13/2009. (VIII.31.) /2009. (II.23.)

Átírás

1 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (VIII.31.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az R 3. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az R 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft Működési bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Intézményi működési bevételek: Önkormányzatok sajátos működési bevételei: ebből: - illetékek: - helyi adók: átengedett központi adók: bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: Támogatások előirányzata összesen: Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: ebből: - normatív támogatások: központosított előirányzatok: kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: fejlesztési célú támogatások: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: Pénzügyi befektetések bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: Ebből: - Működési célú támogatás értékű bevétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: Pécsi Többcélú Kistérségi Társulástól FVM mezőőri támogatás Támogatás értékű beruházási bevételek: ebből: - DDOP Közoktatási integrált fejlesztése

2 - DDOP Közlekedésbiztonságot javító fejl ÁROP-1.A.2. Polgármesteri Hivatal szervezet fejl Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: Az R 3. sz. mellékletét ezen rendelet 2. sz. melléklete módosítja Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: céltartalék: - általános tartalék: A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: a beruházások előirányzata: a felújítások előirányzata: egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: felhalmozási céltartalék (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 4. számú melléklet mutatja be. Az R 6. sz. mellékletét ezen rendelet 5. sz. melléklete módosítja. Az R 7. sz. mellékletét ezen rendelet 6. sz. melléklete módosítja. Az R 9. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 21,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 21,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal létszámát: 16,75 főben állapítja meg

3 (2) Az önkormányzat költségvetési szervének a 2..(1) bekezdés szerinti címek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Janikovszky Éva ÁMK: 75,08 fő (3) Összesen: 96,58 fő. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a augusztus 17-i ülésén. Völgyesi Gyula polgármester dr. Bíró Károly címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, augusztus 31. P.H. dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

4 1. számú melléklet Az önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendk. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tart. értékesítése Felhalm. és tőke jell. bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalm. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú értékp. bev. Pénzforgalom nélküli bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:

5 5 Sz. Cím Neve 2. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett bevételei forrásonként Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Polgármesteri Hivatal önálló Int. bevét. Polgármesteri Hivatal önálló Intézményi sajátos bevétel Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek Polgármesteri Hivatal önálló önk. sajátos műk. bev Polgármesteri Hivatal önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel összesen Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló egyéb sajátos bevétel Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen Összes bevétel Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli

6 Sorszám 3. sz. melléklet Az R 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek évi költségvetése szakfeladatonként Szakfeladat Bevételi előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság Utak, hidak felújítása Kábel TV Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység Kisebbségi Önkormányzat Város- és községrendezés Temetőfenntartás Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Anya- és gyermekvédelem Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Munkanélküliek Sport összesen I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola Óvoda Bölcsőde Napközi Művelődési ház összesen Önkormányzat összesen Céltartalék Általános tartalék Összesen:

7 4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Előirányzat Gazdálkodási felhalmozási kiadás Felújítási és Előirányzat jellege sz. neve összege Rendkívüli jogkör Megnevezése Rendes 1. Polgmest. H. önálló Óvoda-, iskoal bővítés Polgmest. H. önálló DDOP közlekedési pályázat önrész 3. Polgmest. H. önálló ÁROP Polgmest. H. önálló Közművesítés, József A.u. 5. Polgmest. H. önálló Buszmegálló Polgmest. H. önálló Számítógép Polgmest. H. önálló Öntöző berendezés Polgmest. H. önálló Napellenzők Polgmest. H. önálló Nyomócsőfektetés Polgmest. H. önálló Közvilágítás gyalogátkelő Polgmest. H. önálló Tóépítés Polgmest. H. önálló Parkolóépítés Polgmest. H. önálló Padok, szemetesek Polgmest. H. önálló közvilágítás Polgmest. H. önálló buszváró Polgmest. H. önálló hangosítás (Műv. ház) Polgmest. H. önálló gépkocsi vásárlás Összes beruházás: Felújítás 1. Járda, útjavítás Pinceleszakadás Vízvezeték javítás Csikósvölgyi útfelújítás Összes felújítás: FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

8 5. sz. melléklet Az R 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel e Ft ebből OEP finansz e Ft Tárgyi eszközök értékesítése e Ft Előző évi pénzmaradvány e Ft Támogatás EU e Ft Összesen: e Ft Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás e Ft Önk. sajátos műk. bevételei e Ft Felhalmozási bevétel e Ft Összesen: e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel e Ft Összes bevétel (Önkormányzat): e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Dologi kiadás: Összesen: e Ft e Ft Közvilágítás: Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft Kisegítő mezőgazdaság: Nem rendszeres személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 737 e Ft Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 913 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft

9 Városgazdálkodás Dologi kiadás: 560 e Ft Összesen: 560 e Ft Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen: e Ft e Ft Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft Falu TV: Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: 217 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 68 e Ft Összesen: 285 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: e Ft Összesen: e Ft Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: e Ft Összesen: e Ft Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: e Ft Összesen: e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Dologi kiadás: e Ft Működési célra átadás: e Ft Beruházás: e Ft Felújítás: e Ft Céltartalék: e Ft Összesen: e Ft Művelődési ház: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 932 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Dologi kiadás: e Ft

10 Összesen: e Ft Sport: Dologi kiadás: e Ft Támogatás: e Ft Összesen: e Ft I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft óvoda: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Dologi kiadás: e Ft Összesen: e Ft bölcsőde: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 210 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Dologi kiadás: e Ft Tartalék: e Ft Összesen: e Ft napközi: Személyi juttatás: e Ft Nem rendszeres személyi juttatás: 807 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Összesen: e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 780 e Ft Összesen: 780 e Ft II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 683 e Ft Összesen: 683 e Ft II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: 740 e Ft Összesen: 740 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): e Ft

11

12 6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat javak áfa-ja, műk.c.pe.átv. államhátar. kívülről) 2. Önkorm. sajátos műk. bev Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó bev. 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások összesen B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybev Felhalmozási célú bevételek összesen

13 38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. k Támogatás értékű felhalm. kiadás 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen