormányzati Hivatal b.) Önállóan mőködı költségvetési szervek - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Sándorfalvi Kulturális Központ - Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege Bevétel Kiadás Terv Mód. Terv Mód. 1. Mőködési célú bevételek 1. Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadói járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékő kiadás áht-n Támogatási kölcsönök visszatérülése Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele belülre mőködési célra Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra Mőködési célú hitel 0 0 Mőködési tartalék összesen összesen Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás áht-n kívül Felhalmozás és tıkebevételek felhalmozási célra Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási tartalék 979 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási Kötvénykibocsátás fedezeti célra tartaléka Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felújítás Felhalmozási célú hitel 0 0 Beruházás összesen összesen A költségvetési bevételi A költségvetés kiadási fıösszege: fıösszege: Mőködési egyenleg Felhalmozási egyenleg Költségvetési egyenleg 0 0 5

6 2. A költségvetési rendelet mellékletei 3. Sándorfalva város Képviselıtestülete az önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, -az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, -a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, -a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. -Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, -Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, -a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét a 4. sz. melléket, -a évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet, -a évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-- elıirányzatait a 6. sz. melléklet, -a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet, -az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet, -a saját bevételek és az adósságkeletkeztetı ügyletekbıl keletkezı fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi illetményalapja változatlanul Ft. A költségvetési szervek évi cafetéria kerete Ft/fı/év A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 6. E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Sándorfalva, Kakas Béla sk. polgármester Dr. Kovács Beáta sk. jegyzı 6

Hasonló dokumentumok

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Elıterjesztés, költségvetési rendelet módosítása, 1-9-ig táblázatok

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Elıterjesztés, költségvetési rendelet módosítása, 1-9-ig táblázatok Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.10.) önkormányzati