Az önkormányzat évi bevételei. Az önkormányzat évi bevételei. Az önkormányzat évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Átírás

1 Az önkormányzat évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d Lakóingatlan bérbeaadása Int. Ell.d Óvodai étkeztetés Int. Ell. Díj Önkorm. igazgat.i tev. E.s.bev.,áfa b., kam.,árf (alaptev.) Műk.bevétel Felh.i célú átvétel Tám. i kölcsön v.tér. fel.i Előző évi v.térülés Műk.i pénzmaradvány Önkorm. igazgat.i tev (tám.) Bevétel összesen: Tám.ért.ű m.i bev. Város- és községgazdálkodás E.s.bev., áfa bev. Tám.ért.ű m.i bev (alapt.) Bevétel összesen: Önkormányzatok elszámolásai Önk. saj. műk. bev (techn.) Költségvetési támogatás Felh.i tőke jell. bev. Bevétel összesen: Óvodai nevelés (ÁMK) E.s.bev., áfa bev Szennyvíz gyűjt., tiszt. Beruházás c.ú tám.é.ű b (tám.) Szennyvíz gyűjt., tiszt. Beruházás c.ú tám.é.ű b (alap) Felsőtagozatok iskolai oktatás Tám. ért.ű műk.i bev (tám) Felhalm,c.tám. bev Az önkormányzat évi bevételei 2. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Felsőtagozatok iskolai oktatás Egyéb bevétel (alap) Iskolai nevelés (ÁMK) Tám.ért.ű m.i bev (tám.) Mozgáskorlátozottak közl.i tám. Tám.ért.ű m.i bev Szociális étkeztetés E.s.bev., áfa bev Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.ű m.i bev Könyvtár E.s.bev., áfa bev Köztemető fenntartás E.s.bev., áfa bev Pénzforgalmi bev. összesen: Az önkormányzat évi kiadásai 1. oldal 2.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elh. Beruházás, felújítás Települési hulladék begyűjtése Dologi kiadás Önkormányzatok jogalkotása Szem.juttatás Járulékok Önkorm. Igazgatási tev. Szem. juttatás Járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Működési tartalék Fejl.i tartalék Önkorm. Igazgatási tev. Támog. ért.ű műk. kia (tám.) Támog. ért.ű ber.i kia. Szennyvíz gyűjt., tiszt (tám.) Beruházás c.ú tám.é.ű k előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Város- és községgazdálkodás Tám. műk.i kiadás (alap) Személyi juttatás Beruházás, felújítás Járulékok Dologi kiadások E.folyó kiadások Pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Óvodai nevelés (ÁMK) Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Műk.i tartalék Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) Felh.i kiadás (alap) Műk.i c. tám. kiadás Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Alsótagozatos iskolai oktatás Személyi juttatás (alap) Járulékok Dologi kiadások Felh.i kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások (alap) Műv.ház Személyi juttatás Járulékok Dologi Kiadások Az önkormányzat évi kiadásai 2. oldal 2.sz. mell ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Rendszeres szoc. segély Támogatás és e.jutt Háziorvosi alapellátás Támogatás és e.jutt (tám) Lakásfenntartási támogatás Támogatás és e.jutt Ápolási díj alanyi jogon Járulékok Támogatás és e.jutt Átmeneti segély Támogatás és e.jutt Temetési segély Támogatás és e.jutt Mozgáskorl. közl.i tám. Támogatás és e.jutt Önk.i eseti pénzbeli ellátás Támogatás és e.jutt Közgyógyellátás Támogatás és e.jutt Szociális étkeztetés Dologi kiadások Civil szerv. műk.i tám. Műk.i célú p.átadás (tám.) Közcélú foglalkoztatás Szem. Juttatás Járulékok Dologi kiadás előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás Dologi kiadások (tám.) Köztemető fenntartása Dologi kiadások Kiadás mindösszesen

2 Önkorm. Igazgatási tev. Támog. ért.ű műk. kia (tám.) Támog. ért.ű ber.i kia. Szennyvíz gyűjt., tiszt (tám.) Beruházás c.ú tám.é.ű k M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Város- és községgazdálkodás Tám. műk.i kiadás (alap) Személyi juttatás Beruházás, felújítás Járulékok Dologi kiadások E.folyó kiadások Pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Óvodai nevelés (ÁMK) Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Műk.i tartalék Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) Felh.i kiadás (alap) Műk.i c. tám. kiadás Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Alsótagozatos iskolai oktatás Személyi juttatás (alap) Járulékok Dologi kiadások Felh.i kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások (alap) Műv.ház Személyi juttatás Járulékok Dologi Kiadások Az önkormányzat évi kiadásai 2. oldal 2.sz. mell ezer Ft M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Rendszeres szoc. segély Támogatás és e.jutt Háziorvosi alapellátás Támogatás és e.jutt (tám) Lakásfenntartási támogatás Támogatás és e.jutt Ápolási díj alanyi jogon Járulékok Támogatás és e.jutt Átmeneti segély Támogatás és e.jutt Temetési segély Támogatás és e.jutt Mozgáskorl. közl.i tám. Támogatás és e.jutt Önk.i eseti pénzbeli ellátás Támogatás és e.jutt Közgyógyellátás Támogatás és e.jutt Szociális étkeztetés Dologi kiadások Civil szerv. műk.i tám. Műk.i célú p.átadás (tám.) Közcélú foglalkoztatás Szem. Juttatás Járulékok Dologi kiadás M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás Dologi kiadások (tám.)

