POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE Tel.: 22/ Fax: 22/ M E G H Í V Ó

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE Tel.: 22/ Fax: 22/ M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom és felkérem, szíveskedjék részt venni szeptember 29-én órakor tartandó képviselő-testület ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme NAPIREND: 1./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 2./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 3./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2004. (X.01.) Önk. sz. rendelet módosítása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 4/ Az Állatok tartásáról szóló 12/1999. (XI.02.) Önk. sz. rendelet módosítása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 5./ A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (III.31.) Önk. sz. rendelet módosításáról. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 6./ Csatlakozás a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző

2 2 7./ A Református Egyházközség kérelme. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 8./ A Római Katolikus Egyházközség kérelme. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 9./ A Polgárdi Óvoda tervezésére érkezett tervezői ajánlatok megvitatása. Előterjesztő: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző 10. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Előterjesztő: Borbély István polgármester 11./ Egyebek Kérem, az ülésen szíveskedjék megjelenni. Polgárdi, szeptember 18. Tisztelettel: Borbély István sk. polgármester

3 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u Tel. /Fax.: 22/ , Az elıterjesztés tárgya: Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyzı Szakbizottság tárgyalta: szeptember szeptember 25. Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság Az elıterjesztés a következı jogszabályokon alapul: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Pahola Tünde jegyzı

4 Polgárdi Város Önkormányzatának Polgármesterétıl Elıterjesztés Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a évi költségvetését az 1 /2008/ II.19. /számú rendeletével hagyta jóvá. Az éves gazdálkodás során a költségvetést érintı pótelıirányzatokat kapott az önkormányzat a központi költségvetésbıl, az államháztartáson kívülrıl, illetve a saját bevételek emelkedését a befizetési kötelezettségek elıirányzatát is módosítani szükséges. A költségvetést nem érintı de a bevételi és kiadási jogcímek közötti változás miatt is szükséges az átcsoportosítás. Az elıirányzat módosítás eft összeggel növeli meg a költségvetés fı számait az alábbiak szerint: 1/ Egyéb központosított bevételek elıirányzatát eft-tal, kell emelni, felhasználása az alábbi feladatokra történhet: - ápolási díj EFt - járulék EFt - idıskorúak járadéka 985 EFt - lakásfenntartási támogatás 696 EFt - adósságcsökkentı támogatás 913 EFt - rendszeres szociális segély EFt - vizitdíj 44 EFt - Intézmény üzemeltetés 150 EFt - gyermekétkeztetés 619 EFt - dologi EFt 2/ Mőködési célú átvett pénzeszközök elıirányzatát 547 eft összeggel kell emelni, kiadási oldalon az alábbi feladatokra használható fel: - személyi kiadásokra 70 EFt - munkaadói járulékokra 22 EFt - mozgáskorlátozott támogatásra 455 EFt 3/ Mőködési célú átvett pénzeszköz: népszavazás e Ft - személyi kiadás 810 EFt - munkaadói járulékok 230 EFt -dologi kiadás 386 EFt 4/ Fejlesztési célú átvett péneszk. CKO eszköz fejlesztésre30eff - beruházás 30 EFt - dologi kiadás csökkentés -15 EFt - beruházás 15 EFt 5/ Mőködési bevétel átvett pénzeszk. ÁHT e Ft - dologi EFt - pe. átadás Beregszász 100 EFt

5 6/ Pótlólagos állami támogatás miatt a pénzmaradvány elıírását emelni kell e Ft - dologi EFt - beruházás EFt 7/ Egyéb központi támogatás 13. havi fizetés e Ft - dologi EFt Az elıirányzatok részletesebb, költségvetési szervenkénti adatait a rendelet-tervezet tartalmazza. Kérem a képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Polgárdi, Borbély István polgármester

6 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK /2008. / / ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

7 2 Polgárdi város önkormányzat Képviselı-testületének / Önk. sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1 /2008. (II.19.) rendelet módosításáról Polgárdi Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló többször módosított 217/1998/XII.30./ Kormányrendeletben meghatározottakat az 1/2008. /II.19./ számú évi költségvetésérıl alkotott rendeletét továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja. 1.. A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: a.) kiadási fıösszegét b.) bevételi fıösszegét ezer forintban ezer forintban állapítja meg. 2.. A költségvetési rendelet 6.. (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: eft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: munkaadókat terhelı járulékok: dologi jellegő kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: értékpapír vásárlás A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: ezer forint, - a felújítások elıirányzata: ezer forint, - felhalmozási célú hitelek elıirányzata: ezer forint,

8 3 A költségvetési rendelet 2,3,4,6,7,8,9,10, számú mellékletei helyére e rendelet 2,3,4,6,7,8,9,10 számú melléklete lép: 4.. Ez a rendelet napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.január 01.-tıl kell alkalmazni. Polgárdi, Borbély István polgármester dr. Pahola Tünde jegyzı A rendelet kihirdetése Polgárdi, dr. Pahola Tünde Jegyzı

9 Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: 2..sz. melléklet ezer Ft évi 2007 évi 2008 évi Elıirányzat Eredeti Eredeti Eredeti Módosított I.Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Helyi adók: vállalk magánszem iparőzési Átengedett központi adók: Személyi jövedelem adó helyben marad Személyi jövedelem adó átengdett része Személyi jövedelem adó normatív része Gk.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Normatív támogatás Központosított tám Központosított kötött felh. tám CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködésre átvett Polgármesteri Hivatal Általános Iskola ebbıl eü mőködésre Felhalmozási célú V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Étékpapírok beváltása VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Önkormázat összesen

10 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2008.év 3.. Sz. melléklet Önkormányzat összesen Elıirányzat Polgármesteri hivatal Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Hitelfelvétel Pénzmaradvány Elızı évi visszatérülés Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Értékpapír vásárlása Létszámkeret ezer Ft

11 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2 ezer Ft Gondozási Központ Családsegítı szolgálat Közé-Dunavidéke Hull.Gazd.Társ. Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret

12 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 3 ezer Ft Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Ház Összesen Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Eredeti Módosított Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás ebbıl normatív támogatás Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret

13 Fejlesztési célú kiadások 2008.év 4.sz.melléklet Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházási kiadások összesen: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása laktanya terv Területi igazgatási tevékenység szintezımőszer monitrook, nyomtató Polgármesteri hivatal gépkocsi beléptetı rendszer számítógép, monitor szoftverek fémymásoló Kisbbségi önkormányzat nyomtató 45 Védınıi szolgálat számítógép Családsegítés számítógép Közép-dunavidéke Hulladék.gazd.Önk társ tender dokumentációk szoftverek számítógép irodabútor Iskola Városi Könyvtár és Mőv. Központ Közmővelıdési tevékenység Videókamera Felújítási kiadások összesen: Polgármesteri hivatal Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése útfelújítások Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása iskola kazán 2041 Iskola Intézményi vagyon mőködtetése WC felújítás Óvoda nyílászáró felújítás

14 Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: ezer Ft évi 2007 évi Eredeti Eredeti Eredeti Módosított I.Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Helyi adók: vállalk magánszem iparőzési Átengedett központi adók: Személyi jövedelem adó helyben marad Személyi jövedelem adó átengdett része Személyi jövedelem adó normatív része Gk.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Normatív támogatás Központosított tám Központosított kötött felh. tám CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködésre átvett Polgármesteri Hivatal Általános Iskola ebbıl eü mőködésre Felhalmozási célú V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Étékpapírok beváltása VI. Hitelek Elızı évi visszatérülés Elıirányzat 2008 évi VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Önkormázat összesen

15 Önkormányzat Évi költségvetési mérlege ezer Ft 7.sz. melléklet Teljesített Eredeti Eredeti módosított Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése Hitelek Pénzmaradvány Függı, átfutó Összesen: Kiadások. Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Részvények,értékpapírok Függı, átfutó Összesen:

16 Elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterv Sz. melléklet Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett Kölcsönök megtérülése Hitelfelvétel 0 Pénzmaradvány Kiadások: Mőködési kiadások: 0 - személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés 0 - céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Értékpapír vásárlása

17 Költségvetési határozat 9. sz. melléklet POLGÁRDI VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2008.(..) ÖNK.SZ. HATÁROZATA Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1./ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat évi költségvetését az alá a./ bevételi fıösszegét: b./ kiadási fıösszegét: határozza meg e Ft-ban e Ft-ban A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen: ebbıl: - személyi juttatás: járulék: dologi: Fejlesztés e Ft-ban 960 e Ft-ban 278 e Ft-ban 860 e Ft-ban 45 e Ft-ban Kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege: ezer Ft Elıirányzat 2007 évi 2008 évi 2008 évi Eredeti Eredeti Módosított Bevételek: Mőködésre átvett Normatív támogatás Fejlesztésre átvett 30 Pénzmaradvány Kiadások: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Fejlesztés 45 Mőködési kiadások

18 2 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadási és felhalmozási célú kiadást 45 eft összeggel tartalmaz. 4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék kerettel nem rendelkezik. 5./ A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6./ Ezen határozat rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el települési önkormányzat polgármesterének. Határidı: Felelıs: Horváth József elnök

19 Finanszírozási ütemterv 10. Melléklet Sorszám Idıpont Általános iskola Óvoda Mővelıdési ház Családsegítı Gondozási központ összesen 1 január február március április május június július augusztus szeptember október november december

20 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u Tel. /Fax.: 22/ , Az elıterjesztés tárgya: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyzı Szakbizottság tárgyalta: szeptember 23. Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság Az elıterjesztés a következı jogszabályokon alapul: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Pahola Tünde jegyzı

21 Elıterjesztés A Polgárdi Város féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat féléves helyzetérıl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatás végsı határideje szeptember 15. A tájékoztatás kötelezı tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabályhely alapján: - a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásának bemutatása, - beszámoló a tartalék felhasználásról, - a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás, - a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése. A féléves költségvetési beszámoló a 1/2008.(II.19.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelıen került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplı adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A képviselı-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Értelemszerően a teljesítés alakulása a módosított elıirányzatokhoz képest került megadásra. A beszámolóban külön rész foglalkozik a költségvetési szervek költségvetésének teljesítésével, hogy intézményenként is értékelhetı, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége, hogy iránymutatást lehessen adni az év második felében folytatandó gazdálkodási tevékenységhez. 1. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat elsı fél évében: eft kiadást és eft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 55 %-os teljesítést mutat, míg a bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 85 %. Ez összességében kedvezınek értékelhetı.

22 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése 1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint 1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Mőködési célú támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsönök megtérülése Kötvények-Hitel-értékpapír Elızı évi visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen A teljesített bevételek nagyságrendje A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt a kötvénybevétel után az " Átengedett központi adók " jogcím értük el. 1.3.Bevételek idıarányossága A bevételek arányossági számításánál figyelembe kell venni a kötvénykibocsátást, ami a százalékos értéket nagyban befolyásolja és az arányosításról torz képet ad Alulteljesítés A fıbb bevételi jogcímeken belüli elıirányzatok tekintetében jelentıs (azaz a módosított elıirányzatot 35%-kal meghaladó mértékő, illetve a költségvetés eredeti fıösszegének 2%-át elérı vagy meghaladó értékő) alulteljesítés nem értékelhetı az idıszakhoz viszonyítottan Túlteljesítés Az idıarányos szinthez képest a fıbb bevételi jogcímek tekintetében (80%-ot meghaladó) túlteljesítés tapasztalható: A pénzügyi mőveletek bevételi jogcímeknél és a bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételeknél található, de ez egyrészt a kötvény kibocsátás egyösszegőségébıl adódik, másik részben a bevétel tervezési korlátja miatt jelentkezik.

23 2. A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése Gazdálkodási jogkör /szakfeladat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri hivatal önálló Általános Iskola önálló Napközi otthonos óvoda részben ö Gondozási Központ részben ö Családsegítı Szolgálat részben ö Közép-Dunav.Hull.G.T részben ö Mővelıdési ház részben ö Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése 3.1. A kiadások alakulása költségvetési szervek szerint Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése Gazdálkodási jogkör /szakfeladat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1/2 éves teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri hivatal önálló Általános Iskola önálló Napközi otthonos óvoda részben ö Gondozási Központ részben ö Családsegítı Szolgálat részben ö Közép-Dunav.Hull.G.T részben ö Mővelıdési ház részben ö

24 3.2. A kiadások jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított 1/2 éves Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a Személyi jellegő kifizetések Munkaadói járulékok Dologi kiadások Pénzbeli juttatások, támogatások Céltartalék Hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Értékpapír, pénzügyi mőveletek Összesen: Mőködési kiadások 3.3. A kiemelt mőködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint A teljesített mőködési kiadások között a legnagyobb arányt, 27 %-ot a "Személyi kiadások" jogcím jelenti, melynek összege eft A mőködési kiadások idıarányossága Alulteljesítés Az idıarányos szinthez képest a mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai tekintetében alulteljesítés nem tapasztalható Túlteljesítés Az idıarányos szinthez képest a mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai tekintetében túlteljesítés az értékpapír vásárlás miatt van. A dologi kiadások és a pénzbeli juttatások jogcímeknél van még idıarányostól eltérı többletteljesítés. 4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. Tényleges teljesítés történt. Tételes kimutatás a határozati javaslat mellékletét képezi..

25 5. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a.) A "Polgármesteri hivatal" költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Gondozási Központ Családsegítı Szolgálat A szerv költségvetési gazdálkodása az alábbiakban csak tisztán a saját költségvetése vonatkozásában kerül értékelésre - tehát a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetése nélkül. A szerv - a bevételeit 85 %-ra, - a kiadásait 43 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. b.) Az "Általános Iskola" költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik. A szerv - Napközi otthonos óvoda - Mővelıdési ház A szerv költségvetési gazdálkodása az alábbiakban csak tisztán a saját költségvetése vonatkozásában kerül értékelésre - tehát a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetése nélkül. A szerv - a bevételeit 56 %-ra, - a kiadásait 55 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás során a bevételek és a kiadások tekintetében idıarányosan történt a teljesítés. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. 6. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei c.) A Gondozási Központ költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv - a bevételeit 51 %-ra, - a kiadásait 51%-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, és a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt a teljesítés. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

26 d.) A Napközi otthonos óvoda költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola. A szerv - a bevételeit 53 %-ra, - a kiadásait 52 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás, a bevételek tekintetében idıarányosan, a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. e.) A Családsegítı Szolgálat költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv - a bevételeit 42 %-ra, - a kiadásait 42 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, a kiadások tekintetében nem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. f.) A Mővelıdési ház költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola. A szerv - a bevételeit 52 %-ra, - a kiadásait 51 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében és a kiadások tekintetében sem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. g.) A Közép-Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Társaság költségvetési szerv féléves gazdálkodása A szerv gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatai vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri hivatal. A szerv

27 - a bevételeit 28 %-ra, - a kiadásait 27 %-ra teljesítette. A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem idıarányosan, a kiadások tekintetében nem idıarányosan történt. A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetı részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi. 7. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet 7.1. A tartalék alakulása A tartalékból fel nem használt összegek Nem történt a tartalék felhasználásáról testületi döntés az elsı félév során. Ezer forint Közép-Dunav. Hull. G.T. általános tartalék Összesen: A költségvetési hiány/többlet alakulása: A féléves gazdálkodás során - a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges. - ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. 8. Javaslatok A 2008.félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján A elsı félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni: - Azoknál a bevételeknél, ahol az idıarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés,

28 gondoskodni kell az önkormányzatot jogosan megilletı, de a meg nem fizetett bevételek beszedésérıl. - A kiadásoknál ügyelni kell az elıirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezıbb teljesítésre, a szükséges elıirányzat átcsoportosításokra. Az idıarányos túlteljesítéseknél a második félévi felhasználás során történı éves elıirányzat szigorú betartására. Kelt: Polgárdi, Borbély István polgármester

29 Határozati javaslat Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2008. számú határozata Az Önkormányzat évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról Polgárdi Város helyi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat évi gazdálkodásának féléves helyzetérıl szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2008.(II.19.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési elıirányzatainak féléves alakulása 2. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat féléves teljesítés Teljesítés alakulása % Kiadások fıösszege Bevételek fıösszege Az önkormányzat évi költségvetési bevételei: - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai: - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - a féléves teljesítést, az 2. számú melléklet bevételi és kiadási jogcím szerinti bontásban és költségvetési szervenként tartalmazza. 5. Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak féléves teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá:

30 Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008.féléve s teljesítés Teljesítés alakulása % Összesen Ebbıl: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások Értékpapír vásárlása A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2008.féléve s teljesítés Teljesítés alakulása % Összesen Ebbıl: - fejlesztési kiadások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztés Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként, felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 7. Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése 8. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 9. Az önkormányzat képviselı-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

31 Elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat féléves teljesítés (tartalék felhasználás) Teljesítés alakulása % Tartalék Ebbıl: - általános tartalék / konzorcium/ céltartalék Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat féléves teljesítés Teljesítés alakulása % Hiány Többlet Határidı: Felelısök: Borbély István polgármester Dr. Pahola Tünde jegyzı

