Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL

Átírás

1 1.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi juttatások Felhalmozási kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 2. Gólyafészek Óvoda Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Címszám Jogcím 1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Működési bevételek BEVÉTEL

2 2.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.).) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ebből kamat bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Intézményfinanszírozás Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel ebből OEP-től Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ebből OEP-től 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

3 3.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási előirányzatai, kiemelt előirányzatonkénti bontásban (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen I. II. III. VI. VII. Kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom- és szociálpolitkai juttatások Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Intézményfinanszírozás Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen Hitelek 1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadások mindösszesen

4 4.sz. melléklet a 3/2009. (II.6.) sz rendelethez Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) 675 Hivatal felújítás ÁFA-ja 135 Szemere Huba vis maior káresemény helyreállítás Szemők Balázs téri vis maior káresemény helyreállítás útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv ÁFA 250 TEUT pályázat pályázati díj 500 TEUT pályázat előkészítési díj 0 Polgármesteri Hivatal szerver felújítása 272 Útfelújítás közbeszerzői szakértői díja Útfelújítás hirdetményi díja (Közbeszerzési Értesítő) 270 Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) 35 Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) ÁFA 7 Gólyafészek Óvoda Óvoda korszerűsítési pályázat (CÉDE) pályázat Felújítási kiadások előirányzat összesen: Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal fagyasztó vásárlás 0 fagyasztó vásárlás ÁFA-ja A3 nyomtatóvásárlás 173 A3 nyomtatóvásárlás ÁFA-ja 35 Röntgenhelyiség létesítési engedélye 68 Röntgenhelyiség létesítés ÁFA-ja 14 pályázat előkészítési díjak pályázati díj ÁFA-ja 417 Bercsényi utcai ingatlan vásárlás /hrsz: 658/ tavalyi KT dön 500 használt kisteherautó vásárlás 0 használt kisteherautó vásárlás ÁFA-ja 0 beruházás befejezés (Egészségház) mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása (2009. évi t 667 mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása (2008. évi t 834 mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének ÁFA-ja 300 Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlása Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlása Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 666) vásárlása Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 0166/2) vásárlása 100 Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan vásárlás ügyvédi díj 73 Jókai utcai ingatlanok földmérői munkái 100 Jókai utcai ingatlanok földmérői munkáinak ÁFA-ja 20 Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkái 358 Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkáinak ÁFA-ja 72 Részarány-tulajdon vásárlás (Várhegy) 461 Fejgép vásárlás 104 Térfigyelő rendszer kiépítése 112 Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás saját forrás Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás tervezés 96 Bercsényi vis maior támogatás Hallásvizsgáló készülék (védőnői szolgálat) 170 Jókai utcai ingatlanvásárlások járulékos költségei 261 Fáy utcai ivóvízhálózat bővítés 123

5 Fáy utcai szennyv ízcsatornahálózat bővítés 123 IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés ÁFA 408 Katona J. u. - Liliom u-i ingatlan vásárlás (ügyvédi díj) 40 Szabadtéri elárusítóhely kialakítása 130 Sátorvásárlás 113 Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) 240 Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) ÁFA 60 HÉSZ tervező díj Egészségház KEOP pályázat tervezési ktg. 300 Gólyafészek Óvoda Mosogatógép vásárlás 508 mosogatógép ÁFA-ja 100 takarítógép vásárlás 170 Szakmai informatikai eszközök vásárlása 627 Udvari játszóeszközök vásárlása Beruházási kiadások előirányzata összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása Fundamenta befizetés fedezete Életjáradéki szerződés fizetési kötelezettsége 600 Ceglédi hulladéklerakóhoz kapcsolódó pénzeszközátadás Közműfejlesztési hj. visszafizetés 219 HÉSZ-hez kapcsolódó visszafizetés 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen:

6 5.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások növényterm.kertészeti szolg utak, hidak munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás önk. igazgatási tev országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok község gazdálkodás temető fentartás közvilágítás feladatra nem tervezhető elszámolás védőnői szolgálat iskola egészségügy házi segítségnyújtás szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások eseti pénzbeli ellátás tanyagondnoki szolgálat szennyvíz települési hulladékkezelés művelődési házak tevékenysége (Faluház) egyéb kulturális tevékenység (Civilház) közművelődés, könyvtár 274 általános tartalék 149 beruházási céltartalék Összesen:

7 6.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Sorszám Megnevezés Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés Összesen =( ) Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése (adatok e Ft-ban) évben felvett beruházási hitel Kamatfizetési kötelezettség évben felvett beruházási hitel Kamatfizetési kötelezettség Mindösszesen:

8 7.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés évi bevételi előirányzati adatok évi bevételi előirányzati adatok évi bevételi előirányzati adatok Bevételek I. Működési bevételek Működési bevételek összesen II. Támogatások Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű bevételek összesen V. Továbbadási célú bevételek Továbbadási célú bevételek összesen VI. Hitelek Hitelek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen: Megnevezés évi kiadási előirányzati adatok évi kiadási előirányzati adatok évi kiadási előirányzati adatok I. Működési kiadások Működési kiadások összesen II. III. IV. Kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Hitelek Hitelek összesen V. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadások mindösszesen

9 5. sz. melléklet 3/2009. (II.06.) sz. redelethez A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK évi eredeti ei. KIADÁSOK évi eredeti ei. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési bevételek összesen Dologi kiadások Támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom- és szociálpolitkai juttatások Támogatások összesen Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások összesen Működési célú támogatásértékű bevétel II. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től Beruházások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felújítások ebből OEP-től 0 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz Előző évi kiegészítések, visszatérülések Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Továbbadási célú bevételek III. Támogatásértékű kiadások 1. Továbbadási célú felhalmozási bevétel Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP-től Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Továbbadási célú bevételek összesen 57 Támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Hitelek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú hitel 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási célú hitel Hitelek Hitelek összesen Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Általános tartalék Hitelek összesen Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiadások mindösszesen Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

10 (adatok fő-ben) 9.sz. melléklet a 18/2009. (II.06.) sz. rendelethez Önkormányzati engedélyezett létszám összesen Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás védőnői szolgálat tanyagondnoki szolgálat művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés 3,50 10,75 10,00 1,75 1,00 2,00 29,00 19,00 19,00 Összesen: 3,50 10,75 10,00 1,75 1,00 2,00 19,00 48,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 10

11 10.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek Támogatások Felhalmási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Továbbadási célú bevételek évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK (adatok e Ft-ban) Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatás értékű kiadások Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások Dátum: Aláírás:

12 EU-s projekt neve: Egészségház akadálymentesítése Gombán Azonosítója: KMOP Saját erő: 29,46 % EU-s forrás: 70,54 % Kt. határozat száma: 109/2007. (X.25.) Források Előirányzatok összesen 11.sz. melléklet a 3/2009. (II.06.) sz. rendelethez Adatok forintban Ebből év év év Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás (70,54%) Társfinanszírozás 0.. évben kibocsátott kötvény bevétel 0 Hitel Források összesen: Kiadások, költségek Előirányzatok összesen Ebből év év év Projekt előkészítés Projekt menedzsment költsége Új építés, felújítás, bővítés Mérnöki szakértői díjak Tervek, tanulmányok készítése 0 Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési költség Könyvvizsgálói díjak 0 Egyéb a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatás 0 Összesen: Egyéb EU-s forrásból nem támogatott kiadás:

13