3 M e g n e v e z é s e előirányzat Eredeti előirányzat Módosítot t előirányzat Teljesítés Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás (tám.) Dologi kiadások Köztemető fenntartása Dologi kiadások Kiadás mindösszesen

4 3. számú melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT Ezer Ft-ban Temetőbővítés Ltp megelőlegezése Közműtársulás éves díja Kábeltévé kiépítése Rendezési terv 875 Szolgálati lakás tetőjavítása Irodai bútor 600 Óvodai udvari játék 800 Iskolai tanterem felújítása 300 Szennyvízcsatorna kiépítése Felhalmozási c. pe. Átad. Hulladékgazd. 590 Sövényvágó 140 TIOP pályázat eszközbeszerzésre Összesen:

5 4. számú melléklet PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS Működési célú pénzmaradvány Temetőbővítés Ltp megelőlegezése Közműtársulás éves díja Kábeltévé kiépítése Rendezési terv 875 Szolgálati lakás tetőjavítása Irodai bútor 600 Óvodai udvari játék 800 Iskolai tanterem felújítása 300 Pályázati önrész Összesen:

6 5. számú melléklet LÉTSZÁMKIMUTATÁS Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyv szerint Önkormányzat - teljes munkaidős részmunkaidős - 0,25 0,5 ÁMK Püspökmolnári Óvoda - teljes munkaidős részmunkaidős - 0,5 - Iskola - teljes munkaidős részmunkaidős 0,75 Művelődési ház - 0,25 Rábahídvég Óvoda - teljes munkaidős részmunkaidő 0,75 Rábahídvég Műv.Ház - teljes munkaidős 1 - részmunkaidős - 0,5 Összesen: 27 0,5 MINDÖSSZESEN: 27,5 FŐ Közcélú foglalkoztatás tervezett létszáma évben: 13 fő

7 Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások 6. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás ,- Körjegyzőség fenntartása ,- Vasi Hegyhát Területfejlesztési Társaság ,- Vízrendezési Társulás ,- Hulladékgazd.társulás ,- Bursa Hungarica ösztöndíj ,- Polgári Védelem ,- Összesen: ,- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub ,- Háziorvosi szolgálat ,- Polgárőrség ,- Szabadidősport támogatása ,- Püspökmolnáriért Egyesület ,- Községi sportkör támogatása ,- Összesen ,-

8 7. számú melléklet Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve Rendszeres pénzbeli ellátások Normatív ápolási díj Tart. munkanélküliek szociális segélye Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély Étkeztetés Temetési segély Közgyógyellátás Összesen

9 8. sz. melléklet Bevételek részletezése Intézményi működési bevételek 1. Szolg. ellenértéke Lakbér Int.ell.díj Sírhely Egyéb bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség differenciálására Gépjárműadó Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó Össz.: Normatív állami hozzájárulás Normatív tám. lakosság sz. szerint Normatív tám. feladat m. szerint Kieg. Tám. közokt Jöv. pótló tám Kistérségi normatíva Központosított tám Egyéb központi tám Pénzmaradvány Fejlesztési hitel Felh.c.pe.átvétel Mindösszesen:

10 10. melléklet A évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: Működési költségvetés bevétele: ,- Ft Működési költségvetés kiadása: ,- Ft Működés többlet: 1.741,- Ft, melyből működési tartalékot képezünk. 2. Felhalmozási költségvetés esetében: Felhalmozási költségvetés bevétele: ,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadása: ,- Ft Felhalmozási hiány: 1.741,- Ft, melynek finanszírozására fejlesztési hitel felvételére kerül sor.

11 11. melléklet Európai uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételei és kiadásai: Felhalmozási kiadás: Szennyvíz beruházási projekt évi összktge: ,- Ft (építmény beruházás) Felhalmozási kiadás összesen: ,- Ft Felhalmozási bevétel: NYDOP-4.1.1/A sz. projekt pályázati támogatás (85%) évi összeg: ,- Ft Víziközmű Társulástól átvett p.eszk.: évi összeg: ,- Ft Felhalmozási bevétel összesen: ,- Ft

12 12. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési, illetve felhalmozási célú megbontása Felhalmozási költségvetési hiány (8.159,- e Ft) finanszírozását szolgáló hitel felhalmozási célú megbontása: - Szennyvíz beruházási pályázat: 8.159,- e Ft

13 13. számú melléklet KÖZVETÍTETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE - Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Ft - Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft - Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény összege: 0 Ft - gépjárműadó mentesség, kedvezmény összege: ,- Ft - magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény összege: ,- Ft - Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként ,- Ft x 6 alkalom) ,- Ft - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként 5.000,- Ft x 78 óra) ,- Ft - Művelődési Ház nagyterem (alkalmanként ,- Ft x 5 alkalom) ,- Ft - Művelődési Ház klubhelyiség (alkalmanként 5.000,- Ft x 24 alkalom) ,- Ft. - Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft. ÖSSZESEN: ,- Ft

14 14.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, 15 egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen ( )

15 14/a. melléklet Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel: Támogatásértékű felhalmozási bevétel: Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása NYDOP-4.1.1/A jelű pályázat Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) 37 Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása NYDOP-4.1.1/A jelű pályázat Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) 49 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

16 Felhalmozási bevételek, kiadások MÉRLEGE 2011.év 9. sz. melléklet BEVÉTEL KIADÁS Önkormányzat e Ft Önkormányzat eft Felhalm.c.pe.e.átvétel / Beruházás /Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele 1./Felújítás a./kommunális adó /Fejlesztési hitel / Pénzmaradványból Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: