Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

Átírás

1 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi juttatások Felhalmozási kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 2. Gólyafészek Óvoda Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás BEVÉTEL Címszám Jogcím Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Működési bevételek

2 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 2. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ebből kamat bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Intézményfinanszírozás Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel ebből OEP-től Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ebből OEP-től Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

3 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 3. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási előirányzatai, kiemelt előirányzatonkénti bontásban Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen Kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom- és szociálpolitkai juttatások Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Intézményfinanszírozás Működési kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen VI. Hitelek 1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadások mindösszesen

4 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 4. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Eredeti előirányzat FELÚJÍTÁSOK Polgármesteri Hivatal Egészségház felújítás Ady utcai pinceüreg beszakadás helyreállítás Gólyafészek Óvoda 0 Felújítási kiadások előirányzat összesen: Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat BERUHÁZÁSOK Polgármesteri Hivatal telefon alközpont rendszer 660 informatikai (ügyvitel és számítástechnikai eszközök) beru 790 utánfutó beszerzés 118 bozótvágó vásárlás 190 egészségház beruházás ingatlan vásárlás (019hrsz) 2933 ingatlan vásárlás (490/1 hrsz) 4500 Földterület vásárlás 50 Kenyereskert energiaellátás biztosítása 280 Utak csomópont megvalósíthatósági tanulmány 600 Lapvibrátor beszerzés 274 Partfal engedélyezési terv 300 Gomba központ tervezési alaptérkép 492 szekrény 98 Gólyafészek Óvoda 0 Beruházások előirányzata összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ceglédi hulladéklerakó Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása csatorna beruházáshoz kapcsolódó támogatás ingatlanszerzés életjáradéki szerződéssel 2578 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen Mindösszesen:

5 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 5. sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások száma növényterm.kertészeti szolg utak, hidak munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás önk. igazgatási tev országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok község gazdálkodás temető fentartás közvilágítás feladatra nem tervezhető elszámolás alapfokú oktatás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat iskola egészségügy házi segítségnyújtás szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások eseti pénzbeli ellátás szennyvíz települési hulladékkezelés művelődési házak tevékenysége (Faluház) egyéb kulturális tevékenység (Civilház) közművelődés, könyvtár működési hitel általános tartalék beruházási céltartalék pénzforgalom nélküli kiadás Összesen:

6 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 6. sz. melléklet Sorszám Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés Összesen =( ) Működési célú hitel visszafizetés (tőke+kamat) évben felvett működési hitel Kamatfizetési kötelezettség Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése beruházási hitel Kamatfizetési kötelezettség Mindösszesen:

7 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 7. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások eredeti előirányzata évi bevételi évi bevételi évi bevételi Bevételek I. Működési bevételek Működési bevételek összesen II. Támogatások Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175 IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű bevételek összesen V. Továbbadási célú bevételek Továbbadási célú bevételek összesen VI. Hitelek Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen: évi kiadási évi kiadási évi kiadási Kiadások I. Működési kiadások Működési kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen III. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen IV. Hitelek Hitelek összesen V. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadások mindösszesen

8 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 8. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK évi eredeti ei. KIADÁSOK évi eredeti ei. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek összesen Dologi kiadások Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 352 Támogatások összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen Működési célú támogatásértékű bevétel II. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től Beruházások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felújítások ebből OEP-től 0 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP-től 0 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Továbbadási célú bevételek összesen Támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Működési célú hitel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási célú hitel Hitelek Hitelek összesen Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Általános tartalék Hitelek összesen Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiadások mindösszesen Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

9 (adatok fő-ben) 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 9. sz. melléklet Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei létszámkeretének meghatározása. Önkormányzati engedélyezett létszám összesen Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás alapfokú oktatás védőnői szolgálat házi segítségnyújtás művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés 3,50 11,50 7,00 1,75 1,00 2,00 26,75 19,50 19,50 Összesen: 3,50 11,50 7,00 1,75 1,00 2,00 19,50 46,25 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 9

10 3/2008. (II.1.) sz. rendelet 10. sz. melléklet Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek Támogatások Felhalmási és tőke jellegű bevételek évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatás értékű kiadások Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások