Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Átírás

1 Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat évi költségvetésérıl Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet kihirdetve: Bér, február jegyzı 1

2 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat szerveire. Az önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése Az önkormányzat a évi költségvetési 2. a) kiadási fıösszegét : ezer forintban b) bevételi fıösszegét: ezer forintban c) mőködési forrás hiányt: ezer forintban d) fejlesztési célú hitel felvételt: ezer forintban állapítja meg I. A költségvetési bevételek 3. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Mőködési kiadások a összesen: ezer forint, (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a mőködési kiadásait kiemelt onként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen A felújítási és felhalmozási kiadásokból: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait és bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak ait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 2

3 III. Költségvetési kiadások és bevételek 7. (1) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka: 0. ezer forint. (3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 ezer forint 8. (1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat és évre tájékoztató jelleggel, mérlegszerően az 5. számú melléklet adja meg. 9. (1) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 7. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A helyi Szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 8. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-át: - 24 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 24 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 13. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. 3

4 (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a része októl - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet. 14. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 15. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület határozatban dönt. 16. (1) Az önkormányzat a köztisztviselıi illetményalapot ,- Ft-ban határozza meg. Záró és egyéb rendelkezések 17. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet tartalmazza. 18. (1) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Bér: február Matics János Hegedős Tiborné polgármester jegyzı 4

5 Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Az önkormányzat évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban 7. sz. melléklet A helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése 8. sz. melléklet A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (ok) költségvetése Bér: 2011 február 18. 5

6 1. számú melléklet Az önkormányzat évi ai bevételei forrásonként Megnevezés Összege Adatok eftban Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások becsült érték Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten Norm. áll. tám. feladatmutatóhoz kötötten SZJA átengedett SZJS jöv.kül mérséklése becsült érték Gépjármő adó bevétel: Átengedett adók összesen:_ Iparőzési adó bevétel Helyi adók összesen Kisebbségi Önkormányzatok Cigány: mőködési támogatása Szlovák: mőködési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás Óvodáztatási támogatás Központosított ok összesen Sztv38/B Rendszeres szociális segély Sztv32/B Idıskorúak járadéka Sztv41(1) Ápolási díjak és ny. járuléka Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás Közmunkaprogram Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

7 Saját bevételek étkeztetés: Egyéb bevételek ( bérleti díjak ) Saját bevételek összesen Fejlesztési célú pe. Átvétel Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú Átvett pe. választások Átvett pe. Mőködési célú Mőködési célú pe. átvétel ( mozgó könyvtár, ) Átvett pe. összesen Ktv. bevételek összesen Forrás kiegészítı hitel Fejlesztési hitel Hitelek összesen Összes bevétel:

8 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi fejlesztési mérlege Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Adatok eft-ban Eredeti felhalmozási kiadási 1. Község szennyvíz hálózat kiépítése Fejlesztési hitelek évi törlesztése Játszótér Fejlesztési hitelek kamata ÉMOP Összesen: Sorszám Felhalmozási bevételek megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozás bevételi 1. Fejlesztési célú pe.átv.államháztartáson kív Fejlesztési célú pe.átv. EU-tól Elm. telep. tám Fejlesztési célú hitel felv Összesen:

9 3. számú melléklet évi kiadások részletezése címenként Adatok Összege eft-ban Kiadások: Mőködési. cél. pe. átadás Fejlesztési kiadások Fejlesztési hitelek Mőködési hitelek Bérek Rendszeres és nem rendszeres jut.: Munkaadói t. járulékok.: Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiad.: Egyéb folyó kiad. 0 0 Általános tartalék 0 0 Kamat kiadások mőködési Kamat kiadások fejlesztési Pénzbeli szociális ellátások: Fejlesztési kiadások összesen: Mőködési kiadások összesen: évi kiadások

10 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Bevételi Kiadási Szak Szakfeladat feladat Elıirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szlovák Közvilágítás Polgárırség Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások település ırzés Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmővelıdési tevékenység Szabadidısport tevékenység Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó Összesen: Forráshiány

11 5. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 Rövid lejáratú hitel forráshiány Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 0 0 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:

12 Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 0 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 0 0 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 0 0 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Beruházás Felújítás 0 0 Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

13 6. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban S. A többéves kihatással járó Ezer forintban sz. feladat megnevezése Össz. 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés MFB Bevételi Kiadási Egyenleg 3. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 13

14 7. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Bevételek: pénzmaradvány: ,- Ft évi állami támogatás: ,- Ft Összesen: ,- Ft Kiadások: Oktatási intézmények támogatása : ,- Ft Szlovák nyelvoktatás: ,- Ft Testvértelepülés kapcsolattartás: ,- Ft Egyéb dologi kiadás ,- Ft Hagyományırzés: ,- Ft Rendezvények költségei: ,- Ft Összesen: ,- Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 8. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése Bevételek: pénzmaradvány: ,- Ft évi állami támogatás: ,- Ft Összesen: ,- Ft Kiadások: képviselık tiszteletdíja:... Ft Belföldi kiküldetés: ,-Ft Telefon költség: ,-Ft Egyéb készlet beszerzés: ,- Ft Összesen: ,- Ft 14