32 Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként: ezer Ft évi 2007 évi Elıirányzat 2008 évi 1.sz.melléklet Eredeti Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Megoszlás I.Mőködési bevételek % 18% 1. Intézményi mőködési bevételek % 4% Polgármesteri Hivatal % 3% Általános Iskola % 1% 2.2 Helyi adók: % 3% vállalk % 0% magánszem % 1% iparőzési % 2% 2.3 Átengedett központi adók: % 11% Személyi jövedelem adó helyben marad % 2% Személyi jövedelem adó átengdett része % 7% Személyi jövedelem adó normatív része % Gk.adó % 1% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos % 0% II. Támogatások % 16% Normatív támogatás % 12% Központosított tám % 1% Központosított kötött felh. tám % 2% CÉDA támogatás % 0% Egyéb központi támogatás % III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % 7% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev % 7% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % 8% 1. Mőködésre átvett % 8% Polgármesteri Hivatal % 8% Általános Iskola % 0% ebbıl eü mőködésre % 1% 2. Felhalmozási célú % 0% V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele % 39% 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése % 0% 2. Étékpapírok beváltása % VI. Hitelek % Elızı évi visszatérülés VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % 12% Polgármesteri Hivatal % 11% Általános Iskola % Önkormázat összesen %

33 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2008.év 2.. Sz. melléklet Önkormányzat összesen Elıirányzat Polgármesteri hivatal Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Hitelfelvétel Pénzmaradvány Elızı évi visszatérülés Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Értékpapír vásárlása Létszámkeret ezer Ft

34 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 2 ezer Ft Gondozási Központ Családsegítı szolgálat Közé-Dunavidéke Hull.Gazd.Társ. Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás ebbıl normatív támogatás Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret

35 Önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti bevétel, kiadás és létszámkeret 3 ezer Ft Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Ház Összesen Elıirányzat Elıirányzat Elıirányzat Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Eredeti Módosított Teljesített Bevételek: Saját bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív támogatások Felhalmozási bevételek Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénz Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás ebbıl normatív támogatás Kiadások Mőködési kiadások: személyi jellegő kifizetések munkaadói járulékok dologi kiadások pénzbeli jutt. Támogatások intézmény üzemeltetés céltartalék hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések Létszámkeret

36 3.sz. melléklet Fejlesztési célú kiadások 2008.év ezer Ft Elıirányzat Eredeti Módosított Teljesített Beruházási kiadások összesen: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása laktanya terv Területi igazgatási tevékenység szintezımőszer 150 monitrook, nyomtató 118 Polgármesteri hivatal gépkocsi beléptetı rendszer számítógép, monitor 135 szoftverek 69 fémymásoló 186 Kisbbségi önkormányzat nyomtató Védınıi szolgálat számítógép 85 Családsegítés számítógép Közép-dunavidéke Hulladék.gazd.Önk társ tender dokumentációk szoftverek számítógép irodabútor Iskola számítógép 107 hegesztı készülék 97 Városi Könyvtár és Mőv. Központ Közmővelıdési tevékenység Videókamera Felújítási kiadások összesen: Polgármesteri hivatal Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése útfelújítások Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása iskola kazán Iskola Intézményi vagyon mőködtetése WC felújítás Óvoda nyílászáró felújítás

37 Elıterjesztés A Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján az elnök a kisebbségi önkormányzat féléves helyzetérıl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatás végsı határideje szeptember 15. A tájékoztatás kötelezı tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabályhely alapján: - a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásának bemutatása, - beszámoló a tartalék felhasználásról, - a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás, - a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése. A féléves költségvetési beszámoló az 1/2008 (II.19.) számú költségvetési határozat szerkezeti rendjének megfelelıen került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplı adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A képviselı-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Értelemszerően a teljesítés alakulása a módosított elıirányzatokhoz képest került megadásra. 1. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat elsı félévében: eft kiadást és eft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 36%-os teljesítést mutat, ami összességében kedvezı. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 36 %. Ez összességében negatívumként értékelhetı, bár kiadásainkat a második félévre ütemeztük. 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése 1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint 1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következık szerint alakultak: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított 1/2 éves Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a.központosított elıirányzatok Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Összesen: A teljesített bevételek nagyságrendje